特斯拉的公用事業規模電池單元是贏家嗎？

關鍵要點

• 特斯拉的收入同比增長 56%，但在第三季度未達到投資者的預期。
• 大部分收入增長來自其汽車生產業務的擴張。
• 第三季度，特斯拉的電池和太陽能業務實現了有史以來最快的增長，該公司在第三季度的存儲容量幾乎是第二季度的兩倍。

特斯拉 上周公布了第三季度的財務業績。 在其官方通訊中，它稱這一時期是“另一個強勁的季度，收入、營業利潤和自由現金流都創紀錄”。 在過去的 3 個月中，該公司產生了超過 12 億美元的現金流。

然而，公司股價因業績不佳的公告而下跌 預期收入數字. 我們將分析特斯拉第三季度的表現以及其規模電池單元的表現。

特斯拉第三季度財務數據

對於 3 年第三季度，特斯拉報告了以下數字：

• 汽車收入：18.692 億美元
• 汽車毛利：5.212億美元
• 總收入：21.454 億美元
• 總毛利：5.382億美元
• 運營費用：1.694億美元
• 運營收入：3.688 億美元
• 資本支出：1.803 億美元
• 自由現金流：3.297億美元

與去年同期相比，公司的總收入增長了 56%，增長主要來自擴大規模 車輛交付. 盈利能力也有所改善，現在同比增長 3.7 億美元。

該公司還擴大了其他一些業務，存儲部署大幅增長。 儘管部署的太陽能電池板的產能從第二季度的 106 兆瓦減少到第三季度的 2 兆瓦，但部署的存儲量從第二季度的 94 兆瓦時激增至第三季度的 3 兆瓦時。

特斯拉電池

雖然很多人都知道特斯拉是因為它的電動汽車，但它的業務還包括其他 清潔能源技術 ——主要是太陽能和儲能。

特斯拉本季度增長最快的領域之一是其電池生產和部署——與上一季度相比，部署的存儲容量幾乎翻了一番。 部署同比增長 62%，現在總計 2.1 GWh。

特斯拉的儲能產品包括兩種主要產品：Powerwalls 和 Megapacks。

Tesla Powerwalls 是用作家用電池的消費產品。 它們通常與太陽能生產協同工作，並提供一種在現場儲存多餘太陽能的方法。 然後，當太陽太少而無法為家庭供電時，電池會為家庭提供能量，或者在停電時作為備用電池。

Megapacks 是公用事業級能量存儲單元。 公用事業公司可以使用這些電池來存儲額外的能量，並在使用高峰期將其釋放到電網中。 這使公用事業公司能夠更有效地管理生產和需求，並可以幫助他們避免需要更昂貴的能源生產方法來滿足需求。

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Megapacks 的其他用例包括構建與主電網斷開連接的微型電網，以及平滑通過風能或太陽能釋放到電網的電力流。

Megapacks 可以與 Powerhub 集成，這是一個幫助發電廠管理和分配能源的程序。 他們還與 Autobidder 合作，這是一個特斯拉項目，使用機器學習來買賣能源並預測能源價格和需求。

特斯拉重申對其寄予厚望 儲能業務 基於其巨大的增長“儘管半導體挑戰繼續對[他們的]能源業務產生比[他們的]汽車業務更大的影響。”

該公司還指出，目前的需求水平超過了其供應能力，但它希望通過提高位於加利福尼亞州 Lathrop 的 40 GWh Megapack 專用工廠的產量來改善這種情況。

總體而言，該公司在第二季度至第三季度的能源生產和存儲收入從 866 億美元增加到 1.117 億美元，成本從 2 億美元增加到 3 億美元。 這意味著存儲和發電相關的利潤從 769 萬美元增加到 1.013 億美元。

儘管特斯拉能源部門目前的收入和利潤與其汽車業務相比相形見絀，但該公司仍將電池視為其公司的重要組成部分。

特斯拉股票發生了什麼？

由於收入數字低於投資者的預期，特斯拉的股價因財報發布而下跌。 然而，市場整體經歷了顯著增長，特斯拉迅速收復了大部分損失，本週上漲了約 2%。

年初至今，TSLA 市值縮水略高於 44%，是標準普爾 500 指數的兩倍多，截至 18.89 月 28 日星期五，標準普爾 XNUMX 指數今年迄今已下跌 XNUMX%。

這一切對投資者意味著什麼

對特斯拉感興趣的投資者可能會更關注其汽車業務，而不是太陽能和電池業務。 第三季度汽車收入超過 18.6 億美元，而能源生產和存儲收入僅為 3 億美元。

然而，特斯拉正在大力投資電池生產，既用於存儲設備，也用於自己的車輛。 特斯拉在其季度報告中指出，它“仍然認為電池供應鏈的限制將是主要限制因素 電動汽車市場增長 從中長期來看。”

隨著特斯拉提高其電池生產能力，它可能能夠推出更多的存儲空間，並為自己的電動汽車保持較低的電池成本，這對公司來說是一個福音。 一般來說，對綠色技術感興趣的投資者（並且不介意大量接觸特斯拉汽車生產業務的投資者）可能希望在該公司股價相對下跌時投資該公司。

底線

由於通脹上升和對即將到來的經濟衰退的擔憂，股市在過去一年一直波動。 通貨膨脹的驅動因素之一是能源價格，包括家庭電價和汽油價格。 特斯拉處於有利地位，可以利用對可再生能源的日益依賴和對天然氣的依賴下降，使其成為對許多投資者有吸引力的股票。

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