找到合適的股票是成功投資的關鍵，但它從來沒有聽起來那麼容易。 問題的答案，買哪隻股票？ 這不是秘密，但它隱藏在市場產生的海量數據中。 所需要的是一些清晰的信號，可以消除噪音並為時代指明正確的股票。
數據的數量，以及實時解析所有數據的絕對不可能，成為成功選股的巨大障礙——但華爾街的分析師控制了這一部分，這將問題變成了一個更易於管理的問題：哪些分析師跟隨？ 快速的回答是，跟隨排名靠前的分析師。
那將把我們帶到 Raymond James 分析師那裡 約翰·弗里曼. 這位五星級股票專家常年居住在 頂級分析師 為 TipRanks 數據庫做貢獻； 他的股票電話會議的成功率為 66%，而這些電話會議將為跟隨他們的投資者帶來 39% 的平均回報率，這讓弗里曼在華爾街同行中名列前茅。 他目前在 2 名分析師中排名第二。
最近幾週，弗里曼挑選了三隻他認為漲幅超過 70% 的股票。 讓我們打開 TipRanks 數據庫 並得到內幕。
馬拉松石油公司 (維修)
我們要看的第一個“弗里曼選擇”是馬拉松石油公司，這是一家價值 17.4 億美元的石油行業領導者。 Marathon 於 2011 年從母公司 Marathon Petroleum 分拆出來，專注於碳氫化合物勘探和生產業務，此後在美國一些最好的石油和天然氣生產區建立了業務。 這家總部位於得克薩斯州的公司在 Bakken、Eagle Ford、特拉華州和 Stack/Scoop 地區開展主要生產活動，從得克薩斯州延伸到蒙大拿州。
這些廣泛的運營產生了可觀的生產數據，這是馬拉松財務成功的基礎。 322 年第 295,000 季度，該公司平均每天生產 166,000 萬桶石油當量，其中石油產量為 2.25 萬桶。 該公司從該產品中實現了 55 億美元的總收入，同比增長 XNUMX%。
第三季度的其他財務指標也很穩健。 淨收入為 3 億美元，合每股 817 美元； 調整後，這些數字分別為 1.22 億美元和 832 美元。 調整後的每股收益同比增長超過 1.24%。 支持股息和其他股東回報的現金流也很強勁； 馬拉松本季度的淨運營現金為 217 億美元，在計入營運資金後，現金流量仍為 1.556 億美元。 這包括 1.44 億美元的調整後自由現金流。
馬拉鬆在本季度向股東返還了 1.2 億美元，主要是通過股票回購 - 但也通過適度的股息。 在上一份聲明中，這筆付款定為每股普通股 9 美分，將於 12 月 36 日派發。該股息年化為每股 1.3 美分，收益率適中，為 2021%； 股息的關鍵點是馬拉松提高股息的速度——自 200 年二月季度以來，股息增加了 XNUMX%。
Freeman 認為 Marathon 對維持股票價值以及將股票價值回報給股東的堅定承諾是該股票最具吸引力的特徵之一。
“馬拉松代表了我們覆蓋範圍內為數不多的每股指標穩定/上升的公司之一，這要歸功於他們極其積極的回購計劃。 4 年第四季度將是最低點，MRO 表示他們打算在本季度回購約 22 億美元的股票，估計佔當年 CFFO 的 300%。 假設明年的支出相同，我們估計回購收益率為 51%，股東總回報率為 13%，”弗里曼指出。
“鑑於馬拉松強大的資產負債表和頂級回報策略，我們重申我們的強力買入評級，”這位頂級分析師總結道。 該評級附帶 48 美元的目標價，這意味著一年的收益約為 82%。 （要查看弗里曼的記錄， 點擊這裡.)
總體而言，根據最近的 14 項分析師評論，包括 7 項買入、5 項持有和 2 項賣出，華爾街對馬拉松石油的普遍評級為溫和買入。 該股定價為 26.38 美元，其平均目標價為 34.86 美元，表明一年內有約 32% 的上漲潛力。 (在 TipRanks 上查看 MRO 股票預測)
北方石油和天然氣 (木栓)
接下來是北美市場的勘探和生產公司 Northern Oil and Gas。 Northern 的業務重點在北達科他州和蒙大拿州，特別是威利斯頓盆地，但也在賓夕法尼亞州和西弗吉尼亞州的馬塞勒斯頁岩地區以及德克薩斯州-新墨西哥州邊界的二疊紀盆地開展業務。
與上面的馬拉鬆一樣，Northern 最近的第三季度業績表明，穩定的生產數據是良好業績的基礎。 該公司在第三季度每天生產 3 桶油當量，創公司歷史新高，同比增長 79,123%。 其中，3%為石油，其餘為天然氣及天然氣產品。
Northern 在本季度實現了 GAAP 現金流量 276.8 億美元，其中來自運營的現金為 269.3 億美元。 這比上一季度增長了 7%，其中包括 110.6 億美元的自由現金流。 FCF 同比增長 99%。
在第三季度，Northern 完成了在德克薩斯特拉華盆地的一項重大收購。 該公司以 3 億美元的現金從 Alpha Energy Partners 手中收購了房產。 這是一項補強收購，預計明年的產量為每天 155.1 至 3,000 桶石油當量。
對於有回報意識的投資者，我們應該注意到 Northern 在去年的 3 月季度開始支付股息，每股普通股 30 美分； 從那以後，公司在每個季度的申報中都增加了支付，最近一次是每股普通股 20 美分，比上一次支付增加了 30%。 31 美分的股息計劃於 2023 年 1.20 月 3.7 日支付。按照該利率，年化收益率為 XNUMX 美元，收益率為 XNUMX%。
Freeman 指出，Northern 第三季度的資本支出高於預期，這主要與該公司最近的收購舉措有關。 展望未來，他在談到 Northern 的資本指引時寫道：“NOG 的資本指引大幅上調，全年增長 3%，中點達到 11 億美元。 這一增長並非沒有好處，因為淨鑽井數增加了 485%，增加產量的淨井數增加了 3%。 同樣理所當然的是，NOG 今年在地面比賽中取得的成功比他們預期的要多一些。”
“該公司今年每個季度都大幅增加了在建井，從第一季度的 49.1 口增加到第三季度的 1 口。 我們還沒有天真到認為 NOG 不會受到通脹壓力的影響，但 AFEs 比上一季度增加 61.5% 對業內同行來說是相當不錯的，”Freeman 補充道。
為此，Freeman 將 NOG 評為強力買入，而他 60 美元的目標價表明未來一年價格將上漲 85%。
總體而言，北方石油和天然氣公司根據最近的 10 篇評論獲得分析師共識的強買入評級，這些評論以 9 比 1 的比例打破，支持買入優於持有。 Northern 的交易價為 31.32 美元，平均目標價為 50.30 美元，來年的平均上漲潛力約為 61%。 (查看 TipRanks 上的 NOG 股票預測)
Antero資源 (AR)
我們弗里曼精選名單上的最後一隻股票是 AR，即 Antero Resources。 該公司是一家天然氣生產商，在俄亥俄河上游地區工作，位於賓夕法尼亞州、俄亥俄州和西弗吉尼亞州交匯處的馬塞勒斯和尤蒂卡頁岩地層。 該地區位於阿巴拉契亞的中心地帶，長期以來一直被認為是美國最豐富的天然氣盆地之一。 Antero 擁有超過 17.7 萬英畝的淨生產資產，擁有超過 XNUMX 萬億立方英尺的已探明天然氣儲量。
該公司在 3 年第三季度的天然氣淨產量為每天 22 億立方英尺，其中包括每天 3.2 萬桶天然氣液體。 這帶來了 171 億美元的運營現金淨額、1.1 億美元的自由現金流和 797 億美元的非 GAAP 調整後淨收入。
Antero 不支付股息，但該公司有強大的股票回購計劃——該公司在第三季度回購了超過 382 億美元的股票。 在 Antero 第三季度的財務報告中，該公司宣布將其回購授權增加 3 億美元，新的總額達到 1 億美元。
除了通過回購支撐股價外，Antero 還致力於減少債務，公司在本季度支付了 404 億美元。 截至 30 月 1.17 日，Antero 的未償債務為 1 億美元，今年迄今已減少近 XNUMX 億美元。
弗里曼認為 Antero 受益於天然氣需求的持續增長，他對明年的預測描繪了公司前景的美好圖景。
“雖然距離 2023 年的指導還有四分之一的時間，但 RJe 2023 年的產量約為 3.4 Bcfe/d（與 Street 一致）代表同比增長約 5%，這使它們與受兩者驅動的大多數 Marcellus 同行區分開來 1)通過殼牌的石化綜合設施增加乙烷產量，以及 2) 在 AR 的 Quantum 合資企業結束後，3.75 年 2023 月後每口鑽井的淨收益約為 XNUMX%，”弗里曼指出。
“目前，”這位分析師補充道，“AR 的交易價格僅為 3.7 倍的遠期 EBITDA 倍數，22 年的 FCF 收益率為 2023%——兩者都是大盤股中最好的。”
弗里曼量化他的立場，給予 Antero 的股票強烈買入評級，目標價為 55 美元，這表明他對未來 72 個月 12% 的上漲空間充滿信心。 （要查看弗里曼的記錄， 點擊這裡.)
總而言之，最近有 8 條分析師對 Antero 的評論存檔，其中包括 5 條買入和 3 條持有——這使該股獲得了溫和的買入共識評級。 同時，50.14 美元的平均目標價意味著較當前交易價 57 美元上漲 31.82%。 (查看 Antero 股票預測)
要找到估值有吸引力的股票交易的好主意，請訪問TipRanks 最好的股票買，一個結合所有 TipRanks 的股權洞察力的工具。
免責聲明：本文中表達的觀點僅是主要分析師的觀點。 內容僅供參考。 在進行任何投資之前，進行自己的分析非常重要。
來源：https://finance.yahoo.com/news/top-wall-street-analyst-predicts-204808346.html