5 個被低估的可預測技術機會

總結

• TD Synnex、Fair Isaac、Apple、Micron Technology 和 OSI Systems 以折價交易。

週三上午，美國市場指數在連續數日波動後走高，這些交易受到對通脹上升和美聯儲抗擊通脹計劃的緊張情緒以及俄羅斯和烏克蘭之間地緣政治緊張局勢的影響。

週三，道瓊斯工業平均指數上漲 0.45%，納斯達克綜合指數上漲 1.5%。 標準普爾 500 指數上漲 2020%，這是自 0.93 年 XNUMX 月疫情爆發以來表現最差的一個月。

因此，投資者可能有興趣在具有可預測表現的被低估證券中尋找機會。

GuruFocus的低估可預測篩選器是一種高級功能，它基於兩種方法確定股票是被低估還是被高估：現金流量折現和收益折現。

根據這兩種方法，折扣高於零的公司被認為價值過低，而折扣低於零的公司被認為價值過高。 然後根據過去十年的歷史業績確定公司的可預測性比率。

根據這些標準，截至 26 月 XNUMX 日，有幾隻科技股符合篩選條件，它們是 TD Synnex Corp. (SNX, Financial)、Fair Isaac Corp. (FICO, Financial)、Apple Inc. (AAPL, Financial)、Micron Technology Inc.（MU，金融）和新來者 OSI Systems Inc.（OSIS，金融）。

TD聯強

TD Synnex (SNX, Financial) 的股價目前比其 20 美元的 DCF 價值低 129%，比其 37 美元的貼現收益價值低 163%。

這家位於加利福尼亞州弗里蒙特的軟件公司提供 IT 解決方案，市值為 9.75 億美元； 其股價週三交易價格約為 102.13 美元，市盈率為 15.64​​1.23，市淨率為 0.21，市銷率為 XNUMX。

GF 價值線表明，根據歷史比率、過去的表現和未來的收益預測，該股票目前的估值是合理的。

GuruFocus 將 TD Synnex 的財務實力評為 5 分（滿分 10 分）。由於過去三年發行了約 2.9 億美元的新長期債務，該公司的利息覆蓋率很低。 然而，4.34 的高 Altman Z-Score 表明它的信譽良好，儘管資產的增長速度快於收入的增長速度。 投資資本回報率也略高於加權平均資本成本，因此隨著公司的發展，價值也在不斷創造。

該公司的盈利能力表現更好，在營業利潤率擴大以及股本、資產和資本回報率超過一半競爭對手的支持下，獲得了 8 分（滿分 10 分）。 TD Synnex 的 Piotroski F-Score 也適中，為 6，表明業務狀況對於穩定的公司來說是典型的。 持續的收益和收入增長也促成了五顆星中五顆星的可預測性排名。 根據 GuruFocus 的數據，該排名的公司在 12.1 年內的年均回報率為 10%。

在投資於 TD Synnex 的大師中， 查克·羅伊斯 (Trades, Portfolio) 擁有最大的持股量，佔其流通股的 0.13%。 史蒂文斯克魯格斯 （交易，投資組合）， 基利-提頓顧問有限責任公司 （交易，投資組合）， 喬爾·格林布拉特 （交易，投資組合）， 斯科特布萊克 （交易，投資組合）， 卡克斯頓聯合公司 （交易，投資組合）和 保羅·都鐸·瓊斯 (Trades, Portfolio) 在股票中也有倉位。

費爾以撒

Fair Isaac (FICO, Financial) 股票的交易價格比 DCF 價值 11 美元低 479%，比其貼現收益價值 16 美元低 509%。

這家總部位於加利福尼亞州聖何塞的數據分析公司專注於信用評分服務，市值為 11.62 億美元； 其股價週三交易價格約為 424.75 美元，市盈率為 31.67，市銷率為 9.43。

根據廣發估值，該股目前估值合理。

Fair Isaac 的財務實力被 GuruFocus 評為 4 分（滿分 10 分）。 儘管該公司近年來一直在發行新的長期債務，但由於利息覆蓋率足夠，因此處於可管理的水平。 它還具有 8.3 的強大 Altman Z 分數。 由於 ROIC 超過了 WACC，價值正在被創造。

該公司的盈利能力表現更好，獲得了 9 分（滿分 10 分），這得益於營業利潤率的擴大、領先於大多數行業同行的強勁回報以及溫和的 Piotroski F 評分 6。儘管最近每股收入增長放緩，但 Fair Isaac仍然具有四星可預測性等級。 GuruFocus 表示，該排名的公司年均回報率為 9.8%。

以其0.51%的流通股， 羅恩男爵 (Trades, Portfolio) 是 Fair Isaac 最大的大師股東。 其他頂級大師投資者是 肯·費舍爾 （交易，投資組合）， 史蒂芬·科恩 （交易，投資組合），羅伊斯， 吉姆·西蒙斯 （交易、投資組合）Renaissance Technologies、Greenblatt 和 李·安斯利（Lee Ainslie） （交易，投資組合）。

蘋果

蘋果（AAPL，金融）的股價比其 7 美元的 DCF 價值高 151%，但比其 1 美元的貼現收益價值低 163%。

這家總部位於加利福尼亞州庫比蒂諾的科技巨頭生產 iPhone、MacBook 和 Apple Watch 等流行的消費電子產品，市值為 2.66 萬億美元。 其股價週三交易價格約為 162.70 美元，市盈率為 28.96，市淨率為 42.38，市銷率為 7.51。

根據 GF 價值線，該股票目前似乎被嚴重高估。

GuruFocus 將 Apple 的財務實力評為 5 分（滿分 10 分）。儘管該公司近年來發行了新的長期債務，但由於利息覆蓋率適中，因此仍處於可控範圍內。 7.59 的強大 Altman Z 分數表明該公司信譽良好。 ROIC 也大大超過了 WACC，這意味著隨著公司的發展，正在創造價值。

該公司的盈利能力得分為 9 分（滿分 10 分）。 強勁的利潤率和回報支持蘋果公司，其表現優於大多數競爭對手，Piotroski F-Score 高達 7，表明業務狀況良好，盈利和收入穩定增長。 它還具有五星級的可預測性等級。

巴菲特擁有蘋果最大的股份，佔其流通股的 5.41%。 費舍爾， 斯皮羅斯·斯加拉斯（Spiros Segalas） （交易，投資組合）， 傑里米·格蘭瑟姆（Jeremy Grantham） （交易，投資組合）， PRIMECAP管理 （交易，投資組合）， 精靈信託 （交易，投資組合），西蒙斯的公司和 湯姆·蓋納 （交易，投資組合）在股票中也有重要頭寸。

美光科技

美光科技（MU，金融）股票的交易價格比 DCF 價值 67 美元高 50%，但比其貼現收益價值 13 美元低 96%。

這家總部位於愛達荷州博伊西的 DRAM 和 NAND 存儲半導體芯片製造商的市值為 93.52 億美元； 其股價週三交易價格約為 83.66 美元，市盈率為 12.9​​2.05，市淨率為 3.21，市銷率為 XNUMX。

GF價值線表明該股票被高估了。

美光的財務實力被 GuruFocus 評為 7 分（滿分 10 分）。 除了舒適的利息覆蓋率之外，5.67 的 Altman Z-Score 表明該公司的信譽良好，儘管資產的增長速度快於收入的增長速度。 由於 ROIC 超過 WACC，價值創造正在發生。

該公司的盈利能力得分為 9 分（滿分 10 分），這得益於不斷擴大的營業利潤率、領先於大多數行業同行的強勁回報以及高達 9 分的 Piotroski F 分數。美光穩定的收益和收入增長也帶來了 4.5 分-star 可預測性等級。 GuruFocus 的數據顯示，該排名的公司平均每年的回報率為 10.6%。

在投資美光的大師中，PRIMCEAP Management 擁有最大的股份，擁有 3.88% 的流通股。 李路 （交易，投資組合）， 魯恩·坎尼夫（Ruane Cunniff） （交易，投資組合）， 塞思·克拉曼（Seth Klarman） （交易，投資組合）， 大衛·泰珀 （交易，投資組合），西蒙斯的公司， 莫希尼·帕布雷（Mohnish Pabrai） （交易，投資組合）和 百事奮進基金 （交易，投資組合）也有大量持股。

OSI系統

作為篩選器的新人，OSI Systems (OSIS, Financial) 的股票交易價格比其 134 美元的 DCF 價值高出 37%，比其 28 美元的貼現收益價值高出 67%。

這家總部位於加利福尼亞州霍桑的公司開發和製造安全和檢查系統，例如機場安檢 X 光機和金屬探測器、醫療監控系統和光電設備，市值為 1.53 億美元； 其股價週三交易價格約為 85.33 美元，市盈率為 18.69​​2.46，市淨率為 1.33，市銷率為 XNUMX。

根據廣發價值線，該股目前被適度低估。

GuruFocus 將 OSI Systems 的財務實力評為 5 分（滿分 10 分）。儘管該公司有足夠的利息保障，但 Altman Z 評分為 2.93 表明，由於過去一年每股收入增長放緩，該公司面臨一定壓力。 ROIC 也高於 WACC，因此正在創造價值。

該公司的盈利能力得分為 8 分（滿分 10 分）。 除了營業利潤率擴大之外，OSI 還擁有超過一半的競爭對手的強勁回報和中等的 Piotroski F-Score 6。它還擁有四星級的可預測性排名。

PRIMECAP 是 OSI 最大的大師股東，持有其 2.06% 的流通股。 其他大師投資者是西蒙斯的公司，格蘭瑟姆和羅伊斯。

披露

我/我們沒有提到任何股票的頭寸，也沒有計劃在接下來的72時間內發起任何頭寸。

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