這 2 隻股息股票提供至少 10% 的驚人收益率； 頂級分析師表示“買入”

2023 年的股票前景仍在變化之中。 去年的逆風並未消散，因此我們將應對高通脹、利率上升、俄羅斯-烏克蘭戰爭以及在可預見的未來經濟衰退風險增加，這讓投資者對防禦性股票感興趣。

當然，經典的舉動是大量進入 股利 股票。 這些帶來了一些優勢，可以在動蕩的經濟時期保護投資組合，包括可靠的收入流，以及通過股息收益率戰勝通脹的潛力。 甚至有可能找到提供兩位數上漲潛力和支付收益率組合的股息股票——這種穩固的組合將最大限度地發揮其防禦優勢。

華爾街的分析師注意到了這些，包括華爾街的一些知名人士。 Nitin Kumar——瑞穗證券的五星級分析師之一，TipRanks 排名前 5 位的分析師——一直在市場上尋找股息冠軍——他指出了兩隻股票的收益率為 25% 或更高。 這本身就足以確保正的實際回報率，但這些股票中的每一隻都帶來了超過 10% 的上行潛力。 讓我們仔細看看。

切薩皮克能源公司 (CHK)

首先是切薩皮克能源公司，這是一家北美碳氫化合物行業的勘探和開發公司——這是一家尋找和開採天然氣和石油礦藏的公司的奇特說法。 切薩皮克的業務遍及北美，在賓夕法尼亞州的馬塞勒斯頁岩和路易斯安那州的海恩斯維爾地層擁有特別大的資產。 切薩皮克已探明儲量的三分之二以上是天然氣，還存在大量的石油和天然氣液體。 切薩皮克持有得克薩斯州伊格爾福特地層的資產，但正在努力剝離該資產，以專注於其在賓夕法尼亞州和路易斯安那州的高利潤資產。

故事繼續

在上一組報告的 3 年第三季度財務業績中，切薩皮克顯示總收入為 22 億美元，比 4.19 年第三季度報告的 1.63 億美元增長了一倍多。 根據收入，切薩皮克顯示運營現金為 3 億美元，淨收入為 21 億美元。 該公司的每股收益為攤薄後每股 1.3 美元； 非 GAAP 調整後淨收益為每股攤薄收益 883 美元，比去年同期增長 6.12%。

除了這些良好的業績外，切薩皮克第三季度的自由現金流為 3 億美元。 這是一項公司記錄，即使在本季度公司的股票回購和股息支付總額超過 773 億美元的情況下也是如此。

Chesapeake 的最後一次普通股股息是在 1 月 3.16 日支付的，定期和補充股息支付的總和達到每股 12.64 美元。 按照這個速度，年化股息為 14 美元，收益率高達 XNUMX%。 這幾乎是上次報告的通貨膨脹數字的兩倍。

Mizuho 的 Kumar 對 Chesapeake 可以繼續為以回報為導向的投資者帶來成果持樂觀態度，並指出：“CHK 在兩個領先的頁岩氣區（阿巴拉契亞和海恩斯維爾）的低成本庫存得到了同行領先的現金回報框架的補充。 持續投資於“持有待售”的 Eagle Ford 資產會降低企業資本效率，但成功的資產剝離也可以進一步釋放股東價值……總的來說，我們認為略有折扣的估值加上強勁的 FCF 生成和企業執行力可以戰勝宏觀擔憂。 ”

從這個位置向前推斷，Kumar 將 CHK 股票評級為買入，並將他的目標價設定為 155 美元，表明對一年約 76% 的穩固上漲潛力充滿信心。 根據當前的股息收益率和預期的價格上漲，該股票的潛在總回報率約為 90%。 （要查看 Kumar 的記錄， 點擊這裡.)

華爾街似乎在這一點上與庫馬爾達成一致，因為最近分析師對切薩皮克的所有 8 條評論都是正面的，給予該股一致的強烈買入共識評級。 該股目前的交易價格為 88.23 美元，其 145.88 美元的平均目標價意味著來年有 65% 的上漲空間。 (查看 TipRanks 上的 CHK 股票預測)

先鋒自然資源（PXD)

我們關注的下一隻高收益股息股票是先鋒自然資源公司。 這家公司位於德克薩斯州歐文，與切薩皮克一樣，它是一家油氣勘探和生產公司。 Pioneer 在世界第二大油田西德克薩斯二疊紀盆地開展業務。 Pioneer 是該地區的主要資產持有者，並且是純粹的二疊紀生產商。

在 2022 年第三季度，也就是發布財務業績的最後一個季度，先鋒平均每天生產 656,582 桶石油當量 (BOE)。 這比去年同期略有下降，比 2.8 年第三季度下降 3%，但仍足以產生超過 21 億美元的收入，收入同比增長 6.09%。 Pioneer 的高收入支撐了 36.5 億美元的歸屬於普通股股東的淨收入，即每股 2 美元。 按非美國通用會計準則計算，這些收入數字達到 7.93 億美元，或攤薄後每股收益 1.9 美元。 非 GAAP 每股收益較 7.48 年第三季度增長 81%。

Pioneer 3 年第 22 季度的運營現金流為 3 億美元，公司的自由現金流為 1.7 億美元。 公司強勁的現金流使管理層有信心繼續其股票回購計劃和股息支付； 本季度，公司回購了價值 500 億美元的股票，並宣布了每股普通股 5.71 美元的總股息（基礎加可變股息）。 股息已於 15 月 XNUMX 日支付。

按照目前的速度，合併後的股息支付年化為 22.84 美元，收益率為 10%。 這大約是標準普爾上市公司平均股息收益率的 5 倍。

所有這些都引起了瑞穗的 Kumar 的注意，他看好該股。 他寫道，“我們相信管理層將通過專注於高回報庫存來執行其帶來價值的戰略——我們認為，考慮到他們的長期項目，這是他們可以負擔得起的奢侈品……這應該讓投資者重新關注強大的現金回報計劃與美國最大的頁岩儲量基地之一相輔相成……”

正如他的立場所表明的那樣，Kumar 將 PDX 評級為買入，而他的目標價為 294 美元，意味著一年的漲幅為 28%。

總體而言，PDX 股票最近有 16 條分析師評論，其中 7 條買入、8 條持有和 1 條賣出給出了溫和的買入共識評級。 285.27 美元的平均目標價表明 24 個月內有 12% 的上漲潛力。 (查看 TipRanks 上的 PXD 股票預測)

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免責聲明：本文中表達的觀點僅是主要分析師的觀點。 內容僅供參考。 在進行任何投資之前，進行自己的分析非常重要。