儘管利率長期上升的前景給一些高漲的科技股帶來壓力，但半導體股可能繼續成為投資者的絕佳市場領域。
週二，在台積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)之後，投資者推高芯片製造商的股票。
TSM
報告第四季度銷售額和收益實現兩位數增長，並表示 2022 年的資本支出總額將在 40 億美元至 44 億美元之間。
芯片製造商可能是最好的以技術為導向的公司之一的原因是：對用於汽車和各種設備的半導體的需求正在上升。
以下是三個專注於半導體行業的交易所交易基金持有的 44 隻股票。
這三個基金有不同的方法。 首先，這是它們與 SPDR S&P 500 ETF 信託的不同時期的平均年回報率
間諜
和景順 QQQ 信託
QQQ,
跟踪納斯達克 100 指數：
| ETF | 斷續器 | 平均回報 – 3 年 | 平均回報 – 5 年 | 平均回報 – 10 年 | 平均回報 – 15 年 |
| iShares半導體ETF |
薩克斯
| 企業排放佔全球 49.7% | 企業排放佔全球 35.4% | 企業排放佔全球 27.5% | 企業排放佔全球 16.7% |
| SPDR標準普爾半導體ETF |
XSD | 企業排放佔全球 50.1% | 企業排放佔全球 32.8% | 企業排放佔全球 26.2% | 企業排放佔全球 16.5% |
| VanEck半導體ETF |
SMH | 企業排放佔全球 50.8% | 企業排放佔全球 35.1% | 企業排放佔全球 27.0% | 企業排放佔全球 18.1% |
| SPDR S＆P 500 ETF信託 |
間諜
| 企業排放佔全球 24.2% | 企業排放佔全球 17.8% | 企業排放佔全球 16.0% | 企業排放佔全球 10.4% |
| 景順QQQ信託 |
QQQ
| 企業排放佔全球 25.3% | 企業排放佔全球 27.2% | 企業排放佔全球 20.4% | 企業排放佔全球 15.7% |
| 來源：FactSet |
半導體 ETF 在所有時期的表現都遠超 SPY 和 QQQ。 他們的表現與 VanEck 半導體 ETF 相似，但喜憂參半
SMH
獲得三年和 15 年的獎項。
iShares 半導體 ETF
薩克斯
10年和XNUMX年的平均回報率最高。 SPDR 標準普爾半導體 ETF
XSD
連續三年排名第二，但在所有其他時期都落後於其他兩個。
以下是有關半導體 ETF 的更多信息：
- SOXX 是最大的，總資產為 9.9 億美元。 它持有 PHLX 半導體指數中的 30 隻股票，即 30 家最大的美國上市公司（包括非美國公司的美國存託憑證），這些公司生產計算機芯片或提供用於製造這些芯片的設備或服務。 ADR 的上限為投資組合的 10%。 ETF按市值加權，五家最大持股的上限為8%，其餘為4%。 它高度集中，前五名股票（Broadcom Inc.
AVGO,
高通公司
QCOM,
英偉達公司
NVDA,
英特爾公司
INTC
和Advanced Micro Devices Inc.
AMD
) 佔投資組合的 35%。 - XSD 擁有 1.6 億美元的資產，並持有 40 支不同規模的半導體公司股票，這些股票被納入標準普爾總市場指數。 該投資組合按季度進行平均加權和重新平衡。 根據 FactSet 的說法，同等權重“使其投資組合從大型知名公司轉向較小的成長型公司。”
- SMH 擁有 1.3 億美元的資產，並持有 25 只在美國上市的股票或 ADR，這些股票是通過修改後的市值加權方法選擇的，該方法不限制投資組合中非美國公司的百分比。 所以最大的持股是台積電，它佔投資組合的 10.5%，而只佔 SOXX 投資組合的 4%。
對於每種 ETF 的方法，都有一些話要說，尋求對該行業最廣泛看法的長期投資者可能會持有這三者的股票。
現在，讓我們根據 FactSet 調查的分析師對未來 12 個月的共識估計，以及每股銷售額、每股收益和每股自由現金流的預期復合年增長率來看看遠期市盈率2023：
| 公司 | 斷續器 | 遠期市盈率 | 兩年估計銷售額複合年增長率 | 兩年估計每股收益複合年增長率 | 兩年估計的 FCF 複合年增長率 |
| iShares半導體ETF | 薩克斯 | 20.67 | 企業排放佔全球 10% | 企業排放佔全球 11% | 企業排放佔全球 15% |
| SPDR標準普爾半導體ETF | XSD | 25.02 | 企業排放佔全球 11% | 企業排放佔全球 19% | 企業排放佔全球 23% |
| VanEck半導體ETF | SMH | 21.9 | 企業排放佔全球 11% | 企業排放佔全球 12% | 企業排放佔全球 15% |
| SPDR S＆P 500 ETF信託 | 間諜 | 20.82 | 6% | 9% | 企業排放佔全球 12% |
| 景順QQQ信託 | QQQ | 28.29 | 企業排放佔全球 10% | 企業排放佔全球 11% | 企業排放佔全球 15% |
| 來源：FactSet |
最突出的是QQQ的最高市盈率估值以及XSD到2023年的最高預期每股收益和自由現金流複合年增長率。
在遠期市盈率基礎上，XSD 也是三隻半導體 ETF 中最昂貴的。 再說一次，在此基礎上它比 QQQ 便宜得多，預計每股收益和自由現金流的增長速度會更快。
半導體股票畫面
如果我們將三個 ETF 投資組合放在一起，去掉重複項，我們就會得到 45 隻股票的清單。 其中 2023 家公司可獲得截至 44 年的每股銷售額和每股收益的一致估計。 對於某些人來說，自由現金流估計不可用，這些被標記為“N/A”。 如果一家公司預計在一個日曆年報告負收益，EPS CAGR 也將標記為“N/A”。 有關任何公司的更多詳細信息，請單擊代碼。
44 只半導體行業股票的名單按預計到 2023 年的兩年銷售複合年增長率排序：
| 公司 | 斷續器 | 兩年估計銷售額複合年增長率 | 兩年估計每股收益複合年增長率 | 兩年預計 FCF 複合年增長率 |
| Wolfspeed 公司 | WOLF | 企業排放佔全球 36.9% | N / A | N / A |
| 馬維爾科技公司 | MRVL | 企業排放佔全球 26.2% | 企業排放佔全球 36.3% | 企業排放佔全球 77.7% |
| 台積電股份有限公司 | TSM | 企業排放佔全球 20.5% | 企業排放佔全球 22.2% | 企業排放佔全球 52.0% |
| Analog Devices Inc. | ADI公司 | 企業排放佔全球 20.5% | 企業排放佔全球 14.4% | N / A |
| 環球顯示公司 | OLED | 企業排放佔全球 20.4% | 企業排放佔全球 28.6% | 企業排放佔全球 40.1% |
| SunPower公司 | 壓水堆 | 企業排放佔全球 19.6% | 企業排放佔全球 75.0% | N / A |
| 單片電源系統公司 | 壓水堆 | 企業排放佔全球 19.1% | 企業排放佔全球 21.1% | 企業排放佔全球 13.7% |
| 英偉達公司 | NVDA | 企業排放佔全球 18.8% | 企業排放佔全球 21.2% | 企業排放佔全球 37.5% |
| 美光科技公司 | MU | 企業排放佔全球 16.9% | 企業排放佔全球 33.1% | 企業排放佔全球 73.1% |
| 先進微設備公司 | AMD | 企業排放佔全球 16.0% | 企業排放佔全球 24.7% | 企業排放佔全球 12.9% |
| Entegris 公司 | 恩特格 | 企業排放佔全球 15.5% | 企業排放佔全球 16.7% | -3.3％ |
| 萊迪思半導體公司 | 喉癌 | 企業排放佔全球 15.3% | 企業排放佔全球 28.7% | N / A |
| 突觸公司 | 賽納 | 企業排放佔全球 14.7% | 企業排放佔全球 18.7% | N / A |
| Allegro 微系統公司 | ALGM | 企業排放佔全球 13.5% | 企業排放佔全球 21.6% | 企業排放佔全球 35.0% |
| ASML 控股 NV ADR | ASML | 企業排放佔全球 13.1% | 企業排放佔全球 18.6% | 企業排放佔全球 20.9% |
| 矽實驗室公司 | 平板 | 企業排放佔全球 12.6% | 企業排放佔全球 32.5% | N / A |
| 智能環球控股公司 | SGH | 企業排放佔全球 11.9% | 企業排放佔全球 11.4% | N / A |
| 新思科技有限公司 | SNPS | 企業排放佔全球 11.6% | 企業排放佔全球 14.8% | 企業排放佔全球 4.4% |
| 高通公司 | QCOM | 企業排放佔全球 11.6% | 企業排放佔全球 13.5% | 企業排放佔全球 21.4% |
| Semtech 公司 | SMTC | 企業排放佔全球 10.2% | 企業排放佔全球 18.6% | 企業排放佔全球 18.6% |
| MaxLinear Inc. | MXL | 企業排放佔全球 9.8% | 企業排放佔全球 12.3% | -0.6％ |
| KLA公司 | 吉隆坡 | 企業排放佔全球 9.8% | 企業排放佔全球 12.6% | 企業排放佔全球 4.7% |
| 科沃公司 | QRVO | 企業排放佔全球 9.3% | 企業排放佔全球 12.7% | 企業排放佔全球 35.4% |
| 恩智浦半導體公司 | 恩智浦 | 企業排放佔全球 9.3% | 企業排放佔全球 11.7% | 企業排放佔全球 12.4% |
| Skyworks解決方案公司 | SWKS | 企業排放佔全球 9.1% | 企業排放佔全球 10.2% | N / A |
| 應用材料公司 | AMAT | 企業排放佔全球 9.0% | 企業排放佔全球 12.6% | N / A |
| 意法半導體 NV ADR 法規 | STM | 企業排放佔全球 9.0% | 企業排放佔全球 15.7% | 企業排放佔全球 89.3% |
| 泰瑞達公司 | TER | 企業排放佔全球 8.6% | 企業排放佔全球 11.0% | 企業排放佔全球 18.1% |
| Cadence設計系統公司 | 域名解析 | 企業排放佔全球 8.5% | 企業排放佔全球 10.6% | 企業排放佔全球 8.8% |
| Xilinx公司 | XLNX | 企業排放佔全球 8.3% | 企業排放佔全球 16.8% | N / A |
| 微芯科技公司 | 微型計算機 | 企業排放佔全球 8.2% | 企業排放佔全球 10.8% | 企業排放佔全球 11.1% |
| 第一太陽能公司 | 單反相機 | 企業排放佔全球 8.2% | -5.7％ | N / A |
| 二極管公司 | 二極管 | 企業排放佔全球 8.0% | 企業排放佔全球 13.4% | 企業排放佔全球 76.2% |
| Broadcom Inc. | AVGO | 企業排放佔全球 7.8% | 企業排放佔全球 12.8% | N / A |
| 聯合微電子公司 ADR | UMC | 企業排放佔全球 7.7% | 企業排放佔全球 6.2% | 企業排放佔全球 20.7% |
| 林研究公司 | LRCX | 企業排放佔全球 7.7% | 企業排放佔全球 11.2% | ＃N / A |
| 電源集成公司 | 波威 | 企業排放佔全球 7.2% | 企業排放佔全球 4.7% | 企業排放佔全球 1.9% |
| 日月光科技控股有限公司 ADR | ASX | 企業排放佔全球 7.0% | 企業排放佔全球 2.8% | N / A |
| 西銳邏輯公司 | 粉碎 | 企業排放佔全球 5.5% | 企業排放佔全球 9.3% | N / A |
| 拉姆布斯公司 | 人民幣匯率 | 企業排放佔全球 5.5% | 企業排放佔全球 7.8% | 企業排放佔全球 9.6% |
| 安森美半導體公司 | ON | 企業排放佔全球 5.3% | 企業排放佔全球 11.9% | 企業排放佔全球 6.4% |
| MKS 儀器公司 | MKSI | 企業排放佔全球 5.3% | 企業排放佔全球 5.0% | 企業排放佔全球 9.0% |
| 德州儀器（TI） | TXN | 企業排放佔全球 5.3% | 企業排放佔全球 5.0% | 企業排放佔全球 6.2% |
| 英特爾公司 | INTC | 企業排放佔全球 2.1% | -15.7％ | -54.7％ |
| 來源：FactSet |
Wolfspeed 公司
WOLF
分析師預計到 2023 年將實現最快的銷售增長速度。但是，預計要到 2023 年才能實現年度盈利，因此 EPS CAGR 標記為“N/A”。
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千萬不要錯過：這些標準普爾 500 指數的股票已經崩盤，但分析師認為 12 隻股票可以以高達 70% 的反彈率扭轉局面
資料來源：https://www.marketwatch.com/story/these-3-etfs-let-you-play-the-hot-semiconductor-sector-where-nvidia-micron-amd-and-others-are-growth- sales-rapidly-11642167077?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
這3只ETF讓你玩轉炙手可熱的半導體板塊，英偉達、美光、AMD等都在快速增長銷量
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獲得三年和 15 年的獎項。
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資料來源：https://www.marketwatch.com/story/these-3-etfs-let-you-play-the-hot-semiconductor-sector-where-nvidia-micron-amd-and-others-are-growth- sales-rapidly-11642167077?siteid=yhoof2&yptr=yahoo