看看比特幣的歷史低波動期，看看 2023 年會怎樣

• 波動性或缺乏波動性可以作為分析市場趨勢的工具
• 比特幣的下跌趨勢已經基本結束，但再下跌一條腿可能會很痛苦

比特幣[BTC] 整個 2022 年，投資者都面臨著一些困難時期。目睹了 Celsius、Terra 和 FTX 危機（以及許多其他事件）的投資者和交易員已經看到歷史在他們眼前展開。

所有這些歷史都暴露在價格圖表上，我們可以通過研究這些圖表來為最壞的情況做好準備。 回顧過去以了解未來，正如一位名人可能曾經說過的那樣。

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波動消失的時期值得注意。 對於像比特幣這樣的資產，波動性的下降通常預示著拐角處將出現大幅波動。 衡量資產在價格圖表上波動程度的更簡單工具之一是布林帶。

布林帶寬度指標調查結果

Bollinger Bands 是由 John Bollinger 開發的工具。 它有兩個波段，價格上下各有一個標準差（基於過去 20 個週期）。 這些波段根據標的資產價格的波動性進行調整。

資料來源：TradingView 上的 BTC/USDT

當布林帶的寬度減小時，表明價格圖表上的波動性較低或收縮。 這通常突出了在強勁向上移動之前的一段積累期，尤其是在更高的時間範圍內。 但是，它也可以指示分配階段，一旦買家筋疲力盡，就會在另一次向下移動之前。

在每日時間範圍內，布林帶寬度指標在發稿時顯示讀數為 0.09。 它在 0.07 月 1 日和 0.06 月 25 日分別跌至 8 和 2020 的低點。 此前，BB 寬度指標在 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日的每日時間範圍內觸及這些值。

2020 年的其他日期，例如 26 月 0.07 日 (15)、0.04 月 21 日 (2019) 和 0.06 年 XNUMX 月 XNUMX 日 (XNUMX)，也出現了極低的值。

波動性降低後向北擴張

歷史不會重複，但會押韻。 所有技術分析都基於不斷重複的模式。 2020 年 69 月、XNUMX 月和 XNUMX 月的收縮恰好發生在最近的牛市之前，當時比特幣價格飆升至 XNUMX 萬美元。

然而，在撰寫本文時，比特幣正處於熊市冬季的深處。 在整個 2023 年，比特幣可能不會像 2020 年底至 2021 年年中那樣出現強勁的更高時間框架趨勢。

因此，有必要找到比特幣從牛市中回撤大部分收益後波動性消失的時間點。 這發生在 2018 年底和 2019 年初。

資料來源：TradingView 上的 BTC/USDT

上圖顯示了 2017 年底反彈至 19.5 萬美元，以及隨後在 2018 年的回撤。在下降趨勢中，波動在 2018 年 XNUMX 月和 XNUMX 年 XNUMX 月幾乎消失。

BB 寬度指標始終顯示 0.08 和 0.09 的值。 然而，隨後又從 6 美元急劇下降到 3,3 美元。 從 2018 年 2019 月到 4.3 年 XNUMX 月，多頭奮力拼搏，將價格推回 XNUMX 美元以上。

最後，當這個阻力被打破時，隨後反彈至 13 美元。 後見之明告訴我們這是 不是真正的牛市反彈. 儘管如此，一旦突破 220k 美元的水平，它仍然是一個令人印象深刻的舉動，在不到 90 天的時間內超過了 4.3%。

因此，推斷低波動性不會自動轉化為長期底部。 在撰寫本文時，比特幣已經跌破 18.7 萬美元的水平，並且可能會再次跌向 10 萬美元，就像它在 2018 年底所做的那樣。

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此次漲勢在 13.7 年 2019 月達到 2019 萬美元的峰值，並在隨後的幾個月內回落。 0.06 年 19 月波動率降至 XNUMX，但直到 COVID-XNUMX 崩盤，市場才找到長期底部並逆轉。

市場結構的突破可能是識別反彈的關鍵

儘管從 4.3k 美元反彈，但 BTC 並未出現逆轉。 這一直持續到更高時間框架的看跌市場結構被打破，如上圖所示。 回到 9 美元上方扭轉了對多頭有利的長期偏見，突破 10.5k 美元水平表明看漲力量。

我們可以從這一系列事件中學到什麼？ 與現在相比，波動率一直很低，趨勢一直向下，就像 2018 年 2018 月至 6 月一樣。從 46 年 2023 月至 XNUMX 月，$XNUMXk 水平堅如磐石，直到它不再堅如磐石，價格再次暴跌XNUMX%。 到 XNUMX 年同樣可以發展嗎？

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18.7 萬美元的水平是 6 年 2018 美元的底線嗎？ 從 18.7 年 2018 月到 144 月，XNUMX 天的時間裡，XNUMX 萬美元作為支撐得到了捍衛。

這類似於 6 年 2018 月至 6 年 2018 月的 XNUMX 美元防禦，但不同之處在於，XNUMX 美元大關早在 XNUMX 年 XNUMX 月就已經作為支撐進行了測試。

既然損失了 18.7 美元，很可能還會有更多的損失。 經過幾個月的鋪墊，長期的 BTC 底部往往會突然形成。

另一場崩盤，就像我們在冠狀病毒大流行爆發期間或 2018 年 XNUMX 月看到的那樣，將有必要在市場上漲之前迫使數十億美元的清算。

運用 清算水平熱圖 從數據 海布洛克，一位匿名分析師在 29 月 15 日假設 13 美元和 50 美元是兩個主要的清算水平，在 13 美元的水平附近有 XNUMX 億美元的清算被追捕。

$ BTC - 在 @hyblockcapital 熱圖顯示了我之前提到的 2k 和 13K 之間的 15 個主要清算水平。

如上一條推文所示，如果我們能夠以楔形方式消除所有流動性，我真的很看好大幅反彈的可能性。

希望13k到30k。 https://t.co/dm78uFuH40 pic.twitter.com/3HiqRCmG49

— TradingHubb (@TheTradingHubb) 2022 年 12 月 29 日

價格尋求流動性，而這個區域可能過於活躍，無法無人看管。 跌破 15.8 萬美元可能會使本已令人恐懼的市場狀況演化為恐慌。

現貨和期貨市場的強制賣家可能導致價格進一步下跌，並以清算級聯結束。

耐心可能會得到回報，但 2023 年不太可能達到歷史新高

如果跌至 13 萬美元至 13.8 萬美元，買家可以等待價格回升至 15.8 萬美元和 17.6 萬美元上方，並預計會出現反彈，可能與 2019 年年中的反彈類似。 與以往一樣，它可能不會完全複製，謹慎是關鍵。

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13 美元是否會觸底並不確定，甚至沒有必要。 熱圖和 2019 年年中以來的反彈高點顯示了這一水平的匯合。

相反，如果 BTC 在 46 萬美元的支撐位下方再下跌 18.7%，投資者可以將 10 萬美元視為可能形成底部的區域。 骰子會朝哪個方向滾動是不確定的。

從比特幣在 641 年底跌破 6 美元支撐位到 2018 年第三季度重新測試 10.5 萬美元支撐位之間相隔 3 天。2020 年 641 月 10 日之後的 2022 天給了我們 12 年 2024 月 XNUMX 日。但是，每個週期都不同，並且交易者或投資者所能控制的就是他們承擔的風險。

上面列出的是一種情景，其中心主題是流動性和波動性。 當波動性去假期時，流動性也會去。 可能有必要採取大規模、猛烈的行動，甚至將狂熱分子從他們的立場上撼動。

只有這樣，市場才有可能逆轉。 在這場鯊魚吃鯊魚的遊戲中，病人和有準備的人都能生存並獲利。