富達將 6 只主題共同基金轉換為 ETF

隨著 4.2 萬億美元的共同基金巨頭自 2021 年以來增加了數百億美元的轉換，富達投資將把其六隻主題共同基金轉換為交易所交易基金。

轉換為 ETF 的資金有：

1. 富達顛覆性自動化基金

2. 富達顛覆性傳播基金

3. 富達顛覆性金融基金

4. 富達破壞性醫學

5. 富達顛覆性技術基金

6. 富達顛覆者基金

發行人最初於 9 月申請轉換，除 Fidelity Disruptors 基金將於 16 月 XNUMX 日轉換外，其他基金預計將於 XNUMX 月 XNUMX 日轉換。

基金的名稱將保持不變，只是“基金”將替換為“ETF”。 每隻基金都試圖投資於具有“顛覆性”或“非常規”業務戰略的公司。 所有六隻基金的費用比率均為 0.5%，並於 2020 年 XNUMX 月開始運作。

特定的顛覆性行業基金目前持有 35 至 70 隻股票，而 Disruptors 基金則更為分散，超過 200 只。

這些基金並不總是堅持行業的標準界限； 例如，Fidelity Disruptive Communications Fund 持有非必需消費品股票 Amazon.com Inc. 和房地產投資信託公司 American Tower Corp.。

根據 Fidelity 的網站，這些基金總共擁有 760 億美元的資產。 根據ETF Action的數據，目前市場上46只“顛覆性科技”主題ETF管理著16.6億美元的資產，占主題ETF資產管理規模的22.3%。

自 69.5 月申請以來，主題 ETF 的環境發生了變化。 雖然主題 ETF 在過去三年中出現了大量資金流入，在此期間湧入了 10 億美元（其中 XNUMX% 流向了顛覆性技術 ETF），但過去一年出現了重大逆轉。  

在過去的一年裡，主題 ETF 的整體流出量為 7.2 億美元，其中 XNUMX 月是 連續第14次 當月淨流出。 這些資金外流中有 46% 的資金流出顛覆性科技 ETF。

故事繼續

目前，主題 ETF 中唯一連續 12 個月淨流入為正的部分是多主題 ETF。 從可持續發展到金融科技，所有其他類別的主題 ETF 均出現負流出。

這是在主題 ETF 表現相當不佳之後，超過一半的主題基金自去年年底推出以來下跌。

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