尋求至少 12% 的股息收益率？ 分析師建議買入 2 隻股息股票

站在 2022 年的尾聲，我們可以透過不確定性的迷霧看到明年——而目前，這種觀點主要是高通脹、利率上升和潛在的衰退。

縱觀市場形勢，高盛策略師 Christian Mueller-Glissmann 寫道：“由於實際收益率上升和增長不確定性揮之不去的進一步不利因素，我們在 3 個月內仍保持守勢……增長/通脹組合仍然不利——通脹可能正常化但全球增長正在放緩，各國央行仍在緊縮政策，儘管步伐放緩。”

根據 Mueller-Glissmann 的說法，底線是投資者需要在增加投資組合時採取防禦姿態。 這自然會引導投資者轉向高收益股息股票。 這些創收股票通過提供穩定的收入流，在一定程度上抵禦通貨膨脹和股票貶值。

在此背景下，一些評級最高的分析師對兩隻股息率不低於 12% 的股票表示讚賞。 開放的 TipRanks 數據庫，我們檢查了這兩者背後的細節，以找出還有什麼讓他們引人注目。

FS KKR 資本 (頻移鍵控)

我們將從 FSK 開始，這是一家專注於 BDC 領域的金融服務和諮詢公司。 也就是說，FSK 為業務發展公司提供高水平的融資和資產管理，專注於為在美國運營的私營中間市場公司提供定制的信貸解決方案。 FSK 的投資和股權投資組合主要由高級擔保債務組成——佔總數的 71%——而 89% 的債務投資為浮動利率。 該公司對大約 195 家投資組合公司進行了積極投資，投資組合的公允價值總額為 15.8 億美元。

該投資組合是有利可圖的，在上一季度報告的 3Q22 中，FSK 的總投資收益為 411 億美元，而調整後的淨收益為每股 73 美分。 這兩個數字都同比增長了 14%。

故事繼續

對於注重回報的投資者而言，FSK 強勁的收入支持穩健的股息。 第三季度，公司支付了 3 美分的普通股股息； 這在第四季度的聲明中增加到每股普通股 67 美分。 按照新利率計算，股息年化為 4 美元，收益率高達 68%。 這比當前的通貨膨脹率高出 2.72 個百分點以上，並確保股東將獲得合理的回報率。 增加的股息包括 14 美分的基數和 6 美分的附加股，計劃於 61 月 7 日支付。

約翰·赫克特傑富瑞 (Jefferies) 的五星級分析師，一直在關注這家公司，他認為該公司在動蕩的經濟形勢下處於穩固的防禦地位。 Hecht 寫道：“FSK 仍然是利率上升的受益者，主要是浮動利率賬簿（5%）......每增加 90 個基點，FSK 應該看到每股 100 美元的年度收益或每季度 0.25 美元的收益，管理層強調加息通常需要0.06-6 個月將被更廣泛的經濟所吸收。 FSK 紀律嚴明的承銷應在經濟衰退時為其提供保護，因為 12 年評估的投資中只有 4% 已關閉。”

展望未來，赫克特將 FSK 股票評級為買入，他設定了 24 美元的目標價，這意味著一年時間框架內上漲約 23%。 根據當前的股息收益率和預期的價格上漲，該股票的潛在總回報率約為 37%。 （要查看 Hecht 的記錄， 點擊這裡.)

總體而言，這只高收益股息股票最近獲得了華爾街分析師的 6 次評價，他們的評價包括 2 次買入和 4 次持有（即中性）——獲得適度買入共識評級。 (在 TipRanks 上查看 FSK 股票預測)

準備資本公司 (RC)

我們正在關注的下一個股息冠軍是 Ready Capital，一家房地產投資信託基金 (REIT)。 這些公司收購、擁有、租賃和管理各種住宅和商業不動產，並從租賃、銷售和抵押活動中獲取收入。 除了直接擁有或租賃物業外，許多房地產投資信託基金還提供金融服務，尤其是中小型商業和住宅抵押貸款。 這就是 Ready Capital 存在的地方； 該公司專門從事由商業房地產支持的抵押貸款。

在最近發布的 3 財年第三季度財務報告中，Ready Capital 公佈的 GAAP 每股收益為 22 美分，每股普通股可分配收益為 53 美分，現金持有量為 44 億美元。 據報導，該公司的淨利息收入為 208 億美元，而總淨收入為 186 萬美元。

這些都是可靠的數字，支持公司的股息支付。 與所有房地產投資信託基金一樣，稅務法規要求 Ready Capital 將高比例的利潤直接返還給股東——而股息是合規的便捷工具。 該公司目前支付每股普通股 42 美分，或年化 1.68 美元，股息收益率為 12.8%。

為五星級分析師 JMP 報導這隻股票 史蒂文·德萊尼 指出該公司的收益高於他的預期，然後繼續說，“我們相信 Ready Capital 因其多策略信貸發起和證券化平台而保證對商業抵押貸款 REIT 領域的溢價估值。”

與他的看漲觀點一致，DeLaney 給予 RC 股票優於大盤（即買入）評級，他 16 美元的目標價表明，在他看來，該股在未來一年有增長約 21% 的潛力。 （要查看 DeLaney 的記錄， 點擊這裡.)

總體而言，Ready Capital 近期吸引了 7 位華爾街分析師的關注，他們的評論包括 5 次買入和 2 次持有，一致評級為適度買入。 (在 TipRanks 上查看 RC 股票預測)

要找到以有吸引力的估值交易股息股票的好主意，請訪問 TipRanks' 最好的股票買，一個結合所有 TipRanks 的股權洞察力的工具。

免責聲明：本文中表達的觀點僅是主要分析師的觀點。 內容僅供參考。 在進行任何投資之前，進行自己的分析非常重要。