股票基金遭受有史以來最大的每週資金流出：美國銀行全球

以首席投資策略師 Michael Hartnett 為首的美國銀行分析師將此次拋售歸因於“稅收損失收穫，” 一種策略，包括故意虧本出售投資，以利用該損失抵消投資收益所欠的稅款。 

與此同時，被動股票基金在截至週三的一周內總流出 27.8 億美元，而美國價值基金錄得每周流出 17.2 億美元（見下圖）。 兩者都是有記錄以來最大的拋售。

美國銀行的牛市和熊市指標從上週的 3.0 跌至 3.1，受三週來首次債券基金資金外流的推動。 債券基金錄得10億美元的淨流出。

然而，美國銀行表示，今年股票基金的總流入量為 166.5 億美元。 相比之下，債券基金錄得 257.1 億美元的流出。

自上週三美聯儲以較慢的速度將基準利率上調至 4.25% 至 4.50% 的區間以來，美國股指一直在下跌，但 預計 2023 年的終端率高於預期。

決定發布後不久，歐洲央行跟隨美聯儲放慢了加息步伐。 歐洲央行和英國央行均將其主要貸款利率上調 50 個基點，歐洲央行的政策制定者強調市場參與者 應該為即將到來的一系列加息做好準備。 

見： 根據美國銀行和花旗的說法，美國投資者可以通過以下方式為日本的巨變做好準備

本週早些時候，日本銀行 (BoJ) 也震驚了市場 其備受爭議的收益率曲線控制政策的意外變化。 日本央行將利率維持在零下限，是主要央行中的一個例外，該央行將該國 10 年期債券收益率的上限翻了一番
TMBMKJP-10Y，
企業排放佔全球 0.383%
從 0.25% 到 0.5%，重創該地區的股市並引髮美國股市的大幅波動。

美國銀行的策略師表示，他們看好大宗商品而不是信貸，更喜歡“世界其他地區”的股票而不是美國股票，同時看好小盤股而不是大盤股。 

在行業方面，他們更喜歡價值股而不是成長股，更喜歡工業和銀行而不是技術和私募股權。 

見： 具有最佳業績記錄之一的股市指標對投資者來說是難得的好消息

美股本週收盤多數走低 在周五。 道瓊斯工業平均指數 
道瓊斯工業平均指數，
+ 0.53％
 每週上漲 0.9%，而納斯達克綜合指數 
COMP，
+ 0.21％
下跌近 2%，標準普爾 500 指數
SPX，
+ 0.59％
根據道瓊斯市場數據，本週下跌 0.2%。