遊戲中的皮膚：我的模特組合

我在本專欄中每年推薦大約 250 隻股票，但在典型的客戶投資組合中，我只擁有 20 到 30 隻股票。 讀者有時會對我擁有哪些股票感到好奇。 這是我目前持有的資產的簡要說明。

通訊

全世界都在要求美國的娛樂和信息。 我擁有 字母GOOGL
，以其不懈的創新， 最重要的
FOR
全球 (PARA) 因其豐富的電影和電視節目，以及 沃爾特·迪斯尼DIS
因為它與主題公園、電影和角色的協同作用。

消費者自由裁量權

住房股的拋售讓我感到困擾，但我認為它已經過頭了，並且正在保留 霍頓博士 (DHI)。 這同樣適用於 馬林麥克斯 (HZO)，領先的遊艇零售商。 美國的汽車市場 銷售二手車的 (CRMT) 長期以來一直保持盈利。

消費必需品

很長一段時間以來，我都抵制消費必需品股票，因為我認為人們為它們假定的穩定性付出了太多。 不過最近買了 泰森食品TSN
（TSN），我認為這是一個不到八倍收益的便宜貨。 泰森是美國最大的牛肉和雞肉生產商。

能源

在疲軟的市場中，能源股是今年唯一的強勢堡壘。 我擁有三個： 鑽探 （DRQ）， 先鋒自然資源PXD
和 總能源 SE (TTE)。 大部分錢都在先鋒。 由於油價接近每桶 120 美元，我認為 2022 年和 2023 年利潤將穩定。

金融

此時此刻，我唯一擁有的金融股是 伯克希爾哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）BRK.B
，令人敬畏的沃倫巴菲特的堡壘。 我正在考慮一些區域性銀行股票，但還沒有扣動扳機。

醫療

我預計今年不會出現衰退，但我認為隨著通脹飆升和美聯儲對經濟踩剎車，衰退的可能性已從約 40% 攀升至約 10%。 因此，我現在持有四支醫療保健股票，因為這些股票在下跌市場中往往具有防禦性。

愛德華茲生命科學EW
製造人造心臟瓣膜。 輝瑞公司（PFE）
是疫苗領域的佼佼者。 音速醫療保健有限公司 (SKHHY) 總部位於澳大利亞，是美國排名第三的測試實驗室，在其他幾個國家排名第一。 Zoet中天
為寵物和農場動物製造藥物。

工業

我經常重倉工業股，但現在不是這樣，因為美聯儲踩了剎車。 通用動力GD
（GD），一家領先的國防承包商，似乎適合這些危險的時代。 SNAP-ON 製造汽車維修工具的 (SNA) 可能會受益於向電動汽車的過渡。 英鎊基礎設施 （STRL），它建造或修理橋樑和隧道，應該從增加這些項目的聯邦支出中受益。

材料

在通貨膨脹時期，金屬和礦業股通常表現良好。 我的書包裡有三個： 克利夫蘭 - 克利夫斯CLF
（CLF），它開採鐵和製造鋼， 紐科NUE
, 全國最大的鋼鐵生產商和 SPDR黃金信託 GLD
，它持有實物黃金。

科技

今年，科技股的表現比其他類股更糟糕。 但前三年，他們是市場領導者。 在我看來，在過去的六個月裡，許多科技股從被高估到被低估。

我目前持有的科技股有：

• 蘋果AAPL
  ，它擁有忠實的追隨者和堡壘資產負債表，擁有 51 億美元的現金和有價證券。
• 林研究LRCX
  (LRCX)，蝕刻半導體芯片的專家。
• 羅技國際有限公司 (LOGI)，一家瑞士計算機外圍設備製造商，例如鼠標和鍵盤。
• 索尼集團 (SONY)，它被歸類為科技股，但更像是一個企業集團。 它為 iPhone 製造 PlayStation 和零件，並經營一家電影製片廠。
• 德州儀器（TI）TXN
  比我通常購買的要貴，但它是一家利潤豐厚的半導體製造商。

大多數管理人員使用標準普爾設計的分類系統，將公司分為 11 個行業。 以上涵蓋了九個行業。 我目前在房地產或公用事業領域沒有持股。

記錄

在幾乎每一個專欄中，我都會給出過去專欄推薦的表現。 我總是說“這些結果不應該與我為客戶管理的賬戶的表現相混淆。”

然而，今天的專欄是關於我為客戶實際擁有的股票。 因此，這是我公司截至 22 年 2022 月的 592 ¼ 年的業績。在個人賬戶上，我們上漲了 371%（包括股息），而標準普爾 500 指數上漲了 XNUMX%。 過去的表現並不能預測未來的回報。

披露：我個人和我的大多數客戶都擁有今天討論的每隻股票。