波段交易熊市生存指南

投資者在新的一年裡必須歡呼的一件事是：至少 2022 年已經過去了。 過去一年的熊市對投資者來說是艱難的。 這些指數並未完全顯示某些投資組合中一些前增長寵兒的破壞情況。 此外，在整個 2022 年，震盪和波動可能很容易使交易者多次處於趨勢的虧損端。

以下是我們如何應對 2022 年的熊市 波段交易 看法。 我們的重點是生存。

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在熊市中減少風險敞口

增加長期財富的途徑通常不會直線上升。 一路上有很多高峰和低谷。 通過應用一些市場時機原則，我們的波段交易目標是在上漲時更多地參與並減少下跌時的回撤。 市場時機的反對者認為這太難實現了。 他們認為，在熊市期間減少風險敞口可能會在市場不可避免地轉向時失去太多優勢。

如果你追求完美，他們說得有道理。 但是，您不必預測牛市的最終頂部或熊市的底部就能對您的結果產生重大影響。 特別是在降低波動性方面。 考慮一下我們的 SwingTrader 產品與標準普爾 500 指數在 2022 年熊市期間表現的圖表。 頂部的行顯示瞭如何 搖擺交易者 全年基本持平，而底線顯示了標準普爾 500 指數的痛苦走勢。

我們是如何取得優異成績的？ 在很大程度上，這是由於圖表底部的面積圖所示的曝光減少所致。

2022 年幾乎立即開始表現出色。1.2 月份風險敞口減少導致 SwingTrader 上漲 (500%)，而標準普爾 5.3 指數當月下跌 XNUMX% (1).

我們怎麼知道要減少接觸？ 首先，我們的波段交易策略之一是獲利了結。 下一部分很關鍵。 如果您沒有找到新的股票和設置來替換您的已售頭寸，那麼您最終的風險敞口就會降低。 它幾乎是自然發生的。

熊市反彈

市場轉向時怎麼辦？ 標準普爾 500 指數在 XNUMX 月份強勁反彈 (2) 本月上漲 3.6%。 我們減少的風險敞口確實導致業績不佳，僅上漲了 1.3%。 但隨後同樣的事情發生了。 我們賣得很好，但沒有找到任何新的設置來取代舊庫存。 結果，我們最終基本上避免了 XNUMX 月低點的低迷 (3).

同樣的模式在 XNUMX 月的熊市反彈中重演，因為 SwingTrader 創下了今年的高點 (4). 儘管我們的收益不大，但我們處於有利位置，因為我們沒有參與太多的下跌，從而創造了高點。 如果趨勢繼續走高，更多的設置會增加我們的風險敞口。 相反，標準普爾 500 指數在 XNUMX 月份創下新低 (5) 我們再次放棄了下行空間。

艱難的一年結束，但仍然是一場胜利

最後一個季度的反彈更難打。 它始於許多最受打擊的股票上漲。 頭條新聞增加了波動性和波動性。

起初，我們跟隨市場上漲，但我們的敞口減少也減少了我們的上漲 (6). 但在行業輪動和整體波動之間，我們最終很快擺脫了許多頭寸，結果卻看到它們又回來了，或者看到其他行業在一夜之間接管了上漲。 最終結果是，雖然標準普爾 500 指數上漲，但我們小幅下跌 (7).

到年底，標準普爾 500 指數也開始下跌，我們減少的敞口再次拯救了我們。 最後，標準普爾 500 指數全年下跌 19.4%，而 SwingTrader 僅下跌 0.4%，主要是在年底 (8).

那麼，如果我們現在反彈會怎樣？ 我們會發現更多的波段交易機會，我們的風險敞口也會增加。 我們很可能一開始會表現不佳，同時增加我們的風險敞口。 但如果漲勢持續，我們將擁有新商品，使我們的曝光度更高並增加我們的參與度。 在標準普爾 500 指數收復去年失地之前很久，熊市期間表現出色的差距將為我們創造新高做好準備。 較小的回撤可以為投資組合的長期增長帶來豐厚的回報。

SwingTrader 的訂閱者和試用者可以獲取有關過去交易的更多詳細信息。 免費試用 可用。 在 Twitter 上關注尼爾森： @IBD_J尼爾森.

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