美元走軟，金價刷新歷史新高，美國核心PCE通膨成為焦點

• 金價攀升至 2,220 美元上方，在美國核心 PCE 價格指數數據公佈之前表現出強勢。
• 儘管聯準會沃勒提出了鷹派的利率指引，但美元在刷新六週高點後回落。
• 由於聯準會 10 月降息預期下降，美國 XNUMX 年期公債殖利率上升。

週四美國早盤黃金價格（XAU/美元）反彈至 2,220 美元上方。在周五公佈的美國 XNUMX 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數數據之前，貴金屬表現出穩固的基礎。 

如果潛在通膨數據顯示物價壓力持續存在，Fed可能會下調降息預期。這種情況將導致有息資產（例如國債）收益率上升，在高通膨環境下，國債的吸引力將會增強。相反，弱於預期的通膨可能會提振聯準會在 2024 月會議上降息的預期，並支持 XNUMX 年全年三次降息的廣泛敘述。 

預計聯準會將保持謹慎的降息態度，因為過早開始降息或降幅過多可能會再次加劇物價壓力。同時，推遲降息可能會對勞動市場和經濟帶來不必要的壓力。

衡量美元兌六種主要貨幣價值的美元指數（DXY）在刷新六週高點 104.72 後回落。儘管美國經濟分析局（BEA）對2023年第四季的最終預測顯示經濟成長3.4%，但美元指數未能保持強勢。初步估計，經濟成長3.2%。

每日摘要市場動向：金價飆升，美元從六週新高回落

• 在美國 2,220 月核心 PCE 物價指數數據公佈之前，金價躍升至 2.8 美元上方。聯準會首選的通膨指標預計將年增 0.3%。月度基本通膨數據預計將成長 0.4%，較 XNUMX 月的 XNUMX% 增幅放緩。投資人將密切關注通膨數據，以判斷聯準會何時可能開始降息。
• 頑固的通膨數據可能會讓聯準會維持鷹派言論。聯準會決策者一直重申，只有當他們確信通膨將持續回到2%的目標時，降息才是合適的。黏性的價格壓力反過來會削弱黃金的吸引力，因為它會增加投資黃金的機會成本。 
• 根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 60 月宣布降息的可能性為 70%。在聯準會理事 Christopher Waller 發出略顯鷹派的指導後，聯準會 XNUMX 月轉向降息的可能性已從週四的 XNUMX% 下降。
• 克里斯多福沃勒週三在紐約經濟俱樂部發表演說時表示，聯準會不必急於降息。不過，他仍對降息抱有希望，並表示「預計在降低通膨方面取得進一步進展將使聯準會今年開始降低聯邦基金利率目標範圍是合適的，」路透社報道。

技術分析：黃金交易價格高於 2,220 美元 

金價突破 2,220 美元的關鍵阻力位。這個貴金屬目標是重新奪回略高於 2,220 美元的歷史高點。所有短期到長期指數移動平均線 (EMA) 都在走高，顯示近期需求強勁。

在突破 2,250 美元的阻力位後，金價可能面臨 161.8 美元附近的障礙，這與 2,220% 斐波那契延伸線重疊。斐波那契工具從 4 月 2,144.48 日高點 13 美元到 1,973.13 月 4 日低點 2,144.48 美元繪製。下檔方面，XNUMX 月 XNUMX 日高點 XNUMX 美元將支撐金價多頭。

14 週期相對強弱指數 (RSI) 從極度超買區域冷卻至 64.00 後反彈。