GLD 股票現在可以買入嗎？ 這是圖表顯示的內容

黃金在投資者的資產配置中佔有重要地位，尤其是在高通膨和經濟不確定時期。 投資黃金可能很棘手，但獲得黃金風險的最佳投資之一是透過標準普爾黃金股 ETF（GLD).

X

現在可能是買入 GLD 的好時機，因為它正在從平坦的底部上升。 10月1日放量飆漲逾XNUMX%。 GLD 的交易價格高於其 200天移動平均線 其 21 天指數移動平均線，並且正在接近 50 日線。

由於擔心我們可能進入全球衰退和長期高通膨，金價正在上漲。 在 3 月 CPI 通膨率年增 10% 至 1% 後，標準普爾 8.6 月 1981 日暴跌近 XNUMX%。 這是自XNUMX年XNUMX月以來的最高通貨膨脹率。

「通膨持續攀升，而且變得更加根深蒂固。 今天的消費者物價指數 (CPI) 數字甚至比預期還要糟糕，」獨立顧問聯盟首席投資長 Chris Zaccarelli 在 10 月 XNUMX 日給投資者的報告中表示。

富國銀行投資研究所實體資產策略主管 John LaForge 在 2022 月 25 日的一份報告中表示：“最重要的是，我們仍然預計 2021 年金價將走高。” “我們認為基本面和技術面看起來比 XNUMX 年要好。此外，投資者似乎正在熱衷於長期通膨預期可能會結構性走高的想法。”

GLD 股票的目標是與倫敦報價的金條價格表現相符。

黃金提供了天然的通膨對沖手段，在經濟低迷時期被視為避險投資。 由於黃金以美元計價，因此在通貨膨脹時期，黃金價格往往會上漲，抵消了通貨膨脹造成的美元貶值。 它也可以作為熊市或國際危機的緩衝。 俄羅斯與烏克蘭的戰爭就是一個例子。

GLD 股票是獲得黃金投資的好方法

像 GLD 這樣的黃金 ETF 只是獲得黃金曝險的一種方式。 其他方法包括透過金條、硬幣或珠寶購買黃金本身，或將其作為可在商品交易所交易的商品購買。 另一種方法是投資礦業股票，例如 巴里克·金（Barrick Gold） (黃金會員), 佛朗哥-內華達州 (FNV), 自由港-麥克莫倫 (FCX）或 力拓 (RIO).

另一個選擇是投資其他投資金條的 ETF。 iShares 黃金信託 (IAU），資產 3.9 億美元的 SPDR Gold MiniShares Trust（GLDM) 或安本標準實體黃金股 (西格里）都是很好的例子。

您也可以投資任何其他將黃金作為多種貴金屬之一持有的 ETF。 例子包括美國全球黃金和貴金屬（高烏) 及香港仔貴金屬籃 (GLTR）。 或投資黃金礦業股票的 ETF，例如 iShares MSCI Global Gold Miners (RING).

但從投資者的角度來看，其中一些黃金替代品存在問題。 其一，持有金條、金幣或珠寶的投資者必須擔心其存放地點、保險以及被搶劫的可能性。

將黃金作為商品進行交易時，交易所本身或經紀人會產生一些成本。 透過投資礦業股票，投資者必須記住，您投資的是一家公司，這需要關注基本面和技術分析，並了解礦業股票投資的其他產品。

其他黃金 ETF 可以提供協助

在投資其他投資金條的ETF時，投資人必須考慮流動性。 對於交易量較少的基金，進行圖表分析可能很困難。 只有 IAU 的市值為 27 億美元，與 GLD 股票的 56 億美元市值相差甚遠。

如果您的目標是投資黃金 對沖您投資組合的其餘部分，或作為戰術投資，那麼GLD是一個明智的選擇。

就今年迄今的淨流量而言，GLD 是第五大 ETF，截至 7 月 31 日的淨流量超過 XNUMX 億美元。

世界黃金協會在二月關於使用黃金作為策略通膨對沖工具的報告中寫道：「從長遠來看，黃金是許多投資組合中強有力的策略組成部分，不僅是因為它具有多元化的好處，而且還因為它的回報。” “黃金抵禦整體價格水平上漲的能力表明，其長期實際回報應該是正的——這是目前的長期投資組合可能難以實現的。”

然而，如果您的興趣是遵循 GLD 圖表的技術訊號，那麼確實是買賣 S&P Gold Shares ETF 的好時機。

GLD 股票技術分析：接近買點

從 MarketSmith 圖表分析 觀點來看，GLD目前正處於 平底 於 8 月 XNUMX 日開始， 購買點 193.40。 該股跌破 170 點，但正在回到買點。 平均成交量上升超過13,500,000股，這是一個正面訊號。

GLD 股票已經上漲，並於 14 月 174.77 日以 193.30 的買入點完成了早些時候的平底。 在俄羅斯襲擊烏克蘭期間，由於投資者尋求避風港，該價格升至 XNUMX。

SummerHaven Index Management 的 Kurt Nelson 在 11 月 XNUMX 日的播客中表示：“黃金可以有效地對沖通膨並保值財富。” 「但如果我們處於利率上升的環境中，持有黃金就會存在機會成本。 黃金在避險環境中表現良好，而不僅僅是作為戰術配置工具。”

GLD 股票波動嗎？

ETF波動較大，但有較強的 相對強度等級 83. 作為商品ETF，它沒有收益，也不支付股利。

GLD 股票也有 IBD 累積/分配評級 B，衡量過去 13 週機構買賣股票的相對程度。 由於 GLD 是一種 ETF，因此它往往不會吸引大量的機構投資受眾。 根據GLD的數據，大型投資基金持有GLD股份的2%，銀行持有1% 市場史密斯。 MainStay Funds 是紐約人壽的一個部門，也是最大的基金所有者。

S&P Gold Shares ETF 也可用於購買看漲期權和看跌期權，並產生收入。 這可以透過以下方式實現 備兌買權 或 合成多頭交易。 如果不支付股息，黃金對於收入投資者來說可能沒有吸引力。 但使用GLD選擇權可以讓投資者產生收入。

對於 最值得購買或關注的股票，查看 IBD 股票列表和其他 IBD 內容，例如 如何找到最好的 ETF.

在 Twitter 上關注邁克爾·莫林斯基 @IMmolinski

您可能還喜歡：

在通貨膨脹環境下投資

完全訪問IBD股票列表和評級

股市將如何應對 0.5% 的升息？

免費獲取IBD新聞通訊：市場準備| 技術報告| 如何投資

什麼是瘦身？ 如果您想找到獲勝的股票，最好了解一下