經濟衰退擔憂和原油價格下跌：福布斯 AI 通訊

TL博士

• 美聯儲主席杰羅姆鮑威爾表示，他們將“有力地使用我們的工具”來對抗通脹
• 由於擔心美國可能陷入衰退，市場大量拋售
• 原油自 90 月以來首次跌破每桶 XNUMX 美元
• 每周和每月的頂級交易

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可能影響您的投資組合的重大事件

上週晚些時候，美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾 (Jerome Powell) 就他們 2023 年的計劃發表了一些重要聲明。當他表示美聯儲將“有力地使用我們的工具”以將通脹率降至 XNUMX 至 XNUMX 之間的目標時，他毫不客氣。百分。

股市對這一消息反應很大，標準普爾 500 指數從上週五到本週週三下跌了 5%。 總體而言，加息被視為股市的壞消息，目的是提高利率以減少消費者支出。

這顯然不是公司想要的，但鑑於創紀錄的高通脹也是影響企業的一個問題，最近的加息更受歡迎。

美聯儲的基準利率目前為 2.5%，但個別成員的共識是，這可能會在今年剩餘時間和 2023 年大幅上升。許多人預計利率將在 4 年徘徊在 2023% 左右，這將是自 2008 年金融危機以來的最高利率。

這些利率變動可能會給公司收入帶來更大壓力，美國可能會在 2022 年底或 2023 年初陷入衰退。這將為投資者創造一個充滿挑戰的環境，儘管歷史上大型公司的表現優於中型公司和小公司經歷低增長時期。

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它在雷達之下飛行，但石油價格已經下跌了一段時間。 西德克薩斯中質原油在 129.44 月份達到盤中高點 90 美元，經過幾個月的反彈並在 XNUMX 月份測試這些高點後，現在回落至 XNUMX 美元以下。

價格下跌是多種不同因素的結果。 首先，來自西方的歐佩克面臨著增加石油產量的巨大壓力。 隨著許多國家停止進口俄羅斯石油，它留下了一個必須填補的供應缺口。

歐佩克最終同意在 XNUMX 月份增加石油供應，雖然增加幅度不大，但已在一定程度上拉平了市場需求。

最大的影響來自經濟增長放緩。 雖然美國並沒有正式陷入衰退，但毫無疑問，經濟增長已經緩慢放緩，實際上在過去兩個季度出現了負增長。

經濟增長放緩意味著商業活動減少，這意味著對石油的需求減少。 供應適度增加和需求減少的結合使價格降溫。

我們也看到這種情況流向汽油價格， 全國平均每加侖價格為 3.81 美元 與一個月前的 4.19 美元相比。 與一年前的平均價格（3.18 美元）相比，它仍然有一段距離。

總體而言，這對消費者和企業都是積極的。 它減輕了家庭預算的一些壓力，並降低了全國許多企業的最大成本之一。

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杰羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）的評論清楚地表明我們正處於艱難時期。 他明確表示，在降低價格的過程中會有痛苦，但與不控制通脹相比，這將是兩害相權取其輕。

利率上升可能會對家庭產生重大影響，進而影響為他們服務的企業。

目前，關於我們是否會看到 2022 年末或 2023 年的官方衰退. 大多數分析師同意的一件事是，我們可能會看到一段持續的經濟低增長甚至進一步的負增長。

在這種環境下，大公司的表現往往優於中小型公司。 大盤股往往具有更多元化的收入來源，對其商品和服務的需求波動較小。 小公司往往會陷入困境，收入更不穩定，獲得新客戶的環境也很困難。

為了利用這種差異，我們創建了大盤套件。 這是一種多頭/空頭策略，通過羅素 1,000 ETF 持有美國最大的 1000 家公司的多頭頭寸，以及接下來的 2,000 家最大公司的空頭頭寸。 對於第二筆交易，我們使用反向羅素 2000 ETF。

這意味著無論整體市場是向上、向下還是橫盤整理，如果大盤股表現優於小盤股，投資者都可以獲利。

頂級交易理念

以下是我們的 AI 系統為下周和下個月推薦的一些最佳創意。

泰坦國際 (TWI) – 車輪和輪胎公司 Titan International 是我們下週的首選，其增長和技術評級為 A，質量價值為 B。 在截至 40.2 月 30 日的一年中，收入增長了 XNUMX%。

波音公司（BA） – 這家全球最大的航空航天公司是我們下週的最大空頭公司，我們的 AI 在我們的質量價值、增長和低動量波動因素方面將其評為 F。 收入比去年下降了 98% 以上。

催化劑製藥公司 (CPRX) – 這家製藥公司是下個月的最佳買入，我們的質量價值為 A，增長為 B。 過去 11.68 個月每股收益增長了 12%。

布里克爾生物技術 (BBI) – 這家生物技術公司是我們下個月的最佳空頭股，我們的 AI 在我們的低動量波動率和質量價值因素中將其評為 F。 過去 29.55 個月每股收益下降了 12%。

我們的人工智能 下個月的頂級ETF交易 是投資石油和天然氣，同時做空醫療保健和長期和短期國債。 熱門購買 是美國天然氣基金有限責任公司、ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 和 ProShares UltraShort 20+ 年期國債。 短褲 景順是IVZ
DWA Healthcare Momentum ETF 和 SPDR Barclays 1-3 個月國庫券 ETF。

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