道瓊斯期貨與標準普爾 500 指數期貨和納斯達剋期貨將於週日晚上開盤。 在前五周大幅上漲之後，股市反彈一周下跌。 但到目前為止，回調是正常的。
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上升趨勢會走高、繼續暫停，還是會更嚴重地拋售？ 未來一周關註三大因素：CPI通脹報告、財報和 特斯拉 (TSLA).
週二上午公佈的 CPI 通脹報告有助於設定美聯儲加息預期。
本週的主要收益包括 Arista Networks (ANET), Cadence設計系統 (域名解析) and Airbnb的 (荷蘭銀行), 都在買入點附近。
特斯拉股價在短短一個多月內翻了一番，TSLA 投資者在沒有大量信息證實或否認的情況下押注樂觀前景。 下週我們將開始看到這種情況下有多少荊棘，中國電動汽車註冊數據為 特斯拉 (TSLA) 和主要競爭對手。
同時， 蘋果 (AAPL) 偽造了一個新的句柄購買點，同時 埃克森美孚（Exxon Mobil） (XOM) 回到購買區。
本文中嵌入的視頻深入回顧了市場反彈的回調，同時還分析了 XOM 股票， 德康 (DXCM) and 艾爾測試系統 (AEHR).
道瓊斯今日期貨
道瓊斯期貨、標準普爾 6 指數期貨和納斯達克 500 指數期貨於美國東部時間下午 100 點開市。
記住一夜之間的行動 道指期貨 其他地方不一定會轉化為下一個常規交易中的實際交易 股市 會話。
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股市反彈
上週股市漲勢回落，尤其是小型股和成長股。
道瓊斯工業平均指數上週下跌 0.2% 股市交易. 標準普爾 500 指數下跌 1.1%。 納斯達克綜合指數下跌 2.4%。 小型羅素 2000 指數下跌 3.4%。
10 年期國債收益率飆升 21 個基點至 3.74%。
上周美國原油期貨價格上漲 8.6% 至每桶 79.72 美元，從前一周的大幅下跌中反彈。 汽油期貨上漲 7.9%。 甚至天然氣價格也反彈了 4.3%。
交易所買賣基金
在成長型 ETF 中，Innovator IBD 50 ETF (福田）上週下跌 1.7%，而 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (回合) 下跌 2.15%。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 下跌 1.5%。 VanEck Vectors 半導體 ETF (SMH）下跌2％。
SPDR 標準普爾金屬與礦業 ETF (XME）上週下跌 4.6%。 Global X 美國基礎設施發展 ETF (鋪平）下跌2.3%。 美國環球噴氣機 ETF (傑特斯) 下滑 5.3%。 SPDR S&P Homebuilders ETF (新華社）下跌3.5%。 能源精選 SPDR ETF (樂樂) 上漲 5%，其中 XOM 股票是主要成分。 金融精選 SPDR ETF (XLF) 下跌 0.3%。 醫療保健精選部門 SPDR 基金（第四十四章) 小幅下跌 0.15%，儘管這是連續第七週下跌。
反映更具投機性的故事股票，方舟創新 ETF (阿克）上週暴跌 8.6%，ARK Genomics ETF (阿克) 在最近幾周大幅上漲後下跌 8.65%。 TSLA 股票是方舟投資 ETF 的主要持股。
CPI通脹報告
XNUMX 月份的 CPI 通脹報告將於週二上午公佈。 經濟學家預計通脹將繼續走低，但仍遠高於美聯儲的意願。
週五，美國勞工部小幅上調了 0.1 月和 0.1 月的 CPI 數據。 0.4 月消費者價格指數較上月上漲 0.3%，而初值為 -0.1%。 剔除食品和能源的核心 CPI 上漲 XNUMX%，前值為 XNUMX%。 XNUMX月CPI和核心CPI上修XNUMX個百分點。
CPI 通脹報告成為本周經濟數據繁忙的頭條新聞，包括 XNUMX 月零售銷售、XNUMX 月費城聯儲製造業指數、每週申請失業救濟人數等。 該數據將加強或削弱市場反彈的“軟著陸”論點。
目前，市場普遍預計 43 月和 XNUMX 月將加息 XNUMX 個基點。 與此同時，XNUMX 月份再次採取行動的可能性上升至 XNUMX%。
收益
阿里斯塔網絡， 阿維斯預算 (汽車), 醫療空間 (經濟發展計劃), SolarEdge技術 (經濟發展局), palantir (PLTR) 和 Cadence Design Systems 都在周一晚上開放。 CDNS競爭對手 新思 (SNPS) 週二到期，連同 Airbnb的 (荷蘭銀行), 萬豪國際 (MAR) and 格羅方德 (全球金融服務部). 除了 PLTR 股票之外，這些名字中的大多數都接近潛在的買入點。
Shopify (商店), 應用材料公司 (AMAT), 卡駱馳 (鉻) and 偉世通 (VC) 在本週晚些時候。
財報季已經結束，但數百家公司將在下週發布報告。 大盤股已經公佈，但收益仍然是許多行業的關鍵，當然還有個股。 Expedia的 (經驗值) 週四晚上的收益在周五廣泛打擊了旅遊股，包括 ABNB 股票和萬豪。
特斯拉需求
特斯拉股價週五下跌 5% 至 196.89 點，結束了八個交易日的連漲勢頭。 該股本週仍上漲 3.6%，逼近 200 日線。 TSLA 股價已從 93 月 6 日的熊市低點 101.81 飆升 6%。 XNUMX 月 XNUMX 日是 跟進日 對於當前的市場反彈。
6 月 3 日也是特斯拉宣佈在 7,500 月底在中國大幅降價後在中國和主要亞洲市場大幅降價的日子。 特斯拉隨後在歐洲和美國大幅減稅，後者還讓更多 Model XNUMX 和 Model Y 車輛有資格獲得高達 XNUMX 美元的巨額稅收抵免。
降價對特斯拉寶貴的毛利率造成了影響，該毛利率已經低於峰值。 但它們也大大提振了特斯拉的需求。 特斯拉股價飆升的部分原因是，首席執行官埃隆·馬斯克 (Elon Musk) 寄希望於特斯拉降價將提振全年需求。
風險在於需求在最初的爆發後會減弱，尤其是在中國。 與美國不同，中國的電動汽車市場競爭激烈。 在特斯拉 6 月 XNUMX 日採取行動後，許多其他電動汽車製造商紛紛降價或提供大幅折扣。 肯定會有更多動作。 與此同時，競爭對手不斷推出新的或改進的電動汽車。
週二，投資者將獲得截至 12 月 XNUMX 日當週的中國電動汽車登記數據。這是第一個沒有春節假期對生產和銷售影響的真實數據。 大多數電動汽車製造商的註冊量應該會大幅增加。
不幸的是，特斯拉的銷量可能很難解讀。 強勁的註冊量將表明持續強勁的需求，但它們可能代表前幾週的訂單已完成，新銷售量很少。 註冊量疲軟可能反映出特斯拉上海出口了大部分最新產品。
因此，儘管週二的數據很重要，但投資者可能需要幾週時間才能清楚地了解特斯拉的持續需求。
蘋果股票
蘋果股價在最近一周下跌 2.3% 至 151.01 點，此前連續四周從熊市低點上漲。 現在，這讓 AAPL 股票可以追溯到 157.48 月份的基數，為 XNUMX 購買點. 科技巨頭不是市場領導者，它的 相對強度線 仍遠低於 2 月的峰值。 儘管如此，作為全球唯一一隻市值 500 萬億美元的股票以及道瓊斯、標準普爾 XNUMX 指數和納斯達克綜合指數的成員，蘋果股票的表現仍然很重要。
埃克森股票
受原油價格反彈的提振，XOM 股價上週上漲 6.5% 至 119.20，重回 114.76 上方 平底 購買點，根據 市場史密斯分析. 許多能源股在前一周因油價暴跌而大幅拋售，但 XOM 股票勉強讓步。 股價週一在 10 週線找到支撐，然後反彈。
市場反彈分析
股市反彈正處於自 6 月 XNUMX 日後續交易日以來的首次真正回調之中。 到目前為止，撤退是適度而健康的。
納斯達克指數、標準普爾 500 指數和羅素 2000 指數均下跌，但周五在其 21 天移動平均線附近找到支撐。 標準普爾指數和羅素指數也在交易以守住 2022 年末的高點。 過去兩週反複測試其 50 日線的道瓊斯指數週五從該關鍵水平反彈。
雖然週五主要股指漲跌互現，但成長型股的情況卻並非如此。
儘管如此，回調還是讓市場消化了強勁的漲幅，移動平均線有所回升。 龍頭股正在形成支撐或在看漲水平上找到支撐，儘管一些股票正在走高或進入位置。
當然，主要股指和領先股票的建設性行動可能會很快變成破壞性的。 如果它們從這里大幅下跌，就會開始令人擔憂。
美債收益率和美元在過去兩周強勁反彈，給股市帶來壓力。 市場反彈在 2 月 10 日達到頂峰並非巧合，當時 3.33 年期美國國債收益率盤中觸及五個月低點 1%。 美元在 XNUMX 月 XNUMX 日觸及近期底部。
因此，CPI 通脹報告和其他經濟數據將很重要。 來自 ANET、Shopify、Airbnb、Cadence Design 等公司的大量收入也將如此。 電動汽車股票和投機性增長可能會從特斯拉那裡得到啟發。
現在做什麼
在市場反彈顯示出真正的力量之前，投資者應謹慎增加風險敞口。 最近的回調凸顯了逐漸增加風險敞口的重要性，而不是擴大買入。
儘管如此，如果市場反彈重新獲得真正的動力，投資者應該做好準備。 享受這個星期天的超級碗，但這個週末運行你的屏幕並為下週準備你的遊戲計劃。
那個遊戲計劃不僅僅與進攻有關。 如果大盤或特定持股的情況惡化，請準備好採取防禦行動。
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資料來源：https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-pullback-continues-inflation-report-tesla-data-loom/?src=A00220&yptr =雅虎