上個月通脹放緩幅度超過預期

關鍵要點

• 投資者在周一和周二為本週週三早些時候發布的通脹報告做準備
• 分析師和經濟學家的通脹預期顯示，隨著價格上漲開始放緩，XNUMX 月份的 CPI 有所放緩
• 天然氣價格下跌支撐了充滿希望的預測，儘管令人失望的公司收益導致市場收盤基本持平
• 預計 XNUMX 月和 XNUMX 月的通脹和就業數據將為美聯儲即將在 XNUMX 月的加息決定提供信息

由於令人失望的公司收益以及本周備受期待的通脹報告的積累，週二期貨上漲而股市下跌。

隨著期貨小幅上漲，納斯達克綜合指數週二領跌，下跌近 1.2%。 標準普爾 500 指數和道瓊斯指數落後，分別下跌約 0.4% 和 0.2%。

股價下跌的部分原因是一系列令人失望的公司收益表明前方道路艱難。 芯片製造商英偉達和美光以及疫苗製造商 Novavax 警告稱，在經濟放緩的情況下，未來的收入可能低於之前的預期。

但本周初的股票下跌僅僅是個開始。 投資者在周一和周二為周三的消費者物價指數發布做準備。 內部數據以及美聯儲的反應將指導未來幾個月的利率政策和消費者情緒。

投資者對本週通脹報告的預期

XNUMX月消費者物價指數於週三上午發布。 在其發布之前，投資者整個週二都在尋找通脹已經見頂的證據。 在周五美國就業數據出乎意料地高漲之後，本月的賭注尤其高。

預測顯示，總體消費者價格指數價格每年上漲 8.7%，或每月上漲 0.2%。 另一項剔除波動性食品和能源價格的通脹指標顯示，通脹率上升 6.1%，略高於 5.9 月的 XNUMX%。

經濟學家預計，隨著石油和天然氣價格上漲降溫，本週的通脹報告將顯示價格漲幅略有放緩。 天然氣價格在整個 20 月份都在下跌，目前比 XNUMX 月份的峰值低 XNUMX% 左右。 截至週二， 一加侖汽油的平均價格 全國的價格為 4.03 美元。

同時，今年夏天一些供應鏈壓力也逐漸緩解。 最近的數據表明，隨著支付價格的下降，供應交貨時間已經縮短。

與此同時，經濟學家預測 1986 月份住房成本將上漲，XNUMX 月份的月租金指數增幅為 XNUMX 年以來最大。一些經濟學家認為，在價格難以承受和多戶建築數據上升之間，租金將在短暫的高峰後放緩。

投資者實際上是什麼 得到了 在本週的通脹報告中

週三公佈的數據表明，美國上月通脹的放鬆幅度超過預期。 這在很大程度上要歸功於汽油價格的下降和供應鏈問題的緩解。

總而言之，8.5 月份消費者價格指數上漲了 XNUMX%。 這是比預期更大的放緩。

未來通脹預期

XNUMX 月份的通脹數據可能為美聯儲即將採取的行動奠定基礎。 但數字並不是一切——消費者情緒也很重要。 在這方面，紐約聯儲有一些令人鼓舞的消息。

根據紐約聯儲最新的 消費者情緒調查，未來通脹預期在6.8月份大幅下降。 前瞻性一年通脹預期從 6.2 月的 3.6% 降至 3.2 月的 2.8%，三年預期從 2.3% 下滑至 XNUMX%。 五年通脹預期中值也略有放緩，從 XNUMX% 下滑至 XNUMX%。

這些下降廣泛發生在各個收入群體中，主要是食品和天然氣價格的預期下降。 房價和未來一年支出增長預期也從近期高點回落。

調查結果證明消費者情緒可能正在改善，並鼓勵經濟形勢可能得到控制。 這對未來的加息前景來說是個好消息，因為通脹預期的降低降低了通脹擔憂導致通脹上升的自我實現預言的可能性。

這對投資者意味著什麼？

美聯儲官員已經指出，未來加息的可能性和嚴重程度將取決於從現在到 XNUMX 月中旬政策會議之間的通脹、就業、消費者和經濟增長數據。

如果 75 月份的通脹數據居高不下，再加上週五驚人的就業數據，可能暗示下個月加息 XNUMX 個基點。

對於大多數投資者來說，這意味著最好的做法是等待美聯儲的行動。 雖然隨著企業增長放緩，高利率勢必會抑制投資利潤，但本週的收益報告表明，通脹本身對美國企業的影響也比預期的要重。

即便如此，在高通脹、高利率和今年股市表現之間，難怪許多投資者仍對重返股市持謹慎態度。

這些影響我們 AI 的因素如何？

通脹預期是美聯儲決策者在確定何時以及加息幅度時關注的關鍵動態。 自 225 月以來，美聯儲已經將政策利率提高了 2.25 個基點（XNUMX%）。

由於上週的就業數據強勁，到 75 月可能還會再增加 XNUMX 個基點。 儘管消費者信心依然強勁，但如果通脹不很快開始低於預期，情況可能會發生變化。

總而言之，消費者和投資者情緒喜憂參半。 雖然加息極大地影響了企業借貸和增長，但更高的利率也可以降低通脹侵蝕消費者錢包和投資者利潤。

此外，隨著消費者和投資者情緒——更不用說經濟表現——暫時上升，這可能預示著長期的好消息。 反過來，這可能會對我們的人工智能所解釋的情緒產生積極影響。

不要讓本週的通脹報告影響你的長期目標

歸根結底，投資不是衝刺，而是馬拉松。 雖然本週的通脹報告和下個月的利率變動可能會影響股市，但最終，這一舉措將很快在股票圖表上被簡化為曇花一現。

那麼，您如何知道何時進行投資，以及根據哪些經濟數據進行投資？

答案：你沒有。

無法預測哪些數據會長期影響股票表現，而所謂的“大”新聞只不過是杯水車薪。 當您在長期投資時，差異通常可以忽略不計。

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