艾略特波浪理論是分析金融市場的強大工具。 它由 Ralph Nelson Elliott 在 1930 年代開發，以幫助他了解股票市場的趨勢和周期。 該理論指出，價格變動不是隨機的，而是傾向於以波浪或模式變動。 通過了解這些模式並使用技術分析，交易者可以獲得市場優勢並做出成功的交易決策。
發展歷程
在因一場使人虛弱的疾病而難以接受退休後，埃利奧特決心找到一種方法來跟上快節奏的投資世界。 在研究了 30 年的流行股票市場指數及其相關的年、月、週、日以及自製的小時和 75 分鐘圖表之後，艾略特發現了艾略特波浪分析理論。
他的理論在 1935 年獲得了全球認可，當時他預測股市在暴跌後會出現上漲。 多年來，這一理論已成為投資組合經理、交易員和私人投資者等人的必備工具，因為它為準確預測不同市場的趨勢提供了寶貴的見解。
RN Elliott 的 Masterworks 於 1994 年出版，涵蓋了他的書籍、文章和信件，這些書籍、文章和信件具有關於 Elliott 波浪理論如何識別、預測和利用波浪模式的特定規則。
Elliott Wave International 是世界上最大的獨立財務分析和市場預測公司，它非常依賴 Elliot 的模型。
請注意，此模型不保證任何未來價格變動，而是指導市場潛在行動的概率。 技術指標與 Elliott 模型的結合使用可用於為交易者識別獨特的購買機會。
艾略特波浪如何運作
艾略特的波浪假說指出，可以使用重複的上下模式（稱為波浪）來預測股市價格走勢。
儘管該假設有其支持者，但它需要進行解釋，並不是每個人都同意它提供了一個成功的交易策略。 波浪分析沒有為交易者提供遵循的規則形態； 相反，它提供了對趨勢動態的更深入洞察，並使投資者能夠了解超出表面水平的價格變動。
這些波分為兩類：推動波和調整波。
這些模式被稱為脈衝波和修正波，可以幫助交易者預測即將到來的價格走勢。 通過查看不同時間範圍內的這些波浪，交易者可以了解更大的趨勢。 例如，查看一年期圖表可能會顯示一個修正波，表明長期看跌前景； 然而，如果從較短的 30 天時間段來看，它可能會顯示出短期前景看漲的衝動波。
通過了解這些較小的模式如何融入較大的模式，艾略特波浪交易者可以深入了解全球金融市場中特定加密貨幣的潛在方向。
衝擊波
這些是與潛在趨勢同向移動的波浪。 它們也被稱為“趨勢波”或“波 1”，它們表示潛在趨勢的一段強勢期。
推動波是交易技術分析的重要組成部分，一套非常具體的規則構成了確定波浪是推動波還是其他波浪的基礎。
構成推動波的五個組成部分包括三個驅動波和兩個調整波。
這些組件伴隨著三個嚴格的規則：
1. 第二波的回撤永遠不會超過第一波的 100%
2.第三浪絕不能短於第一浪和第五浪
3.第四不能超過第三。
4. 如果這些規則中的任何一條被打破，交易者必須重新標記他們懷疑的衝動。 知道如何識別和分析脈衝波是成功交易的關鍵。
校正波
這些是與整體趨勢相反的波浪。 它們也被稱為“反趨勢”或“第 2 浪”，表示基本趨勢處於疲軟或鞏固期。
調整浪可以是擴張或收縮對角線，由三個子浪組成，使淨運動與下一個最大趨勢相反。
這種獨特的波浪結構使交易者能夠識別更多線性波浪無法獲得的機會。
儘管對角線波並不總是像其他驅動波那樣包含五個子波，但仍然可以使用它們來識別客戶情緒和潛在有利可圖的交易機會。
艾略特波浪理論的演變
分析師根據艾略特波浪原理創建了一系列指標，艾略特波浪振盪器就是其中一個例子。 該震盪指標試圖通過比較 34 天和 XNUMX 天的移動平均線來預測潛在的價格模式。
Elliot Wave International 銷售一種自動化系統，該系統使用算法來仔細檢查市場數據，以實現準確的 Elliott 波浪分析——該系統被稱為 EWAVES。
通過認識到脈衝波和修正波中斐波那契關係的存在，艾略特能夠更好地預測價格和時間的模式。 在查看回撤百分比時，這個概念最為明顯，因為在調整波期間，通常會回撤前一個脈衝的 38%。 這個想法對那些交易證券或期貨的人特別有用。
如何與艾略特波浪交易
應用艾略特波浪理論的關鍵是能夠識別潛在趨勢，然後識別價格行為的模式。 一旦確定了這些模式，就可以預測市場接下來的走向。 這種類型的分析可以幫助交易者識別支撐和阻力區域，以及買入和賣出信號。
在交易時預測逆轉的一種方法是識別分形模式。 分形圖案是在無限尺度上重複自身的形狀，很像數學。 例如，如果交易者註意到一隻股票一直按照脈衝波模式呈上升趨勢，他們可能會做多股票直到它完成第五波——預計趨勢隨後會反轉。
通過識別這種類型的重複模式並採取相應的行動，交易者有可能從市場的漲跌中獲利。
與使用艾略特波浪理論相關的風險
1. 儘管艾略特波浪理論 (EWT) 是識別和預測市場趨勢變化的有效方法，但其使用存在一些固有風險。
2. EWT 嚴重依賴對價格變動的主觀解釋，這可能會導致分析師之間意見相左——這可能會導致交易決策延遲或預測不准確。
3. 波浪計數錯誤的可能性，尤其是在嘗試識別複雜的調整波浪時。
4. 由於波數會隨著新數據的出現而不斷更新，交易者必須不斷監控他們的分析並做出相應調整； 否則，他們可能會錯過最佳的進入點和退出點。
5. 請記住，艾略特波浪理論並不能保證成功——就像任何類型的技術分析一樣，最終取決於個人交易者對所提供數據的解釋和行動。
結論
艾略特波浪理論為交易者提供了一種分析金融市場並做出成功交易決策的有效方法。 通過理解這一理論背後的基本原理，交易者可以在市場上獲得超越其他參與者的優勢，並在競爭中保持領先地位。 通過實踐，任何人都可以學習如何應用這個強大的工具並可能最大化他們的利潤！
來源：https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/