在動蕩的市場中，機構交易員購買的看跌期權數量是 3 年的 2008 倍

一個被不確定性所籠罩的世界 烏克蘭戰爭、通脹上升和潛在的 能源危機 在歐洲引起了市場參與者的極大焦慮。 

在這一行中，一個描繪宏觀數據的醒目圖表 被共享 由 情緒交易者 7月XNUMX日官方推特賬號，顯示機構投資者進行的極端對沖量。 數據表明市場可能出現大規模逆轉。 

也就是說，數據顯示機構交易員購買了價值 8.1 億美元的 看跌期權 和不到 1 億美元的通話。 與交易期間看到的期權交易量相比 2008崩潰，這個體積大了三倍。 

“有時，有一張圖表會讓你的頭髮向後吹。 在這樣做的 22 年中，沒有人能像這樣脫穎而出。 上週，機構交易員購買了價值 8.1 億美元的看跌期權。 他們購買了不到 1 億美元的電話。 這比 3 年極端 2008 倍。”

避免大額損失 

此外，所看到的對沖量揭示了交易者和投資者希望在預期高波動性時藉助看跌期權避免重大損失的真實意圖。 在這種情況下，交易者通常會買入看跌期權，如果繼續上漲，這些看跌期權到期時可能一文不值； 然而，不利的一面是，它既是一種保護，也是獲得巨額回報的潛力。 

2008年，對沖量是領先指標之一，迎來長達14年的結束 牛市，然而，當前的對沖量表明結果要糟糕得多。 

陷入衰退

在美聯儲（Fed）與通貨膨脹作鬥爭的同時，人們對經濟陷入衰退的擔憂正在上升。 如果發生這種情況，標準普爾 500 指數可能會大幅下跌，因為公司利潤可能會受到影響，而資產估值仍以歷史標準衡量。  

另一方面，近期大盤的拋售打壓了一些估值似乎更接地氣的小盤股和大盤股，可能為選股提供更好的機會。 但是，必須謹慎行事，因為所有數據都表明短期內市場的波動性更大。

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