英偉達股票試圖觸底； 這種牛市看漲價差會給你帶來 305 美元嗎？

Nvidia公司 (NVDA) 在周二廣泛而劇烈的市場反彈中，成交量加速反彈 5%。 然而，由於市場仍在調整中，購買英偉達股票和任何其他成長型公司的風險現在更高。

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那麼，期權可以提供更好的策略嗎？ 一種以諸如 英偉達股票 不冒太多資金的風險：嘗試看漲價差。

什麼是牛市看漲價差？

通過首先購買看漲期權然後賣出進一步的價外看漲期權來創建牛市看漲期權價差交易。

賣出更多的價外期權可以降低交易成本，但同時也限制了上行空間。

在 140 月到期之前，週二 10.00 行權價的月度看漲期權交易價格約為 145 美元，而 8.05 看漲期權的交易價格約為 XNUMX 美元。

今日英偉達股票：建立看漲期權價差

買入 140 看漲期權並賣出 145 看漲期權將建立牛市看漲價差。 交易成本為 195 美元（期權價格之差乘以 100），最大潛在利潤為 305 美元（執行價格之差，乘以 100 減去支付的溢價）。

我們可以將牛市看漲價差視為風險定義策略。 因此，如果 NVDA 的股票在 140 月 16 日收於 195 點以下，那麼這筆交易可能損失的最大金額就是支付的大約 XNUMX 美元的溢價。

潛在收益被限制在 145 美元以上，因此無論 NVDA 股票上漲多高，交易最多可以獲利 305 美元。

交易管理方面，如果股價跌破120，我會考慮早點收盤虧本。 

英偉達股票也回升至 21 天指數移動平均線上方。

根據 IBD 庫存檢查, NVDA 在其組中排名相當低的第 16 位，並且擁有 綜合評分 38，一個 EPS評級 的84和一個 相對強度等級 的16。

英偉達將在 XNUMX 月底公佈收益，因此如果在此之前持有該交易將存在收益風險。

請記住，期權是有風險的。 投資者可能會損失 100% 的投資。 

Gavin McMaster 擁有應用金融和投資碩士學位。 他擅長使用期權進行收益交易，他的風格非常保守，並相信耐心等待最佳設置是成功交易的關鍵。 在推特上關注他 @OptiontradinIQ

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