這是一種非常冒險的技術,因為理論上損失是無限的,但它也是每個投資者至少應該理解的。
傳統上,賣空者發揮了有用的作用,因為他們指出了公司的商業模式、行業甚至財務報表編制方式的問題。 但做空也可能導致激烈的交易活動,迅速燒毀投資者。
蘋果公司。
AAPL,
-1.89%
現在是 以美元計,做空最多的股票 承諾做空公司股價。 特斯拉公司
TSLA,
+ 0.38%
之前一直在那個位置。
但根據 FactSet 提供的最新數據,就相對於流通股數量的空頭頭寸而言,蘋果的空頭頭寸僅為 0.70%,而特斯拉的 2.32% 的股份被空頭。
有不同的方法來看待空頭頭寸,以及羅素 1000 指數公司中做空最多的股票列表
瑞,
-1.09%,
按百分比計算,如下。
在深入研究賣空數據之前,讓我們回顧一下一些術語:
- 賣空是指投資者藉入股票並立即出售,希望稍後以較低的價格回購,將其返還給貸方並將差價收入囊中。
- 回補是指持有空頭頭寸的人購買股票,將其返還給貸方,如果股票在做空後價格下跌,則可以獲利;如果股票在做空後價格上漲,則可以限制損失。
- 空頭擠壓是指大量投資者同時開始買入空頭頭寸。 買盤推高了股價,使空頭投資者加快了回補的步伐,從而使股價瘋狂上漲。 這就是今年早些時候發生的事情,當時一群通過 Reddit WallStreetBets 渠道組織起來的交易員將兩家陷入困境的企業的股價推高了天價:GameStop Corp.
GME,
+ 1.71%
和 AMC Entertainment Holdings Inc.
AMC,
-0.30%.
賣空是 最好留給專業投資者和交易員 因為如果在做空股票後股價上漲,你無法設定你可能損失的上限——你永遠不知道股票價格會漲到多高。 如果您購買股票(持有“多頭”頭寸),您所冒的風險就是您投資的金額。 例如,如果公司破產,您可能會失去一切。
但是要做空股票,您需要一個保證金賬戶,這意味著如果您做空後股票價格上漲,您的經紀人會提供信貸。 在某個時刻,如果股票繼續上漲,您的經紀人將要求抵押品以保護其頭寸。 這意味著您將更有可能被迫平倉空頭交易並蒙受損失。
借入股票做空它們也需要花錢——下面會詳細介紹。
做空最多的股票
羅素 1000 指數由羅素 1,000 指數中最大的 3000 家公司組成
魯阿,
-1.07%,
旨在代表 98% 的主要股票上市在美國的上市公司
根據 FactSet 提供的最新數據,以下是羅素 20 指數中被做空最多的 1000 家公司:
公司 | 斷續器 | 空頭百分比 | 涵蓋的天數 | 市值。 (百萬美元) | 價格變化——四個星期 | 價格變動– 2022年 | 遠期市盈率 |
新貴控股有限公司 | UPST, + 2.57% | 企業排放佔全球 37.85% | 3.2 | $2,059 | -23% | -83% | 22.5 |
Rocket Cos. Inc. A 類 | RKT, -0.27% | 企業排放佔全球 31.63% | 11.2 | $870 | -31% | -46% | 18.0 |
天狼星 XM 控股公司 | 西里, -1.16% | 企業排放佔全球 30.70% | 15.2 | $23,404 | -8% | -5% | 17.8 |
WeWork Inc. A 類 | 我們, -5.50% | 企業排放佔全球 28.52% | 14.1 | $2,837 | -24% | -53% | N / A |
Carvana Co. A 級 | CVNA, + 2.63% | 企業排放佔全球 28.21% | 3.4 | $3,816 | -27% | -84% | N / A |
Wayfair Inc. A級 | W, -3.40% | 企業排放佔全球 26.69% | 5.5 | $4,029 | -28% | -74% | N / A |
迪克體育用品公司 | 丹麥剋星, -0.30% | 企業排放佔全球 26.14% | 7.4 | $6,376 | 2% | 0% | 9.9 |
UWM Holdings Corp. A 類 | 華大, -0.78% | 企業排放佔全球 23.26% | 18.3 | $357 | -3% | -35% | 10.0 |
帕洛阿爾托網絡公司 | PANW, -1.34% | 企業排放佔全球 22.99% | 4.2 | $54,475 | 6% | -2% | 55.2 |
Ginkgo Bioworks Holdings Inc. A 級 | 脫氧核糖核酸, + 1.95% | 企業排放佔全球 22.82% | 6.2 | $3,376 | -6% | -63% | N / A |
清醒集團公司 | 液晶顯示器, -0.84% | 企業排放佔全球 22.07% | 8.4 | $27,819 | -10% | -56% | N / A |
ChargePoint Holdings Inc. A 類 | CHPT, + 5.89% | 企業排放佔全球 21.92% | 3.9 | $6,179 | 8% | -5% | N / A |
Teladoc 健康公司 | TDOC, + 0.69% | 企業排放佔全球 21.56% | 7.9 | $5,120 | -12% | -66% | N / A |
諾德斯特龍公司 | JWN, + 2.17% | 企業排放佔全球 21.55% | 2.1 | $2,861 | -30% | -21% | 7.2 |
格羅方德公司 | 全球金融服務部, + 0.29% | 企業排放佔全球 20.43% | 8.1 | $31,478 | -5% | -10% | 22.8 |
QuantumScape Corp. A 類 | QS, + 3.75% | 企業排放佔全球 20.31% | 10.1 | $4,008 | -4% | -48% | N / A |
諾瓦克斯公司 | NVAX, | 企業排放佔全球 20.03% | 4.0 | $2,546 | -17% | -77% | 8.0 |
AMC Entertainment Holdings Inc. A 類 | AMC, -0.30% | 企業排放佔全球 19.95% | 1.8 | $5,122 | -54% | -64% | N / A |
Shift4 Payments Inc. A 類 | 四、 -0.57% | 企業排放佔全球 19.70% | 14.3 | $2,491 | 1% | -16% | 28.2 |
GameStop Corp. A 類 | GME, + 1.71% | 企業排放佔全球 19.41% | 6.6 | $8,566 | -31% | -24% | N / A |
來源:FactSet |
單擊代碼以了解有關每家公司的更多信息。 點擊 点击這裡 Tomi Kilgore 關於 MarketWatch 報價頁面上免費提供的大量信息的詳細指南。
今年榜單上表現最好的股票是 Palo Alto Networks Inc.。
PANW,
-1.34%,
誰出現在名單上可能是一個驚喜。
該公司對收益和銷售額的 12 個月滾動預測一直在增加,在日曆年的基礎上,接受 FactSet 調查的分析師普遍預期其 28 年收入將增長 2022%。
從 2022 年到 2024 年,分析師預計帕洛阿爾託的銷售額將實現 21.6% 的複合年增長率。 也許是 55.2 的高遠期市盈率嚇壞了投資者。 畢竟,根據 FactSet 的數據,標準普爾 500 指數信息技術板塊的加權遠期市盈率已從 20.5 年底的 28.1 降至 2021。 對於完整的標準普爾 500
SPX,
-1.13%,
遠期市盈率已從去年底的 16.7 降至 21.4。
(市盈率欄中標有“N/A”的公司是指那些預計在未來 12 個月內不會產生利潤的公司。)
該表包括“補倉天數”,即賣空者補倉所需的天數,基於三個月的平均每日交易量。 康涅狄格州格林威治的 Tuttle Capital Management 首席執行官 Matthew Tuttle 在考慮哪些股票可能是空頭擠壓的候選者時,在之前的一次採訪中表示,他從“10/10 規則”開始。 這意味著賣空者至少需要 10% 的空頭利息和至少 10 天的時間來補倉。
共同管理 AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF 的 Brad Lamensdorf
HDGE,
+ 1.05%,
指出賣空者面臨的其他成本。 在 15 月 0.59 日的一次採訪中,拉門斯多夫表示,希望做空蘋果股票的投資者只需支付象徵性的“一般抵押”費用即可藉入股票。 此外,股票的借款人必須將蘋果的股息支付給借出股票的投資者。 蘋果的股息收益率為 XNUMX%——“不多,但有利差,”Lamensdorf 說。
但他列出了借入上面列出的一些嚴重空頭股票的高額年化費用:
- 對於 AMC,借入股份的成本為 16.73%。
- 對於 GME,成本更低:7.88%。
- 借入 Carvana Co. 的股票成本約為 2%。
CVNA,
+ 2.63%
太短。 - 對於帕洛阿爾托和迪克的體育用品公司。
丹麥剋星,
-0.30%,
股票可以作為“一般抵押品”借入。
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF 旨在成為一種對沖工具,今年表現相當不錯,截至 12 月 14 日回報率為 500%,而標準普爾 16 指數下跌了 XNUMX%(股息再投資)。 您可以閱讀有關 Lamensdorf 的賣空策略的更多信息 点击這裡.
拉門斯多夫此前警告稱,賣空佔可交易股票總數的“超過 30% 到 40% 的比例高得離譜”,因為這使得賣空更有可能發生。
不要錯過: 現在是搶購低價股票的好時機。 這裡有21個例子可以讓你賺很多錢。
和: 隨著美聯儲對抗通脹,20只銀行股預計將從利率上升中受益最大
在 MarketWatch 上聽取 Ray Dalio 的意見 金錢節最佳新創意 21 月 22 日至 XNUMX 日在紐約。 這位對沖基金先驅對經濟的走向有著強烈的看法。
資料來源:https://www.marketwatch.com/story/these-20-stocks-have-short-interest-of-19-or-more-and-amc-and-gamestop-are-not-even-in- the-top-half-11663262098?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
這20隻股票做空19%以上,AMC和GameStop連上半場都沒有
賣空是一種在股票熊市期間特別流行的交易技術。
如果投資者懷疑一家公司正在進入困難時期,在金融市場面臨壓力的時期,或者當一群交易員採取行動抬高公司股票時,賣空或押注價格下跌可能會脫穎而出專業投資者一直在賭注。
這是一種非常冒險的技術,因為理論上損失是無限的,但它也是每個投資者至少應該理解的。
傳統上,賣空者發揮了有用的作用,因為他們指出了公司的商業模式、行業甚至財務報表編制方式的問題。 但做空也可能導致激烈的交易活動,迅速燒毀投資者。
蘋果公司。
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但根據 FactSet 提供的最新數據,就相對於流通股數量的空頭頭寸而言,蘋果的空頭頭寸僅為 0.70%,而特斯拉的 2.32% 的股份被空頭。
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做空最多的股票
羅素 1000 指數由羅素 1,000 指數中最大的 3000 家公司組成
-1.07% ,
魯阿,
旨在代表 98% 的主要股票上市在美國的上市公司
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UPST,
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丹麥剋星,
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從 2022 年到 2024 年,分析師預計帕洛阿爾託的銷售額將實現 21.6% 的複合年增長率。 也許是 55.2 的高遠期市盈率嚇壞了投資者。 畢竟,根據 FactSet 的數據,標準普爾 500 指數信息技術板塊的加權遠期市盈率已從 20.5 年底的 28.1 降至 2021。 對於完整的標準普爾 500
-1.13% ,
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遠期市盈率已從去年底的 16.7 降至 21.4。
(市盈率欄中標有“N/A”的公司是指那些預計在未來 12 個月內不會產生利潤的公司。)
該表包括“補倉天數”,即賣空者補倉所需的天數,基於三個月的平均每日交易量。 康涅狄格州格林威治的 Tuttle Capital Management 首席執行官 Matthew Tuttle 在考慮哪些股票可能是空頭擠壓的候選者時,在之前的一次採訪中表示,他從“10/10 規則”開始。 這意味著賣空者至少需要 10% 的空頭利息和至少 10 天的時間來補倉。
共同管理 AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF 的 Brad Lamensdorf
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指出賣空者面臨的其他成本。 在 15 月 0.59 日的一次採訪中,拉門斯多夫表示,希望做空蘋果股票的投資者只需支付象徵性的“一般抵押”費用即可藉入股票。 此外,股票的借款人必須將蘋果的股息支付給借出股票的投資者。 蘋果的股息收益率為 XNUMX%——“不多,但有利差,”Lamensdorf 說。
但他列出了借入上面列出的一些嚴重空頭股票的高額年化費用:
CVNA,
太短。
丹麥剋星,
股票可以作為“一般抵押品”借入。
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF 旨在成為一種對沖工具,今年表現相當不錯,截至 12 月 14 日回報率為 500%,而標準普爾 16 指數下跌了 XNUMX%(股息再投資)。 您可以閱讀有關 Lamensdorf 的賣空策略的更多信息 点击這裡.
拉門斯多夫此前警告稱,賣空佔可交易股票總數的“超過 30% 到 40% 的比例高得離譜”,因為這使得賣空更有可能發生。
不要錯過: 現在是搶購低價股票的好時機。 這裡有21個例子可以讓你賺很多錢。
和: 隨著美聯儲對抗通脹,20只銀行股預計將從利率上升中受益最大
在 MarketWatch 上聽取 Ray Dalio 的意見 金錢節最佳新創意 21 月 22 日至 XNUMX 日在紐約。 這位對沖基金先驅對經濟的走向有著強烈的看法。
資料來源:https://www.marketwatch.com/story/these-20-stocks-have-short-interest-of-19-or-more-and-amc-and-gamestop-are-not-even-in- the-top-half-11663262098?siteid=yhoof2&yptr=yahoo