通脹報告道瓊斯飆升 1,200 點：為什麼市場反彈可能有運行空間

道瓊斯期貨以及標準普爾 500 指數期貨和納斯達剋期貨隔夜幾乎沒有變化。

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週四股市反彈後飆升 低於預期的CPI通脹報告，道瓊斯指數上漲 1,198 點。 總體和核心價格漲幅低於預期，支持美聯儲放緩加息步伐。 美國國債收益率和美元暴跌。

如果通脹繼續放緩，美聯儲可能會選擇比美聯儲主席杰羅姆鮑威爾上周建議的更早結束加息。

許多大動作都發生在遭受重創的股票中。 蘋果 (AAPL), Microsoft微軟 (MSFT)，谷歌父母 字母 (GOOGL), Facebook 父母 元平台 (META), Amazon.com (AMZN) and 特斯拉 (TSLA) 都是周四的大贏家，但 MSFT 股票是唯一一個突破 50 日線的股票。 Nvidia公司 (NVDA)，現在的市值高於 META 股票，在已經收回 50 天線後飆升，但仍需要大量工作。

週四，許多崩盤的雲軟件股票都獲得了兩位數的漲幅。 數碼渦輪機 (應用) 在收益後爆發了 61% 的收益，但這甚至不是兩個月來的高點。

儘管如此，投資者絕對應該考慮增加更多的風險敞口並尋找股票。

然而，週四沒有多少可操作的股票。 但 GlobalFoundries的 (全球金融服務部), 同相能量 (ENPH), 格里芬 (全球金融論壇), 建設者第一資源 (BLDR) and 通用汽車 (GM) 都閃現出各種買入信號。

通用汽車股票被添加到 搖擺交易者 是星期四的 當天的IBD股票. ENPH 股票在 IBD 排行榜關注列表 並且在 IBD 50 名單.

道瓊斯今日期貨

道瓊斯期貨相對於公允價值偏高。 標準普爾 500 期貨和納斯達克 100 期貨幾乎沒有變化。

債券市場將於週五因退伍軍人節休市。 美國股市將照常開市。

比特幣在周三下午跌至低於 18,000 美元的兩年低點後，週四一度超過 16,000 美元。 但加密貨幣在周四晚上跌至約 17,000 美元。 加密貨幣貸方 BlockFi 表示，在 FTX 接近崩潰之後，它正在暫停提款。 今年早些時候，FTX 達成協議收購 BlockFi。

北京報告了一年多來最多的Covid病例，因為全國范圍內的感染人數上升刺激了新的封鎖。 中國的新領導人敦促採取更有針對性、“果斷”的限制措施來控制傳播。

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股市反彈

股市反彈開始強勁，並在整個週四保持強勁，收於盤中高點。

道指期貨在開盤前飆升，因 CPI 通脹報告出人意料地溫和。 0.4 月消費者價格上漲 0.3%，或不包括食品和能源的上漲 7.7%。 CPI 通脹率降至 6.3%，為 40 月份以來的最低水平。 核心通脹率回落至 6.6%，而預期維持在 XNUMX 年高位 XNUMX%。

在最終獲得積極的通脹數據後，多頭歡呼並嘆了口氣。

道瓊斯工業平均指數週四上漲 3.7% 股市交易. 標準普爾 500 指數 5.5%。 納斯達克綜合指數上漲 7.35%。 小型股羅素 2000 指數上漲 6.1%。

10年期國債收益率暴跌32個基點至3.83%，為一個月來最低。 美元遭遇數年來最大跌幅，在過去一周繼續大幅下跌。

市場現在認為美聯儲在 81 月加息 50 個基點的可能性為 75%。 在 CPI 通脹報告發布之前，連續第五次上漲 50 個基點的可能性仍然很大。 值得注意的是，現在美聯儲在 50 月份加息 XNUMX 個基點的可能性為 XNUMX-XNUMX。

美國原油價格上漲 0.6% 至每桶 86.47 美元。 天然氣暴漲6.4%。

巨型股

蘋果股價飆升 8.9%，從近四個月以來的最差收盤價反彈。 META 股價上漲 10.25%，在大幅裁員和其他成本削減的情況下，從熊市低點繼續小幅上漲。 隨著電子商務巨頭宣布削減成本，亞馬遜股價從周三的 12.2 個月低點上漲 30%。

微軟股價上漲 8.2%，突破 50 天。 谷歌股價上漲 7.6%，但仍遠低於 50 日線。

特斯拉股價反彈 7.4%，但在周三跌至兩年低點後仍屬於內線交易日。

英偉達股價飆升 14.3%，繼續從 13 月 16 日開始的反彈。英偉達的收益將於 XNUMX 月 XNUMX 日到期。

交易所買賣基金

其中 最好的ETF, 創新者 IBD 50 ETF (福田) 上漲 3.1%。 iShares 擴展技術軟件行業 ETF (IGV) 飆升 9.1%，其中 MSFT 股票是主要組成部分。 VanEck Vectors 半導體 ETF (SMH) 高出 10.2%。 NVDA 股票是大手筆。

SPDR 標準普爾金屬與礦業 ETF (XME) 暴漲 5.5%，Global X US Infrastructure Development ETF (鋪平) 5.65%。 美國全球噴氣機 ETF (傑特斯) 上漲 4.9%。 SPDR標準普爾房屋建築商ETF（新華社) 以 10.3% 的收益提高了屋頂。 能源選擇 SPDR ETF (樂樂) 上漲 2.2%，Financial Select SPDR ETF (XLF) 上漲超過 5%。 醫療保健精選部門 SPDR 基金（第四十四章) 上漲 2.5%。

反映更具投機性的故事股票，方舟創新 ETF (阿克) 收費高出 14.5%，而 ARK Genomics ETF (阿克) 11.1%。 特斯拉股票是 Ark Invest ETF 的主要持股。

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市場反彈分析

股市反彈對 CPI 通脹報告產生了巨大影響。 標準普爾 500 指數和羅素 2000 指數突破 50 日移動均線，前者突破近期高點，而後者則略低於 200 日移動均線。 一直引領​​這一上升趨勢的道瓊斯指數從 200 日線躍升至 XNUMX 月見頂以來的最高水平。

迄今為止，在市場反彈中明顯落後的納斯達克指數躍升至 50 日線上方。 亞馬遜和許多遭受重創的大盤股和雲計算股一路領先，而英偉達和其他芯片繼續近期飆升，但大多低於買入區域。

週四的行動是隨後的 跟進日 在所有主要指數中，紐約證券交易所和納斯達克交易量大幅上漲。 這為股市反彈提供了更多信心。

CPI 通脹報告只是一個數據點，但它是美聯儲想要和需要看到的。 值得注意的是，下一波美聯儲的關鍵報告將在幾週後發布。 這表明市場反彈的有利背景，至少在此期間是這樣。

積極的後續行動將是納斯達克指數決定性地突破 50 日線，突破 11,200 點上方的 500 月高點。 標準普爾 200 指數突破 XNUMX 天將是一個非常強烈的信號。

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領先股票

週四沒有很多領先的股票。 一些強大的名字看起來很長，而周四的大贏家大多是谷歌等需要大量維修工作的受重創的科技公司。

目前尚不清楚哪些群體將引領市場反彈。 但是有很多有趣的群體和部門。

生物技術和健康保險公司等醫療股一直是市場反彈的領頭羊，它們在周四的大漲中坐了下來，或因風險較高的增長股受到青睞而回落。 這只是曇花一現嗎？

防禦性名稱有一個粗略的郊遊，例如 赫爾希 (HSY) 和其他食品庫存。

包括建築商、供應商和零售商在內的大量與住房相關的股票正在清理基礎或高於長期移動平均線或趨勢線。 那包含著 霍頓博士 (DHI), 泰普爾-西利 (TPX) 和 BLDR 庫存。

其他一些零售商，以及幾家餐館和一些消費類游戲，正在顯示出實力，從 卡駱馳 (鉻），以 Wingstop (翅膀) 到 GM 股票。 一些金融股、鋰、太陽能、農業和鋼鐵股看起來也不錯，包括 鋼鐵動力學 (性病), 雅寶 (ALB), CF工業 (CF), 嘉信理財 (SCHW) 和 ENPH 庫存。

一些基礎設施公司位於購買區或附近，包括 廣達服務 (PWR).

週四表現不佳的能源股可能會繼續領漲。

網絡股票看起來很強勁，包括 Digi International (總督）。 隨著該行業在長期下滑後反彈，一些芯片名稱看起來很有趣。 這包括 GFS 股票，略高於早期入場券。

但對於蘋果股票、微軟和特斯拉等大型股來說，它們可能需要一段時間才能領先。 雲軟件也是如此，如果有的話，有些軟件可能在幾年內都無法恢復。

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現在做什麼

週四股市反彈表現強勁，有一個合理的說法是，在 XNUMX 月份的通脹報告之後，上漲趨勢已經站穩腳跟。 但現在這只是一個故事。

最終，投資者應該關注市場現在的走勢，關注主要指數和領先股票的走勢。

這表明是時候增加敞口了，但不要急於進場。如果這種市場上升趨勢有支撐，那麼將有足夠的時間進行大量投資。

週四的可操作股票數量有限是不大量購買的原因之一。 投資者可以選擇購買廣泛的市場或行業 ETF，例如 SPY 或 SMH。

但是有很多股票和行業看起來很有趣。 投資者應該更新他們的觀察名單。

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