就業報告提供喜憂參半的結果，美聯儲表示利率可能高於預期

蓋蒂圖片社

TL博士

本週就業報告喜憂參半，新增就業人數 311,000 人超出預期，同時失業率上升，工資基本持平
美聯儲主席杰羅姆鮑威爾週二也發表評論稱，利率可能高於最初預期，然後保持高位更長的時間
由於本周小型銀行陷入困境，大多數主要銀行的股票受到衝擊，為投資者提供了潛在機會
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好吧，如果市場希望從周五的就業報告中找到明確的方向，他們可能會有點失望。一方面，非農就業人數增加了 311,000. 這不是 223,000 月份的井噴結果，但仍比華爾街預測的 XNUMX 有相當大的差距。

另一方面，失業率升至 3.6%，高於預期的 3.4%。除此之外，平均時薪基本持平，僅增長 0.2%，相當於普通工人每小時多賺 8 美分。

該數據不太可能改變美聯儲加息的軌跡。目前，市場定價在 0.25 月 21 日和 22 日舉行的下一次聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議上加息 0.50 個百分點，但加息 XNUMX 個百分點的可能性一直在增加。

這些最新的就業數據相當強勁，但鑑於失業率上升且工資增長放緩，美聯儲不太可能將此數據視為需要加息半個基點的明確信號。

標準普爾 500 指數期貨週五在盤前交易時段小幅上漲，支持美聯儲可能不需要採取更積極的利率政策的觀點。鑑於傑伊·鮑威爾 (Jay Powell) 週二發表的評論稱，利率可能需要比原先預期的更高，並保持更長的時間，這可能會特別受歡迎。

挑戰者銀行度過了艱難的一周。

矽谷銀行母公司SVB金融集團一直是最大的打擊，該股在盤前交易中下跌 62% 後於週五停牌。在撰寫本文時，那次下跌使總跌幅達到 80% 左右，而且該股正經歷著令人難以置信的高水平波動。

SVB 宣布他們需要籌集 2.25 億美元的股票，此前他們被迫清算 1.8 億美元的資產以覆蓋資產負債表，導致股市崩盤。

Silvergate 的倒閉加劇了問題，Silvergate 是一家專注於加密領域的挑戰者銀行。 VC 顯然要求他們的投資組合公司將資金轉移到更成熟的銀行，導致從 SVB 的提款顯著增加。

其他小型銀行也受到了打擊，其中一些沒有明顯的原因，只是 SVB 背後的負面情緒。 First Republic Bank 在下跌 21% 後被停牌，週五上午下跌約 15%。另一家專注於加密貨幣的銀行——Signature Direct——在過去五天裡下跌了近 27%。

像這樣的挑戰者銀行面臨更大的流動性問題風險，僅僅是因為它們的資產負債表規模。高利率大大抑制了信貸需求，而信貸是銀行的主要收入來源。對於摩根大通或美國銀行等大型銀行而言，這通常不是問題，但小型銀行可能會發現更難渡過難關。

當涉及到自己的投資組合時，這種趨勢對於投資者來說非常重要。

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儘管大型銀行可能會避免這些持續高利率造成的任何持久損害，但目前普遍反對金融業的情緒拖累了它們的許多股價。

高盛過去 7 天下跌近 5%，同期摩根大通下跌 -8%，美國銀行 -12%，花旗 -8%，富國銀行 -12%。

在這種情況下追逐公司被稱為價值投資。這是沃倫·巴菲特 (Warren Buffet) 的老套路，投資者希望以不反映其真實價值的價格購買現金流量大、收入可預測且商業模式成熟的公司。

事實上，美國銀行是伯克希爾哈撒韋投資組合中的第二大持股，幾乎佔總配置的 10%。

Q.ai的價值保險庫套件使用人工智能來尋找有潛力跑贏大盤的價值股。它分析大量數據以找到具有以下特徵的公司：

- 收益和現金流的相對估值較低

-投資資本回報率高

-成熟的、可預測的商業模式

雖然人工智能尋找具有良好回報潛力的證券，但它也會考慮預期的波動性。一旦做出這些預測，該工具包就會每周自動根據它們進行重新平衡。

頂級交易理念

以下是我們的 AI 系統為下周和下個月推薦的一些最佳創意。

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達科 (DAKT) – 數字顯示解決方案提供商是我們的 下週的頂級空頭 我們的 AI 將它們的質量價值評為 F。截至 0.35 年 12 月的 2023 個月，每股收益為 - XNUMX 美元。

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來源：https://www.forbes.com/sites/qai/2023/03/13/jobs-report-offers-mixed-results-and-fed-says-interest-could-go-higher-than-expectedforbes- ai-newsletter-11 月 XNUMX 日/