就零售交易而言，澳大利亞是最大的市場之一。 它是多家提供外彙和差價合約 (CFD) 零售交易服務的全球頂級經紀商的所在地。 集成電路市場， 華帝、 和 Pepperstone 只是其中的一部分。
最近 金融巨頭 分析指出，澳大利亞已成為 按人均投資計算最大的外彙和差價合約交易市場。 事實上，近年來，尤其是在疫情之後，散戶大量湧入市場。
根據最新的投資趨勢報告數據，超過100,000萬澳大利亞人在2021年至少進行了一筆外匯或差價合約交易。
另外，收集的行業數據 未婚夫Magnates情報 顯示，2021年前8,443個月，澳洲人平均每月存款超過119美元。 每個澳大利亞交易者一個月的平均交易筆數也達到了XNUMX筆。
加強監管
但是，澳大利亞零售外匯/差價合約交易市場去年經歷了重大監管改革。
澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）負責監管澳大利亞金融市場， 限制槓桿 經紀商可以向零售交易者提供。 它將外匯主要槓桿的最大槓桿限制為 30:1，而加密貨幣差價合約的最大槓桿僅為 2:1。
儘管券商公開 對監管決定表示歡迎，他們一致同意交易量下降的預期。
“我們認為槓桿變化是行業中積極且急需的調整。 有趣的是，我們從一些經紀商客戶那裡得知，由於槓桿限制，他們自己的一些零售客戶變得不那麼活躍，但是，影響已經減弱，特別是當股票和指數差價合約的比例發生變化時Invast Global 首席商務官 James Alexander 表示： 金融巨頭.
ASIC 對零售交易槓桿的限制並非獨一無二。 事實上，澳大利亞監管機構 模仿歐盟同行的舉動 2018 年實施了此類措施。
與歐洲一樣，澳大利亞經紀商也在探索將重點從零售交易者轉向專業客戶的視角。 但這需要精心策劃的產品和更高水平的服務一致性。
“人們也越來越注重創建受‘批發’投資者青睞的解決方案和交易環境，而這些投資者目前不受槓桿限制，”亞歷山大補充道。
但這並不是經紀商試圖規避槓桿限制的唯一方式。
Sophie Grace 和 TRAction Fintech 的董事 Sophie Gerber 指出，“許多公司重組其業務，以便獲得離岸牌照，能夠以更高的槓桿接受和運營業務。”
她還強調，“槓桿限制出台時，並沒有出現大量湧向出口的情況，此後也沒有出現過這種情況。”
但從監管的角度來看，槓桿限制正在實現其實施的目標。 這些限制最初只實施了 18 個月，但 ASIC 最近 延長五年，直至 23 年 2027 月 XNUMX 日。
據監管機構稱，零售客戶賬戶的總淨虧損減少了 91%，平均每季度虧損的零售客戶賬戶減少了 51%。 報告進一步指出，零售客戶的保證金平倉率下降了 87%，負餘額發生率也下降了 87%。
所有這些對於降低新手零售交易者的風險都有很大幫助，但對經紀商的業務絕對是一個打擊。
成熟的市場
澳洲 已經擁有一些主要的外彙和差價合約交易品牌。 此外，對客戶保護和聲譽的嚴格規定 ASIC 使澳大利亞成為成熟市場之一。
格伯補充道：“從某種意義上說，這個行業現在已經是一個成熟的行業，沒有大量新的市場參與者希望在這裡建立業務。” “近年來，成功申請 AFSL 在外匯/差價合約市場運營的公司都是在其他受監管司法管轄區（例如英國 FCA、MAS、CySEC）擁有強大影響力的公司，並且正在將 ASIC AFSL 添加到其投資組合中受監管的司法管轄區。”
缺乏自動化
然而，Invast 的 Alexander 認為澳大利亞交易市場缺乏自動化。 “我認為澳大利亞市場不太成熟的一個領域是自動交易。 與自動化或系統化交易普遍存在的離岸司法管轄區不同，許多差價合約交易是通過客戶端界面進行的手動交易，”他說。
“要想讓澳大利亞的外匯交易以任何顯著的方式擴展，我相信我們首先需要看到自動化程度的提高……隨著越來越多的交易者使用自動化更具挑戰性或不容易實現的平台，看到更多的手動交易也就不足為奇了正在發生。 隨著對自動化的更加重視，市場仍然可以大幅擴張。 日本的情況確實如此，因為日本金融廳多年前就引入了槓桿限制。”
就零售交易而言，澳大利亞是最大的市場之一。 它是多家提供外彙和差價合約 (CFD) 零售交易服務的全球頂級經紀商的所在地。 集成電路市場， 華帝、 和 Pepperstone 只是其中的一部分。
最近 金融巨頭 分析指出，澳大利亞已成為 按人均投資計算最大的外彙和差價合約交易市場。 事實上，近年來，尤其是在疫情之後，散戶大量湧入市場。
根據最新的投資趨勢報告數據，超過100,000萬澳大利亞人在2021年至少進行了一筆外匯或差價合約交易。
另外，收集的行業數據 未婚夫Magnates情報 顯示，2021年前8,443個月，澳洲人平均每月存款超過119美元。 每個澳大利亞交易者一個月的平均交易筆數也達到了XNUMX筆。
加強監管
但是，澳大利亞零售外匯/差價合約交易市場去年經歷了重大監管改革。
澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）負責監管澳大利亞金融市場， 限制槓桿 經紀商可以向零售交易者提供。 它將外匯主要槓桿的最大槓桿限制為 30:1，而加密貨幣差價合約的最大槓桿僅為 2:1。
儘管券商公開 對監管決定表示歡迎，他們一致同意交易量下降的預期。
“我們認為槓桿變化是行業中積極且急需的調整。 有趣的是，我們從一些經紀商客戶那裡得知，由於槓桿限制，他們自己的一些零售客戶變得不那麼活躍，但是，影響已經減弱，特別是當股票和指數差價合約的比例發生變化時Invast Global 首席商務官 James Alexander 表示： 金融巨頭.
ASIC 對零售交易槓桿的限制並非獨一無二。 事實上，澳大利亞監管機構 模仿歐盟同行的舉動 2018 年實施了此類措施。
與歐洲一樣，澳大利亞經紀商也在探索將重點從零售交易者轉向專業客戶的視角。 但這需要精心策劃的產品和更高水平的服務一致性。
“人們也越來越注重創建受‘批發’投資者青睞的解決方案和交易環境，而這些投資者目前不受槓桿限制，”亞歷山大補充道。
但這並不是經紀商試圖規避槓桿限制的唯一方式。
Sophie Grace 和 TRAction Fintech 的董事 Sophie Gerber 指出，“許多公司重組其業務，以便獲得離岸牌照，能夠以更高的槓桿接受和運營業務。”
她還強調，“槓桿限制出台時，並沒有出現大量湧向出口的情況，此後也沒有出現過這種情況。”
但從監管的角度來看，槓桿限制正在實現其實施的目標。 這些限制最初只實施了 18 個月，但 ASIC 最近 延長五年，直至 23 年 2027 月 XNUMX 日。
據監管機構稱，零售客戶賬戶的總淨虧損減少了 91%，平均每季度虧損的零售客戶賬戶減少了 51%。 報告進一步指出，零售客戶的保證金平倉率下降了 87%，負餘額發生率也下降了 87%。
所有這些對於降低新手零售交易者的風險都有很大幫助，但對經紀商的業務絕對是一個打擊。
成熟的市場
澳洲 已經擁有一些主要的外彙和差價合約交易品牌。 此外，對客戶保護和聲譽的嚴格規定 ASIC 使澳大利亞成為成熟市場之一。
格伯補充道：“從某種意義上說，這個行業現在已經是一個成熟的行業，沒有大量新的市場參與者希望在這裡建立業務。” “近年來，成功申請 AFSL 在外匯/差價合約市場運營的公司都是在其他受監管司法管轄區（例如英國 FCA、MAS、CySEC）擁有強大影響力的公司，並且正在將 ASIC AFSL 添加到其投資組合中受監管的司法管轄區。”
缺乏自動化
然而，Invast 的 Alexander 認為澳大利亞交易市場缺乏自動化。 “我認為澳大利亞市場不太成熟的一個領域是自動交易。 與自動化或系統化交易普遍存在的離岸司法管轄區不同，許多差價合約交易是通過客戶端界面進行的手動交易，”他說。
“要想讓澳大利亞的外匯交易以任何顯著的方式擴展，我相信我們首先需要看到自動化程度的提高……隨著越來越多的交易者使用自動化更具挑戰性或不容易實現的平台，看到更多的手動交易也就不足為奇了正在發生。 隨著對自動化的更加重視，市場仍然可以大幅擴張。 日本的情況確實如此，因為日本金融廳多年前就引入了槓桿限制。”
資料來源：https://www.financemagnates.com/forex/analysis/how-is-aussie-retail-fx-industry-reacting-to-leverage-restrictions/