道瓊斯期貨與標準普爾 500 指數期貨和納斯達剋期貨將於週日晚間開盤。 即使在周五的洗盤交易中收盤穩固，股市的反彈在過去一周也遭受了重大損害，主要股指因美聯儲主席杰羅姆鮑威爾的鷹派言論而下跌。
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由於大型股暴跌和雲軟件崩潰，納斯達克指數經歷了自 XNUMX 月份以來最糟糕的一周。
蘋果 (AAPL), Amazon.com (AMZN) 和谷歌父母 字母 (GOOGL) 本週均下跌超過 10%，Facebook 母公司 元平台 (META)，特斯拉股票和微軟股票緊隨其後。 谷歌股票，元， Amazon.com (AMZN) and Microsoft微軟 (MSFT) 均觸及熊市低點。 蘋果股票和 特斯拉 (TSLA) 沒有，但它們很接近。
同時， Twilio (天路) and Atlassian的 (球隊) 週五因令人失望的結果和指引而崩潰，本週下跌超過 40%。 大量其他軟件名稱下跌，無論有沒有收益。
市場反彈試圖在主要科技行業暴跌的情況下與美聯儲抗衡？ 這是一項艱鉅的任務。 因此，雖然有一些股票和行業表現出強勢，但在當前環境下，投資者應格外謹慎。
在其他新聞中，沃倫巴菲特的 伯克希爾哈撒韋公司（Berkshire Hathaway） (BRKB) 週六報導了一個 營業利潤增長 20%. 由於持續的熊市打擊投資，該集團遭受了淨虧損。
道瓊斯今日期貨
道瓊斯期貨、標準普爾 6 指數期貨和納斯達克 500 指數期貨於美國東部時間下午 100 點開市。
高盛現在預計，500 年標準普爾 2023 指數成分股的收益將持平，低於此前 3% 的目標。
記住一夜之間的行動 道指期貨 其他地方不一定會轉化為下一個常規交易中的實際交易 股市 會話。
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股市反彈
本週股市反彈以體面的方式開始，但周三下午因美聯儲主席杰羅姆鮑威爾的鷹派言論而遭到拋售。 主要股指周四下跌更多。 週五公佈的就業報告喜憂參半後，股市大跌，但最終當天收盤走高。
道瓊斯工業平均指數上週仍下跌 1.4% 股市交易. 標準普爾 500 指數下跌 3.3%。 納斯達克綜合指數暴跌 5.7%，為截至 21 月 2000 日當週以來的最大跌幅。小型股羅素 2.4 指數下跌 XNUMX%。
10 年期美國國債收益率上漲 15 個基點至 4.16%。 10 年期國債收益率在結束 12 週的連漲後恢復上漲，並短暫回落至 4% 左右。
美元本周小幅上漲 0.2%，但周五暴跌 1.9%，為多年來最大單日跌幅。 這可能促成了周五的股市上漲。
市場現在認為美聯儲在 61.5 月會議上加息 50 個基點的可能性為 14%。 十月消費者物價指數將於週四公佈。 XNUMX 月就業和 CPI 報告將在 XNUMX 月 XNUMX 日美聯儲加息決定之前發布。
美國原油期貨上週上漲 5.4% 至每桶 92.61 美元。 天然氣飆升近 13%。
技術殘骸
蘋果股價在上週上漲至 200 日線，上週暴跌 11.15% 至 138.38 點。 AAPL 的股價距離 6.1 月份的低點僅差一美分，但距離 10.1 月份的熊市低點仍有一段距離。 微軟下跌 12%，谷歌下跌 8.5%，亞馬遜下跌 9.2%，META 股價下跌 24%，均跌至多年低點。 特斯拉股價本週下跌 237.40%，接近週五 XNUMX 月 XNUMX 日的盤中低點。 這是在本週開始強勁，週二盤中觸及 XNUMX 之後。
同時，對於雲軟件來說，這是黑暗的日子。 這裡只是幾個例子：Atlassian 的股票週五下跌 29%，本週下跌 38%。 Twilio 股價週五下跌近 35%，本週下跌 43.5%。 雪花 (雪)，幾週內不會報告，本週下跌了 17%。
同時， Fortinet公司 (光纖網絡) 本週下跌 17.5%，此前疲軟的比林斯指引抵消了強勁的收益和看漲的收入前景。 支付寶 (支付寶) 儘管業績和指引強勁，但暴跌 10.3%。
希望削減成本的企業可能會在製定 2023 年預算時抑制軟件支出。
交易所買賣基金
其中 最好的ETF, 創新者 IBD 50 ETF (福田) 上週下跌 1.2%，而 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (回合）下跌2%。 iShares 擴展科技軟件行業 ETF (IGV) 暴跌 10.2%，其中 MSFT 股票是關鍵持股。 VanEck Vectors 半導體 ETF (SMH) 在周五上漲 0.7% 後僅下跌 4.65%，收於週線高位。
SPDR 標準普爾金屬與礦業 ETF (XME) 上週上漲 2%。 Global X 美國基礎設施發展 ETF (鋪平）微跌0.1%。 美國環球噴氣機 ETF (傑特斯）小幅上漲0.3%。 SPDR 標準普爾住宅建築商 ETF (新華社）下跌5%。 能源精選 SPDR ETF (樂樂) 上漲 2.4%，略低於八年高位。 金融精選 SPDR ETF (XLF) 下跌 0.9%。 醫療保健精選部門 SPDR 基金（第四十四章）放棄了1.5%。
反映更具投機性的故事股票，方舟創新 ETF (阿克) 上週下跌 9.4%，ARK Genomics ETF (阿克) 回落 4.65%。 特斯拉股票是 Ark Invest ETF 的主要持股。
市場反彈分析
股市反彈經歷了糟糕的一周，美聯儲強硬派和經常疲弱的收益給主要股指帶來壓力。 引領市場上升趨勢的道瓊斯指數跌幅最小，但確實回落至 200 日移動均線下方。 羅素 2000 在 200 日線附近遇到阻力，但周五反彈收於 50 日線上方。 標準普爾 500 指數在 50 天中跌跌撞撞。
從未觸及 50 日移動均線的納斯達克綜合指數跌幅最大，收於其歷史低點下方 跟進日 週三，看跌信號。
主要股指周四延續跌勢，週五因就業報告喜憂參半而大跌。
許多股票的負面市場行動和大逆轉引發了向“市場承壓”的轉變。
市場的主要推動力是美聯儲主席鮑威爾，他暗示將轉向小幅加息但更高的聯邦基金利率峰值，從而將市場從市場反彈中拉了出來。
與此同時，包括蘋果、特斯拉和亞馬遜在內的大型科技股遭受了巨大損失。 諸如 Atlassian 和 Twilio 之類的雲軟件名稱已經崩潰，最近的收益和指導是重要因素。
相對而言，籌碼的一周並不糟糕，但只有少數幾個股票的交易價格接近高點。
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有幾個有彈性的市場領域。 醫療保健行業整體看起來很強勁。 能源股表現良好，包括廣泛的石油股、液化天然氣股和煤礦股，以及一些太陽能股。
鋰業和一些鋼鐵業表現良好。 能源、公用事業和電信行業的基礎設施公司是一個光明的領域。 一般來說，網絡公司是一個罕見的領先技術領域。 一些餐館和折扣零售商正在表現出實力。 各種金融股，尤其是券商和券商，都取得了強勁的收益。
儘管如此，在如此龐大的科技行業搖搖欲墜的情況下，很難看到強勁的市場反彈。 在蘋果、谷歌、特斯拉和雲軟件名稱落後的情況下，主要股指很難上漲。 但是要嘗試在那些地區暴跌或崩潰的情況下前進？
如果通脹報告顯示明顯且有意義的下降，從而刺激美聯儲降息，那麼大型股和雲軟件可能會觸底。 然而，重返技術領先地位可能還有一段路要走。 另一方面，如果 10 月 XNUMX 日公佈的 XNUMX 月 CPI 報告顯示通脹仍然過熱，科技股可能會拖累領先板塊以結束市場反彈。
星期二是選舉日。 在政府分裂的情況下，股市往往表現更好，共和黨人將重新控制眾議院，也許還有參議院。 但政治預測者一直在預測眾議院共和黨全年至少會獲勝，因此目前尚不清楚週二的實際結果是否會成為一個重要的催化劑。
現在做什麼
股市反彈面臨壓力。 美聯儲正在從快速和憤怒轉向緩慢和長期，但它仍然是鷹派。 科技行業是一個火車殘骸。 主要指數已經低於一些關鍵水平。 指數和領先股票在日內和日內波動較大。
這不是購買股票的好環境。 投資者應該尋求減少風險敞口，無論是明確地還是僅僅通過減少各種頭寸的損失。
如果市場反彈顯示出新的力量，標準普爾 500 指數和納斯達克指數可能升至 50 天移動平均線上方，投資者可能會開始增加敞口。 但這可能需要技術穩定，通脹數據顯示一些降溫。
如果情況有所改善，您將需要做好準備。 有許多股票正在建立，還有更多的股票離得不遠。 因此，請建立您的觀察名單，耐心等待並保持參與。
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