在當今的數字世界中，始終需要網絡安全。 我們太多的基本系統，從上層政府和金融到運行交通信號燈的自動化系統，都依賴於在線連接，讓我們忽略了保護我們計算機網絡的基礎知識。 最近發生的事件，包括關於選舉公正性的持續問題、嚴重的宏觀經濟波動以及俄羅斯在烏克蘭的戰爭，只是強調了網絡安全的重要性。
在加速順風的背景下，網絡安全已成為技術高管的首要任務。 這種情況引起了摩根大通分析師 Brian Essex 的注意，他說：“企業花費不到 200 億美元來解決與網絡犯罪相關的估計每年超過 XNUMX 萬億美元的成本和價值破壞，我們預計安全預算增長將超過 IT全年的預算增長，而且現在的倍數低於大流行前的水平，我們在安全領域看到了幾個引人注目的機會。”
埃塞克斯並沒有給我們留下對該行業的宏觀看法。 分析師繼續深入到微觀層面，並挑選出兩個 網絡安全股 他認為這是未來幾個月的潛在贏家。 在分析師看來，這些是買入評級的股票，具有廣闊的增長潛力。 讓我們仔細看看。
飛塔公司 (光纖網絡)
我們將從 Fortinet 開始，它以其高端數字安全產品系列而聞名，包括防火牆、端點安全、入侵防禦、防病毒系統和零信任訪問。 Fortinet 的產品和服務用於保護數據、網絡和系統用戶。 在過去幾年中，隨著網絡安全需求的增加，Fortinet 的季度收入穩步攀升。
看看這些數字就可以證明這一點。 2019 年，在冠狀病毒大流行迫使人們向在線和網絡連接進行重大轉變之前，Fortinet 的總收入為 2.2 億美元； 在 2021 年，即有可用數據的最後一個全年，該公司的收入超過 3.3 億美元。 在上一個報告的季度，即 3 年第 22 季度，營收為 1.15 億美元，同比增長 33%。 公司將於4月2022日公佈Q7和XNUMX年全年數據； 然後我們將看到趨勢線如何繼續。
與此同時，查看第三季度數據的深入分析可以提供信息。 產品收入為 3 億美元，同比增長 468.7%，而服務收入增長 39%，達到 28 億美元。 比林斯增長 680.8%，達到 33 億美元，遞延收入（衡量未來工作和收入的指標）為 1.41 億美元，比去年同期增長 4.19%。 該公司的非 GAAP 稀釋每股收益為 35 美分，較 33 年第三季度增長 65%。
Fortinet 也有雄厚的財力來應對突發事件。 該公司在 483 年第三季度從運營中獲得了 3 億美元的現金，其中包括 22 億美元的自由現金流。 這是在花費 395.2 億美元現金回購股票之後。 截至本季度末，該公司手頭擁有 500 億美元的現金和流動資產。
JP Morgan 的 Essex 以增持（即買入）評級和 69 美元的目標價開始了他對 Fortinet 的報導，表明一年的上漲潛力為 31%。 （要查看埃塞克斯的記錄， 點擊這裡.)
Essex 支持這一立場，寫道：“我們認為當前的估值水平具有吸引力，因為該公司正在努力實現其 10 億美元的營業額、8 億美元的收入和調整後的 FCF 利潤率在 30% 的中高水平的中期目標。 2025 年。在我們看來，對核心防火牆、分段、SD-WAN 和 OT 安全的需求強勁，足以支持兩位數的產品收入增長，訂閱加速和毛利率擴張推動未來持續的基本面強勁。
科技股往往會吸引很多關注，Fortinet 也不例外——該股有 20 次分析師評論記錄，其中包括 13 次買入和 7 次持有，給予該公司適度買入的共識建議。 該股的平均目標價為 63.56 美元，表明較當前 21 美元的價格有約 52.86% 的增長空間。 （看 FTNT股票預測)
奧克塔公司 (奧克塔)
我們關注的第二隻股票是 Okta，這是一家云計算公司，提供用於用戶身份驗證和身份控制的安全軟件。 該公司基於雲的軟件允許企業客戶提供安全的用戶身份驗證和身份控制，直接內置到應用程序、設備和網站服務中。 Okta 自 2009 年開始營業，自 2017 年成為公共實體，目前擁有超過 17,000 名客戶。
去年網絡安全行業的價值超過 200 億美元，預計到 266 年將達到 2027 億美元。Okta 正在為自己分一杯羹，2022 財年的總收入為 1.3 億美元。 該公司在當前財政年度超過了這一總數； 在 23 財年的前三個季度，Okta 已經創造了 1.35 億美元的收入。 Okta 將於今年 2023 月發布 XNUMX 財年的全年數據。
上一季度（即 3 財年第三季度）的業績顯示，營收為 2023 億美元，同比增長 481%。 其中包括 37 億美元的訂閱收入，同比增長 466%。 公司的剩餘履約義務——報告積壓的方式——同比增長 38%，達到 21 億美元，這一指標預示著未來的收入和收入。 目前，Okta 的非 GAAP 每股收益收支平衡，與去年同期報告的 2.85 美分每股收益虧損相比有所改善。
Okta 第三季度的現金流不大，運營產生的淨現金為 3 萬美元，自由現金流為 10 萬美元，但公司第三季度末的現金資產更為可觀，現金和現金等價物為 6 億美元。
多頭中有摩根大通的布賴恩埃塞克斯，他將 Okta 描述為“折扣市場領導者”。 Essex 在談到公司時說：“我們相信數字化轉型和雲採用將在短期內繼續推動對雲原生身份管理技術的需求。 從長遠來看，我們相信分佈式身份也可能是一種有意義的未被充分認識的趨勢，我們認為 Okta 是從這些趨勢中獲益的最佳定位供應商之一……”
“我們認為，考慮到公司的市場領導地位、增長預期去風險化以及估值大幅折讓，多重壓縮過度了。 該股票的表現明顯落後於標準普爾 500 指數以及覆蓋範圍內的其他股票，但 EV/NTM 銷售額為 4.9 倍，而該公司的安全軟件同行為 6.1 倍，相對於當前，OKTA 的上漲空間是有利的在我們看來，股價水平，”埃塞克斯補充道。
Essex 對 OKTA 給出了一些明確的數字，並設定了 OKTA 的增持（即買入）評級，以及 90 美元的目標價，這意味著一年內將上漲 25%。
埃塞克斯在 OKTA 上領先公牛隊。 根據 29 條評論，包括 18 條買入和 11 條持有，分析師一致認為該股為適度買入。 （看 OKTA 庫存預測)
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免責聲明：本文中表達的觀點僅是主要分析師的觀點。 內容僅供參考。 在進行任何投資之前，進行自己的分析非常重要。
資料來源：https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-says-now-200856790.html