福布斯股息投資者增加 Coterra Energy，放棄泰森和葛蘭素史克

上週兩個重要的通脹數據低於預期，推動股市走高，因希望月度數據顯示價格上漲放緩將緩和美聯儲自 8.5 月以來一直在加息的熱情。 美國勞工部周三發布的消費者物價指數報告顯示，9.1 月物價同比上漲 0.5%，低於 2020 月的 9.8%。 股市受此消息影響大漲，週四再次提振，11.3 月生產者物價指數報告顯示比 XNUMX 月下降 XNUMX%，這是自 XNUMX 年 XNUMX 月以來的首次下降，年增長率為 XNUMX%，低於 XNUMX 月的 XNUMX%。

利率幾乎沒有變化，10 年期美國國債收益率本週收於 2.85%，比上週五上漲不到三分之一個百分點。 原油本週收於每桶 92.09 美元，本週上漲 3.5%，努力收復 200 日移動均線 94.81 美元。 這種情況類似於原油最終在 200 月突破 XNUMX 日均線的挑戰。

能源板塊是本週的最大贏家，上漲 7.4%，而金融、材料和羅素 2000 小型股指數均上漲超過 5%。 房地產和中型股的回報率均超過 4%。 標準普爾 500 指數上漲 3.3%。

股票收益宇宙：除了少數例外，這是高收益股票和能源大師有限合夥企業的美好一周。 收益率導向型基金中周回報率最高的來自 SPDR 標準普爾 500 指數高股息 (SPYD +5.3%%) 和 阿勒里安 MLP (AMLP + 5.3%) ETF。

本週漲幅超過 4.5% iShares 選擇股息 （DVY）， ALPS部門股息狗 (SDOG)，和 標普 500 高股息低波動 （SPHD）。

在整個市場中，較小的股票通常優於較大的股票。 在股息領域， 智慧樹中型股股息 (嘔吐毒素 +4.9%) 和 智慧樹小型股紅利 (DES +4.3%) 是大贏家。

長期利率的放緩幫助房地產投資信託基金 iShares Cohen & Steers REIT （ICF + 4.1%）。 過去兩個月，ICF 上漲了 17.7%，但今年迄今仍下跌 10.8%。

FDI 投資組合行動： 上星期“ 福布斯紅利投資者 上週 23 隻股票的投資組合平均上漲 2.65%。

我們上週的最佳表現來自於動力注入的股票 H＆R塊 (HRB + 13.5%) 在該公司週二公佈好於預期的季度收益後起飛，將季度股息提高 7% 至每股 0.29 美元，並宣布新的 1.25 億美元股票回購，占公司流通股的六分之一以當前價格。 自今年 92 月加入投資組合以來，H&R Block 對我們來說幾乎翻了一番，過去三個月上漲了 XNUMX%。

上周也上漲了兩位數 辛克萊廣播集團 (SBGI + 10.2%)，該公司兩週前公佈了收益，並於 31 月 0.25 日進行了除息交易，每股派息 XNUMX 美元。

刪除： 有兩隻股票因違反 10% 的追踪止損水平而被從本週的投資組合中剔除。 葛蘭素史克公司 （葛蘭素史克 -11.2%）因聲稱 Zantac 導致癌症的訴訟將進入試驗階段而大幅下跌。 從長遠來看，這可能是一個買入機會，但由於最近剝離 Haleon (HLN) 的不確定性，是時候將這個英國品牌拋在後面了。 如果它沒有從你擁有它以來的最高收盤價下跌 10%，那麼你可能希望在本月晚些時候等待股息。 對於 泰森食品 (TSN -6.5%)，它也從 FDI 投資組合中刪除，但在 31 月 XNUMX 日進行除息交易。

加成： Coterra 能源 (CTRA $28.66)

這是一種價值型股票，最終取決於原油和天然氣價格。 德克薩斯州休斯頓 科特拉能源 (CTRA) 是一家石油和天然氣勘探、開發和生產公司，在二疊紀盆地、馬塞勒斯頁岩和阿納達科盆地擁有美國國內項目。 該公司的歷史可以追溯到 1989 年，並在 1 年 2021 月 XNUMX 日 Cabot Oil & Gas 與 Cimarex Energy 合併後採用了“Coterra”名稱。

與去年相比，Coterra 今年的收入預計將增長 141% 至 8.59 億美元，每股收益增長 121% 至 4.97 美元，使 CTRA 的市盈率為 5.8，是其五年平均遠期市盈率的 60% 或14.4. 它的交易價格也比其五年平均市銷率低 36%，比平均市銷率低 30%。 過去 3.10 個月的每股自由現金流為 12 美元，自 109 年以來增長了 2019%。

該股目前的股息收益率反映了 0.15 美元的“基礎”季度股息加上額外的“可變”金額，最近一個季度為 0.50 美元，0.45 年第一季度為 2022 美元。

值得注意的是，億萬富翁投資者肯·費舍爾、斯坦利·德魯肯米勒和路易斯·培根都持有 Coterra 的股份。

當前的外國直接投資組合: 下面列出的股票在旨在評估價值的模型中從高到低排列。 股票因較高的股息增長率和收入增長率，以及高收益率和低派息率而獲得回報。 過去 12 個月的經營現金流必須為正，且足以支付股息。 他們還以低於多項五年平均估值指標的價格進行交易，包括銷售價格 (P/S)、賬面價值 (P/BV)、當前年度預期收益 (P/E) 價格、現金流量價格每股 (P/CF) 和企業價值/EBITDA。

要開始股息股票投資組合，您可以購買等量的每隻股票。 如果您不購買每隻股票，請記住，上述股票從上到下按最有吸引力到最不吸引的順序列出。 我建議對所有頭寸使用 10% 的追踪止損來鎖定收益並限制損失：如果一隻股票的收盤價比你擁有它以來的最高收盤價低 10% 以上，你應該考慮賣出它。

我提供股息 ETF 和共同基金領域的代表性選擇的每週排名，以便您可以找到可以填補股息投資組合空白的基金，或順應市場領導者的勢頭。

John Dobosz 是 福布斯紅利投資者, 它每週提供高收益、價值定價的收入股票、REITs 和 MLPs 的投資組合，以及 福布斯保費收入報告, 它每週二和周四就兩隻派息股票發出期權賣出交易建議。

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