這個簡單的股息系統在 90 個月內帶來了 16% 的利潤

作為股息投資者， 安全至上 支出是我們的第一（和第二！和第三！）優先事項。 隨著利率飆升和經濟衰退迫在眉睫，我們將在 1 年比以往任何時候都更加堅持這一點。

這就是為什麼上週我們談到 五種受歡迎的股息股票 今年可能會削減其支出。 如果你持有這些落後者中的任何一個，你需要賣出 昨天。

但是我們如何判斷哪些股息是安全的呢？

好吧，有一個沒有人談論的萬無一失的指標： 內幕購買。 當你將內幕購買與我們在股票中尋找的另一個“信號”結合起來時， 高空頭利息，您可以為安全、不斷增長的紅利做好準備 和 價格上漲也很嚴重！

讓我們與那些企業內部人士一起開始我們的“反向兩步購買計劃”，因為他們的購買是 幾乎總是 對我們來說是一個看漲信號。

高管購買的僅有 2 個原因

公司高管可能有很多原因 出售 他們公司的股票：投入游泳池、送孩子上學、支付離婚費用——你懂的。 但他們購買的原因只有兩個：

1. 因為他們相信當前的股息是安全的，並且
2. 他們認為股價會上漲。

當談到內部購買時，第一點從未被討論過，但它應該被討論。 因為你可以打賭，如果一位高管從他們的股票中獲得豐厚的股息並且他們購買更多，他們確信公司可以保持收入流的不斷發展。

這讓我想到了“無聊”的化學製造商 Chemours
CC
公司 (CC), 我們在我們的 反向收益報告 2020 年 7.4 月的諮詢，當時收益率高達 XNUMX%。

和現在一樣，當時的宏觀形勢是不確定的。 我可能不必提醒您，在 20 世紀 XNUMX 年代的 XNUMX 月，股市從 XNUMX 月的崩盤中反彈，但封鎖仍在削弱經濟（並為今天的高通脹埋下種子）。

每個人都對股票（和股息，其中許多剛剛被削減）感到不安。 心情和現在沒有太大的不同。

這就是空頭利益的來源，因為當公司面臨未決訴訟時，賣空者也對 Chemours 下了很大的賭注。 到 2020 年 10 月，Chemours XNUMX% 的股票被賣空，這些早期賣家甚至不得不自掏腰包支付公司的豐厚股息！ （這是一種你很少聽說的賣空風險——以及為什麼這種做法對分紅股票來說代價尤其高昂。）

這為上漲奠定了基礎，因為任何好消息都可能導致“軋空”——賣空者必須買入股票以平倉，從而進一步推高價格！

我們喜歡 Chemours 發生這種情況的可能性，特別是考慮到公司當時的首席運營官（現任總裁兼首席執行官）馬克紐曼在 2,500 年 2020 月購買了 133,344 股 Chemours 股票，使他的總股份達到 1.9 股（當時價值近 XNUMX 萬美元）。

每股每年支付 1 美元，馬克的年度股息高達 133,344 美元。 對於我們大多數人來說，這是一筆非常可觀的退休收入——僅靠股息！

馬克的舉動引起了我們的注意，因為如果他在遊戲中投入更多資金，他顯然認為公司的股息是安全的。 從他在 C-suite 的位置（以及自從 Chemours 於 2015 年從 Dupont 分離出來以來他一直在工作的事實），他很好地處理了訴訟。

他分明以為短褲都濕了。

考慮到所有這些，我們決定與馬克一起購買是一個直截了當的決定。

果然，隨著人們發現短褲錯了，他們開始丟掉短褲。 他們“回購”的每一股都幫助推動 CC 走高。 此外，我們與馬克一起領取了豐厚的季度股息——並享受了 90% 的總回報——是標準普爾 500 指數當時回報率的兩倍多。

這就是高空頭利率和內部人購買（更不用說 7.4% 的收益率）相結合所能帶來的利潤。 2023 年的宏觀設置與我們在 2020 年年中看到的類似，我們將尋找經常被忽視的信號，例如高內幕購買和空頭興趣，因為我們繪製了我們的買入和賣出 反向收益報告 這一年。

Brett Owens是的首席投資策略師 逆勢觀。 有關更出色的收入建議，請免費獲得他的最新特別報告： 您的提前退休投資組合：巨額紅利——每個月——永遠.

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