回報和盈利增長超過30%

威利·梅斯(Willy Mays)、漢克·亞倫(Hank Aaron)、邁克·特勞特(Mike Trout) 和穆基·貝茨(Mookie Betts) 等明星球員很少能躋身棒球30-30俱樂部。 它適用於在同一賽季擊出 30 支全壘打並盜取 30 次壘的球員。

我有一個針對公司的 30-30 俱樂部。 為了實現這一目標，公司的股東權益回報率必須達到 30% 或更高，且過去五年的平均獲利成長率必須達到 30% 或更高。 （其市值還必須達到 2 億美元或以上。）

今年有 XNUMX 家公司上榜。 他們每個人都值得受到關注和鼓掌。 然而，我不會購買他們所有的股票，因為許多股票價格很高，而且有一些股票負債累累。

我的選擇

我今年推薦了六位 30-30 的俱樂部會員。

南方銅
資深大律師
在秘魯和墨西哥開採銅和其他金屬。 我認為在未來一年左右的時間裡，經濟和通膨都將走熱，這對金屬生產商來說是一個良好的環境。 該股票的本益比為 17 倍。

速食
MED
銷售減肥產品，我認為很多人都需要減掉一些額外的新冠體重。 該股的本益比為 13 倍。

威廉姆斯 - 索諾瑪
WSM
家庭用品零售商儘管獲利能力和成長出色，但其售價僅為本益比的 10 倍。

Nexstar 傳媒集團
NXST
對我來說，九倍本益比看起來很划算。 它擁有197個電視台。

八倍本益比更划算 迪克的體育用品 （DKS）。

其中最便宜的是，本益比的六倍 穆勒工業
MLI
，該公司生產冰箱線圈等工程產品。 去年，該公司的股本回報率達到驚人的近 48%。 我認為超過 15% 的東西都很好。

榮譽榜

今年達到 30-30 名的最高股票是 字母
GOOGL
, Nvidia公司 （NVDA）， 土磚
阿貝
, Netflix公司
NFLX
和 再生元製藥s
雷格
.

擁有最快的五年獲利成長的是 伯樂實驗室
生物
, Fortinet公司
光纖網絡
，Netflix， Gartner公司
IT
和 博伊西·卡斯卡德（Boise Cascade）
BCC
.

因極高的獲利能力而脫穎而出的是 費爾以撒 (斐可), 密封空氣
SEE
, 沃特斯
WAT
, NetApp的
NTAP
和 Artisan Partners 資產管理 （阿帕姆）。

在行動中失踪

您可能想知道一些大牌投資者的最愛。 在哪 Amazon
AMZN
, 蘋果
AAPL
, 元平台
FB
, Microsoft微軟
MSFT
和 特斯拉
TSLA
在這個名單上？ 答案是他們不參與其中。

亞馬遜公司的表現極為接近，與股本報酬率截止線相差不到一個百分點。 蘋果公司獲利驚人，但過去五年的獲利成長率約為19%。 Meta Platforms（以前稱為 Facebook）幾乎沒有滿足這兩個標準。 微軟以 27% 的獲利成長未能晉級。 特斯拉的股本回報率為22%，其獲利時間還不夠長，無法計算五年的獲利成長率。

過去的記錄

自 30 年以來，我一直在編制 30-1999 俱樂部名單。在我提出建議的 17 年裡，我的選秀平均回報率為 10.4%（包括股息）。 標準普爾總回報指數平均為 8.4%。

請記住，我的專欄結果是假設的，不應與我為客戶獲得的結果相混淆。 此外，過去的表現並不能預測未來。

我的 17 個選擇中有 XNUMX 個是盈利的，並且十次擊敗了標準普爾指數。

一年前，我推薦了三隻股票。 Regeneron Pharmaceuticals 的回報率為 56%。 LGI房屋
直腸癌
失敗了，下降了44%。 進步
PGR
回報25%。 總的來說，我的選擇的回報率為 12.5%，而該指數的回報率為 10.3%。 LGI Homes 和 Regeneron 今年再次上榜。

完整名單

在我今年的 30-30 名名單中，但上面沒有提到的還有其他 26 家公司，如下所列：

Atkore (ATKR)、BJ's Wholesale Club Holdings (BJ)、Boot Barn Holdings (BOOT) 建商 FirstSource
BLDR
, 思傑系統
CTXS
, 商業金屬
CMC
、DR Horton (DHI)、Encore Wire (WIRE) 和 Evercore
電動車
.

另外：Generac Holdings (GNRC)、Group 1 Automotive
GPI
，漢密爾頓巷 (HLNE)，泛林研究
LRCX
, 馬特森
矩陣
, 莫里斯
MC
、穆迪（MCO）、OneMain Holdings
奧米夫
, 池 (POOL), SLM
SLM
和鋼鐵動力學
性病
.

完成清單：德克薩斯太平洋土地公司
第三方物流
、Trinet 集團 (TNET)、UFP 工業
UFPI
, 西藥服務
WST
, 世界摔角娛樂
WWE
和YETI控股公司（YETI）。

揭露：對於客戶和個人而言，我擁有 Alphabet、Apple、DR Horton、Encore Wire 和 Lam Research。 我的一位或多位客戶擁有 Adob​​e、Amazon.com、Bio-Rad、Microsoft、Nvidia、Progressive、Sealed Air 和 Tesla。

約翰‧多夫曼 (John Dorfman) 是麻薩諸塞州波士頓多夫曼價值投資股份有限公司的董事長，也是一位聯合專欄作家。 他的公司或客戶可以擁有或交易本專欄中討論的證券。 可以透過以下方式聯絡他： [電子郵件保護].