道瓊斯期貨與標準普爾 500 指數期貨和納斯達剋期貨隔夜小幅上漲。 所有人的目光都轉向將於週四上午發布的 XNUMX 月 CPI 通脹報告。
X
在周四的消費者價格指數之前，週三股市相對平靜，生產者價格指數和美聯儲會議紀要影響不大。 主要股指周三小幅下跌，接近熊市低點。 但至少他們避免了重蹈美聯儲關鍵經濟數據的覆轍。
投資者應持觀望態度。 即使是最好的股票也在努力踩水，它們可能很快就會下跌。
Vertex製藥公司 (VRTX)，在最強勁的股票中，正在回落至其 50 日線。 VRTX 股票圖表很好，但生物技術並沒有取得進展。
與此同時，週三又有兩部與電動汽車相關的股票大跌。 雅寶 (ALB) 與其他鋰電股突然暴跌。 ALB 股票一直保持良好，處於早期買入信號的邊緣。 艾爾測試系統 (AEHR) 暴跌，電動汽車暴露的芯片齒輪幾乎放棄了周五的巨大收益差距。
就其本身而言， 特斯拉 (TSLA) 勉強上漲 0.3%，結束了連續五天的下跌。 但特斯拉股價接近 52 週低點。
VRTX 股票上市 IBD 排行榜 和 炎症性腸病 50. 雅寶股票在排行榜觀察名單上。 Vertex 和 ALB 的股票都在 IBD 大帽 20.
關鍵收益
達美航空 (DAL) and 商業金屬 (CMC) 週三上午開始各自部門的收益。
DAL 股價週三上漲 1.3%，但距離最近的兩年低點不遠。
CMC 股價週三下跌 1.3%，在周二測試趨勢線後回到 50 日移動平均線下方。 如果不是因為熊市和收益——兩個巨大的如果——CMC 股票將與早期買入信號調情。 鋼鐵動力學 (性病)，下週報告，圖表走勢類似。
CPI通脹報告
勞工部將於美國東部時間上午 8:30 發布 0.2 月消費者價格指數。 經濟學家預計整體消費者價格指數將比 0.4 月份上漲 0.6%。 不包括食品和能源的核心 CPI 在 XNUMX 月份達到 XNUMX% 的熱門數據後預計將上漲 XNUMX%。
與去年同期相比，CPI 通脹率應該會從 8.1 月份的 8.3% 小幅回落至 9.1%，其中 40 月份的 6.5% 創下 6.3 年新高。 但核心通脹率應該會從 39 月份的 XNUMX% 加速至 XNUMX%，其中租金是一個關鍵驅動因素。 這將與 XNUMX 月份的 XNUMX 年峰值相匹配。
週三，0.4 月生產者價格指數較 8.5 月上漲 8.7%，是預期的兩倍。 批發通脹率為 8.4%，略低於 0.3 月份的 7.2%，但略高於預期的 8.1%。 核心 PPI 上漲 XNUMX%，符合預期。 核心 PPI 通脹從 XNUMX 月份的 XNUMX% 降至 XNUMX%。
聯準會會議紀要
週三，美聯儲公佈了 20 月 21 日至 XNUMX 日美聯儲會議紀要。 許多官員。 美聯儲會議紀要稱，“採取行動降低通脹的成本可能超過採取太多行動的成本。” 一些參與者確實希望根據經濟狀況“校準”未來的緊縮政策。
儘管如此，美聯儲仍在尋找明確和令人信服的證據，證明通脹正在大幅降溫，然後才會放慢加息步伐。 到目前為止，這還沒有發生。
美聯儲加息預期
美聯儲加息預期升溫後 XNUMX月CPI通脹超預期 13 月 XNUMX 日的報告。在 CPI 數據中反彈的主要指數在實際結果中暴跌。 國債收益率繼續走高。
美聯儲將在 82 月連續第四次加息 75 個基點的可能性為 XNUMX%，略高於週二。 那是根據 CME FedWatch工具. 市場普遍預計 50 月至少上漲 4 個基點，這將使年底聯邦基金利率區間達到 4.25%-XNUMX%。
道瓊斯今日期貨
道瓊斯（Dow Jones）期貨較公允價值上漲0.3％。 標普500期貨上漲0.3％，納斯達克100期貨上漲0.2％。
10 年期國債收益率上升 2 個基點至 3.92%。
CPI 通脹報告肯定會影響道指期貨和美國國債收益率。
記住一夜之間的行動 道指期貨 其他地方不一定會轉化為下一個常規交易中的實際交易 股市 會話。
加入IBD專家，他們在IBD Live的股市反彈中分析可操作的股票
週三股市
由於投資者等待週四的 CPI 報告，股市週三表現疲軟，在微漲和微跌之間徘徊。
道瓊斯工業平均指數週三下跌 0.1% 股市交易. 標準普爾 500 指數下跌 0.3%。 納斯達克綜合指數下跌 0.1%。 小型股羅素 2000 指數下跌 0.3%。
誰是大贏家：受到打擊的郵輪公司股票。 挪威郵輪 (國立衛生院), 皇家加勒比 (RCL) and 嘉年華公司 (CCL) 是標準普爾 500 指數週三表現最好的股票，均上漲 10% 或更多。
美國原油價格下跌 2.3% 至每桶 87.27 美元，繼續回撤上週歐佩克+減產帶來的巨大收益。
10 年期國債收益率下跌 4 個基點至 3.9%。 10 年期國債收益率仍接近 12% 附近的 4 年高點。
交易所買賣基金
其中 最好的ETF, 創新者 IBD 50 ETF (福田）上漲0.6%。 iShares 擴展科技軟件行業 ETF (IGV) 小幅走高。 VanEck Vectors 半導體 ETF (SMH) 下跌 0.6%。
反映更具投機性的故事股票，方舟創新 ETF (阿克）上漲1.3%，ARK Genomics ETF（阿克）0.6%。 特斯拉股票是 Ark Invest ETF 中排名第一的股票。
SPDR 標準普爾金屬與礦業 ETF (XME) 是平的。 美國全球噴氣機 ETF (傑特斯) 上漲 1.2%，其中達美航空是關鍵組成部分。 能源選擇 SPDR ETF (樂樂) 上漲 0.8%，Financial Select SPDR ETF (XLF) 下跌 0.2%。 醫療保健精選部門 SPDR 基金（第四十四章) 下跌 0.5%。
電動汽車崩潰
鋰股是周三最大的輸家之一。 看起來強勁的 ALB 股票暴跌 7.9%，很容易成為標準普爾 500 指數中表現最差的股票。 股價從 50 天移動平均線跌至兩個月低點。 SQM (SQM), 利文特 (低溫熱敏電阻) 和其他鋰股票也被拋售。
AEHR 股價下跌 6.35%，跌破 50 日線。 這家涉足電動汽車的芯片設備製造商的股價本週下跌了 14%。 週五，Aehr Test Systems 股價飆升 24% 井噴結果，但任何買了這個差距的人現在都在水下。
ALB 股票和 Aehr Test Systems 跟隨其他與電動汽車相關的股票大跌，包括 安森美半導體 (ON).
幾週前，特斯拉的股票還在積極進場，現在正試圖保持在 XNUMX 月份的低點之上。
有時會有特定的催化劑，例如令人失望的特斯拉交付。 但是，最終，每個人都會迎來熊市。
股市分析
週三主要股指幾乎沒有變化，投資者不願在 CPI 通脹報告公佈前大舉押注。
低於預期的通脹數據可能會重振“美聯儲支點”的說法，尤其是在全球市場因美聯儲激進的政策而緊張的情況下。 或許政策制定者正在尋找一個藉口來避免大幅加息，但到目前為止，他們的言辭仍然明顯偏鷹派。
主要股指均低於 21 日均線。 他們最後一次收於該短期水平上方是什麼時候？ 12月500日，50月消費者物價指數的前一天。 道瓊斯指數、標準普爾 XNUMX 指數和納斯達克指數當天也高於其 XNUMX 日線，但現在大大低於現在下跌的平均水平。
撇開週三的溫和上漲不談，與美聯儲主席杰羅姆鮑威爾在傑克遜霍爾發表講話、XNUMX 月 CPI 和上週五 XNUMX 月就業報告之前不同，投資者並沒有關注美聯儲的關鍵通脹數據。 這至少可以緩解 CPI 通脹數據過熱帶來的潛在不利影響。
現在做什麼
標準普爾 500 指數正處於熊市低點。 設置的股票數量繼續減少，即使是最後的堅持，如 VRTX 股票也沒有取得進展。
風險高，回報低。
週四的通脹報告可能是大漲大跌的催化劑。 即使股市強勁反彈，投資者也不應該對美好的一天過於興奮，尤其是在指數低於這麼多關鍵水平的情況下。
儘管如此，當市場決定性地走高時，請保持參與並準備採取行動。 這意味著要修改監視列表。 關注相對實力較強的股票，即使圖表顯示有很大的損失。
更多內容 查看大圖 每天與市場方向和領先的股票和行業保持同步。
請在Twitter上關注Ed Carson，網址為： @IBD_ECarson 有關股市更新等信息。
您可能還喜歡：
資料來源：https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-rise-ahead-of-cpi-inflation-report-investors-avoid-mistake/?src=A00220&yptr =雅虎