Ray Dalio 的 Bridgewater 對歐洲股票進行了 5.7 億美元的押注

（彭博社）——Ray Dalio 的 Bridgewater Associates 已成為歐洲股票的最大賣空者，為了從潛在的價值下跌中獲利，對它們下注超過 5.7 億美元。

從彭博社閱讀最多

根據彭博根據監管文件彙編的數據，這家全球最大的對沖基金公司的投資包括對半導體製造商 ASML Holding NV 的 1 億美元頭寸以及對 TotalEnergies SE 價值約 752 億美元的空頭押注。 該公司本月已將該地區的空頭押注增加到 18 家公司。

空頭頭寸是通過出售借入的股票並以較低的價格買回它們來建立的，將差價作為利潤收入囊中。 它是對沖基金的一個方便工具，全球股市在利率上升和通脹螺旋上升的壓力下陷入熊市。

目前尚不清楚這些賭注的目標是從股價下跌中獲得純利潤，還是構成該公司更廣泛的對沖策略的一部分，該公司使用量化模型進行投資。 空頭頭寸總數可能更高，因為投資公司不需要披露較小的賭注。 管理著約 150 億美元資產的橋水是歐洲最大的賣空者，根據其頭寸價值計算。

Bridgewater 的聯席首席投資官 Greg Jensen 拒絕就這些賭注具體置評，但在接受彭博電視採訪時表示，資產正在從央行持續流動性造成的“暫停動畫”中浮現。 他補充說，與過去十年由量化寬鬆政策推動的反彈相比，這些調整是突然的，但很小。

故事繼續

“你在歐洲和美國的金融資產仍然有非常大的變動，”詹森說。 “這就是我們所看到的，我們的立場本質上是為了保護自己免受這種環境的影響。”

達利奧在接受《共和報》週四發表的採訪時表示，他正在購買能夠抵禦通脹的資產，同時避開債務資產和麵臨國內衝突或國際戰爭風險的國家。

做空股票是橋水公司久經考驗的策略。 它在 14 年對歐洲公司的 2020 億美元押注還包括對 ASML 的空頭，該公司在押注該地區股票 2018 億美元後在 22 年引起了關注。

（更新 Greg Jensen 第五段的評論。）

來自彭博商業周刊的最多讀物

©2022 Bloomberg LP