過去 12 個月表現最佳的能源股包括阿根廷公司 YPF SA、煉油商 PBF Energy Inc. 和德克薩斯液化天然氣運輸商 GasLog Partners LP，它們在過去一年中的漲幅均超過 100% 揮發性 在全球石油市場。 在 120 年上半年達到每桶 2022 美元以上的峰值後，原油價格在 80 年前幾個月跌至每桶 2023 美元以下。
儘管波動的價格對能源商品產生了影響，但能源股作為一個整體，以能源精選行業 SPDR ETF (樂樂)，在過去 23.3 個月裡上漲了 12%，而 羅素1000指數 同期下跌 5.1%。
我們在下面查看三類頂級能源股：最佳價值股、增長最快股以及 12 個月回報率最高的股。 所有數據均截至 23 年 2023 月 XNUMX 日。
這些是過去 12 個月最低的能源股 市盈率 (P/E) 比率。 低市盈率表明您為產生的每一美元利潤支付的費用更少。 利潤可以以以下形式返還給股東 分紅 並分享 回購.
| 最佳價值能源股 | |||
|---|---|---|---|
| 價格（$） | 市場資本化 ($B) | 12個月追踪市盈率 | |
| 生命能源公司（VTLE) | 50.80 | 0.9 | 1.2 |
| 卡隆石油公司（CPE) | 37.32 | 2.3 | 1.9 |
| PBF 能源公司 (PBF) | 43.87 | 5.7 | 1.9 |
資源： YCharts
- 維塔能源公司: Vital Energy 是一家石油和天然氣勘探開發公司，專注於德克薩斯州西部的二疊紀盆地。 該公司前身為 Laredo Petroleum Inc.，於 2023 年 XNUMX 月更名為 Vital Energy。 Vital Energy 報告了創紀錄的季度和年度報告 淨收入 2022 年第四季度和全年。
- 卡隆石油公司: Callon Petroleum 是一家獨立的石油和天然氣公司，也在西德克薩斯開展業務。 公司預計2023年 資本支出 1 億美元，預計產生調整後的 自由現金流 未來五年將超過 2.75 億美元，相當於其市值的 125% 以上。
- PBF能源：PBF 提煉石油並銷售運輸燃料、潤滑油、取暖油和原料。 2022 年 XNUMX 月，PBF 完成了對石油和石油產品物流公司 PBF Logistics LP 剩餘一半的收購。 PBF 在其 2022 年第四季度的收益報告中報告說，它在這一年中減少了超過 2.3 億美元的合併債務，並宣布與 Eni Sustainable Mobility 在路易斯安那州的一個可再生柴油項目上建立合作夥伴關係。
這些是排名靠前的能源股 發展 根據最近季度同比 (YOY) 百分比的 50/50 權重對公司進行評分的模型 收入 增長和最近一個季度的同比增長 每股收益（EPS） 增長。
銷售額和收益都是公司成功的關鍵因素。 因此，僅按一個增長指標對公司進行排名會使排名容易受到該指標的會計異常的影響 季 （例如稅法或重組成本的變化）可能使一個數字或另一個數字不能代表企業的總體情況。 季度每股收益或收入增長超過 2,500% 的公司被排除在外。
| 增長最快的能源股 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 價格（$） | 市值（$ M） | 每股收益增長（％） | 收入增長（％） | |
| DMC 全球公司 (繁榮) | 26.09 | 509 | 2,200 | 160 |
| 頂點能源公司（VTNR) | 8.24 | 623 | 133 | 1,489 |
| 金貝爾皇室合夥人有限合夥人 (韓國RP) | 15.92 | 1,022 | 1,867 | 50 |
資源： YCharts
- DMC 全球公司：DMC Global 提供建築產品、金屬製造服務和完井服務。 2022 年第四季度，DMC 報告銷售額為 175.1 億美元，同比增長 144%。 DMC 於 2021 年 60 月收購了建築產品公司 Arcadia XNUMX% 的控股權，這對去年的增長產生了積極影響。
- 頂點能源公司：Vertex 為潤滑油製造商生產和分銷替代燃料和傳統燃料，包括機油和基礎油。 它還回收工業廢物流。 由於收入在 15 年第三季度飆升近 2022 倍，淨收入幾乎增長了兩倍。未實現的衍生品損失和其他非經常性項目的 48 萬美元的逆轉影響了第三季度的利潤。
- 金貝爾皇家合夥人有限公司：總部位於得克薩斯州沃思堡的 Kimbell Royalty Partners 在 28 個州擁有特許權使用費權益，在美國的每個主要陸上盆地都有業務 2022 年全年，Kimbell 公佈了創紀錄的淨收入和石油、天然氣和天然氣液體收入的最高業績。
這些是過去 12 個月總回報率最高的能源股。
| 最具動力的能源股 | |||
|---|---|---|---|
| 價格（$） | 市值（$B） | 過去十二個月的總回報率（％） | |
| YPF SA（YPF) | 11.71 | 4.6 | 164 |
| PBF 能源公司 (PBF) | 43.87 | 5.7 | 154 |
| GasLog 合作夥伴 LP (格洛普) | 9.18 | 0.5 | 142 |
| 羅素1000的 | N / A | N / A | -5.1 |
| 能源精選行業 SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 23.3 |
資源： YCharts
- YPF: YPF 是一家勘探和生產石油產品的阿根廷石油和天然氣公司。 它還從事 下游 操作。 阿根廷政府是該公司最大的利益相關者，YPF 是該國創收最高的公司。
- PBF能源：參見上面的公司描述。
- GasLog 合作夥伴: GasLog Partners 總部位於希臘比雷埃夫斯，運營著一支由 14 艘運輸液化天然氣的船隻組成的船隊。 GasLog 表示，由於烏克蘭戰爭，液化天然氣“在 2022 年能源供應減少時拯救了歐洲”，並預測 2023 年情況類似。
最高法院的 EPA 裁決對能源股意味著什麼
2022年XNUMX月，美國最高法院裁定限制 環境保護署 (EPA) 限制能力 碳排放 發電廠的輸出。 相反，EPA 現在必須獲得國會批准才能頒布全面的氣候變化法規。 該決定針對奧巴馬政府的清潔能源計劃 (CPP)，該計劃呼籲能源參與者到 32 年將排放量在 2005 年的基礎上減少 2030%。根據 CPP，EPA 有權重塑美國電力系統，從化石燃料轉向燃料 清潔能源 備擇方案。
該裁決消除了美國環保署對煤炭、石油和天然氣庫存的潛在監管挑戰，這些庫存在大流行和俄羅斯入侵烏克蘭後能源需求激增的情況下在 2022 年表現強勁。 然而，該決定可能會帶來挑戰 可再生能源庫存，儘管清潔能源是喬·拜登總統政策議程不可或缺的一部分，但其中許多仍難以獲得牽引力。
鑑於全球已明確轉向可再生清潔能源，目前尚不清楚這項裁決會給化石燃料生產商帶來多少長期好處。 此外，許多公用事業公司已經實施了 EPA 環境法規，尤其是在具有經濟意義的情況下。
投資能源股的優勢
投資能源行業的兩個主要原因是市場規模和該行業的近期回報。
市場規模：鑑於世界依賴能源為從汽車到工廠以及介於兩者之間的幾乎所有其他事物提供動力，因此近年來全球能源市場的價值約為 7 萬億美元也就不足為奇了。 此外， 國際能源署（IEA） 預計到 30 年全球能源需求將增長 2035% 以上。能源市場還提供許多行業可供投資，包括開採、儲存、可再生能源、生產、運輸和配送。
近期回報：“ 趨勢是你的朋友，就像他們在華爾街所說的那樣。 過去一年，沒有哪個行業比能源股更能體現這句話。 該集團的表現領先於市場的所有其他領域，截至 23 年 12 月，過去 2023 個月的回報率超過 XNUMX%。
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