道瓊斯期貨：市場修正無情； 美聯儲會議，蘋果引領 5 大催化劑

道瓊斯期貨、標準普爾 500 指數期貨和納斯達剋期貨將於週日晚間開盤，進入蘋果、特斯拉等重要財報週，以及聯準會召開重要會議。 比特幣和其他加密貨幣在周末繼續遭到拋售。

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上週股市調整堅定不移，主要股指大幅下挫並突破多個關鍵支撐。 即使是實力強勁的行業，尤其是金融業，也面臨巨大壓力。 到目前為止，多頭只進行了短暫的衝鋒，投資者迅速賣出反彈而不是逢低買入。 現在是加強防禦的時候了。

特斯拉股票和道瓊斯巨頭 蘋果 （AAPL）， Microsoft微軟 （MSFT）和 毛蟲 (CAT) 以及其他數十家優質公司本週即將上線。 但主要事件可能是 25 月 26 日至 XNUMX 日的美聯儲會議。

週三下午的美聯儲會議公告和美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾的新聞發布會可能會為未來幾週的股市和國債收益率定下基調。 預計美聯儲將繼續加速縮減債券規模，並有望在 XNUMX 月中旬結束資產購買計劃。

但真正的問題是接下來會發生什麼。 美聯儲主席鮑威爾可能會就加息和縮減資產負債表的時機和步伐發表評論。 快速縮減資產負債表的言論是十年期國債收益率飆升、股市進入調整的一個重要原因。

特斯拉 (TSLA) 和微軟股票均位於 IBD 排行榜上。 MSFT 股票被列入 IBD 長期領導者名單。 特斯拉股票位列 IBD 50 名單中。

本文中嵌入的視頻深入討論了市場調整，同時還分析了蘋果股票， 聯合健康 （新罕布什爾州）和 新山亨特交通服務 （JBHT）。

道瓊斯今日期貨

道瓊斯期貨、標準普爾 6 指數期貨和納斯達克 500 指數期貨於美國東部時間下午 100 點開市。

比特幣與其他加密貨幣一起繼續遭到拋售。 比特幣價格在周五突破 35,000 美元後暴跌至 40,000 美元左右。 68,990.90 月初達到高峰 XNUMX 美元。

請記住，道瓊斯指數期貨和其他地方的隔夜行動不一定會在下一個常規股市時段轉化為實際交易。

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冠狀病毒新聞

全球冠狀病毒病例達350.87萬。 Covid-19的死亡人數超過5.61萬。

在美國，冠狀病毒病例已達71.83萬例，死亡人數超過888,000。

美國的冠狀病毒病例正在下降，儘管水平非常高。 紐約和其他較早受到 omicron Covid 變種襲擊的州正在引領下降趨勢。 過去幾週死亡人數有所增加，但仍不及新增病例那麼多。

股票市場修正

上週市場調整併未停止，主要股指在假期縮短的一周中每天都在下跌。

道瓊斯工業平均指數在上週股市交易中下跌 4.6%。 標準普爾 500 指數下跌 5.7%。 納斯達克綜合指數下跌 7.6%。 小盤股羅素 2000 指數下跌 8%。

10 年期國債收益率週三盤中飆升至兩年高點 1.87%，但本週收盤小幅下跌至 1.75%。

儘管本週晚些時候原油期貨從 2.2 年以來的最高水平小幅回落，但仍上漲 85.14% 至每桶 2014 美元。

市場調整中的五隻堅韌股票

交易所買賣基金

在最好的 ETF 中，Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 上週暴跌 11.4%，而 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 則暴跌 8.6%。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 下跌 5.2%，其中 MSFT 股票是主要成分。 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 暴跌 11.5%，此前表現強勁的芯片板塊大幅下挫。

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 上週下跌 10%。 Global X 美國基礎設施發展 ETF (PAVE) 下跌 6.4%。 美國環球噴氣機 ETF (JETS) 下跌 6.2%。 SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 下跌 7.7%。 即使在能源價格上漲的情況下，Energy Select SPDR ETF (XLE) 仍下跌 3.2%。 Financial Select SPDR ETF (XLF) 下跌 6.5%。 醫療保健精選行業 SPDR 基金 (XLV) 下跌 3.45%

ARK Innovation ETF (ARKK) 上週下跌 10.9%，ARK Genomics ETF (ARKG) 下跌 9.7%，反映了更具投機性的股票。 特斯拉股票仍然是 ARK Invest ETF 中排名第一的股票。

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微軟股票

微軟將於週二晚上發布財報，為其他軟件製造商和雲計算巨頭提供見解。 微軟股價在 2021 年底看起來很強勁，但在新的一年裡卻大幅下跌。 上週股價下跌 4.6% 至 296.03 點，接近 200 日均線。 從 200 天的強勁反彈可能為 MSFT 股票作為長期領導者提供買入機會。

對於傳統頭寸交易，投資者至少應該等到微軟收復 50 日線，如果大盤沒有真正反彈，這可能不會發生。 根據 MarketSmith 分析，官方買入點為 349.77 點，基本持平。

過去兩個月，微軟股票的相對強度線有所下降，但並未暴跌。 RS 線，即所提供圖表中的藍線，實際上上周有所上漲。 這反映了標準普爾 500 指數上週的表現有多麼糟糕。

特斯拉股票

特斯拉的財報將於週三晚間公佈。 隨著汽車交付量的蓬勃發展和強大的定價能力，這家電動汽車巨頭應該會報告強勁的盈利增長。 投資者可能對 2022 年的指導更感興趣，包括總體交付目標以及柏林和奧斯汀工廠何時最終開業。 他們還想了解未來的車輛何時到達。 據報導，Cyber​​truck 的生產已推遲至 2023 年，但特斯拉尚未證實這一點。 任何有關 4680 電池的切實指導也將不勝感激。

特斯拉股價上週下跌 10.1% 至 943.90 美元。 股價正在失去目前正在下滑的 50 日均線，並回到 1,000 點關鍵水平下方。 特斯拉股票仍處於較為寬鬆的雙底基礎內交易，但可以肯定的是，它處於下半部分。 買入點略高於 1,200 點。

過去兩週，特斯拉股票的 RS 線一直呈震盪走低的趨勢。 從好的方面來看，特斯拉股票的表現比大多數成長型股票要好得多，尤其是那些市盈率達到三位數的股票。

蘋果股票

蘋果股價上週下跌 6.2%，跌破 50 日和 10 週移動均線，這是一個堅實的賣出信號。 但蘋果公司股票的 RS 線幾乎沒有下降。

蘋果公司的財報將於週四晚上公佈。 對於這家 iPhone 巨頭來說，與去年同期的比較變得更加困難。 指導將是關鍵。 對蘋果財報的積極反應不僅會提振蘋果公司的股價，還可能提振 iPhone 生態系統中的眾多芯片製造商和其他公司的股價。

卡特彼勒股票

卡特彼勒的財報週五結束了忙碌的一周。

CAT股價上週下跌6.5%至214.09點，再次測試200日線。 但這是在連續四周上漲之後，最後兩周成交量強勁。 卡特彼勒 (Caterpillar) 股票自 230.43 月初以來已形成盤整格局。 CAT 股票買入點現為 XNUMX。

卡特彼勒股票的 RS 線遠低於高點，但 2022 年迄今已穩步走高。

股市分析

這是股市調整，毫無疑問。 主要股指全週收於或接近盤中低點，其中納斯達克綜合指數和羅素 2000 指數每天下跌超過 1%。

納斯達克指數自 200 年 2020 月以來首次跌破 2000 日線。綜合指數並沒有就此止步，跌破 52 月低點至 50 月以來的最低水平。 羅素 200 指數處於 XNUMX 週低點。 道瓊斯指數上週跌破 XNUMX 日線和 XNUMX 日線。

引領 500 年市場上漲的標普 2021 指數週五跌破 200 日線。

滯後數月的上漲-下跌線在過去幾周大幅下跌。

成長型股票繼續引領拋售，但上周金融股遭受重創，因為債券收益率下降，且盈利報告充其量也疲弱。 金屬和礦業股一周前看起來還很強勁，但上週卻大幅下跌，儘管有一些股票看起來仍然不錯。 能源股下跌。

下周初市場反彈並不令人意外，因為多頭試圖在標準普爾 500 指數 200 日線附近站穩腳跟。 CBOE 波動率指數（俗稱 VIX）在過去幾天不斷上漲，最終至少接近 XNUMX 月初的峰值。 當所謂的市場恐懼指標達到極端水平時，它可能預示著短期底部即將到來。

上週市場多次試圖反彈，但反彈只持續了幾分鐘或幾小時。

在某些時候，股市將會出現上漲，但這並不意味著市場已經觸底。 等待股市反彈嘗試是否會在後續一天中確認新的上升趨勢。

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現在做什麼

財報季通常是一個令人緊張的時期，因為投資者必須決定是否在季度業績中持有頭寸。 但現在，除了長期贏家的核心持股之外，大多數投資者應該主要持有現金。

投資者應該尋找在市場調整中表現相對較好的股票。 不要過多關注股票是否處於適當的基礎或是否建立在買入點附近。 當市場嘗試反彈幾天后，您可以開始更多地關注股票，在後續交易日之前建立買入機會。 現在，您正在尋找原始人才。

目前，蘋果股票正在下跌，但仍保持相當不錯的水平。 盈利後，情況可能會好得多，也可能會更糟。 聯合健康、JB Hunt 和 旅行者 （TRV）已經公佈了收益，消除了一個關鍵的不確定性，但這並不意味著它們會繼續堅挺。

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