道瓊斯期貨與標準普爾 500 指數期貨和納斯達剋期貨將於週日晚上開盤。 投資者將期待本週的收益豐厚，其中 特斯拉 (TSLA), Microsoft微軟 (MSFT) and 波音 (BA).
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股市漲勢在周中回落，主要股指跌破關鍵移動平均線。 但它們在周五反彈，尤其是納斯達克和科技股。 2022 年表現落後的納斯達克指數在 2023 年領漲大盤股指數，因為科技成長股重新受到青睞。
最近的回調為許多股票提供了喘息的機會，鍛造手柄或其他新的買入機會。
投資者應密切關注，但對新頭寸持謹慎態度。 市場反彈在關鍵水平附近。 財報季可能會擾亂指數和特定行業以及個股。
下週將有數百家公司發布報告。 以下是需要密切關注的 10 份收益報告：特斯拉、微軟、波音、 的ServiceNow (現在), 雪佛龍 (（CVX）), 簽證 (V) and 萬事達卡 (MA), 以及芯片齒輪巨頭 ASML (ASML), 林研究 (LRCX) and KLA公司 (吉隆坡).
這些報告將提供對各自行業的洞察，並可能對整個市場產生重大影響。 特斯拉股票和微軟還有很多維修工作要做，而波音則延期。 現在股票可能接近激進的早期進入。 CVX 股票、維薩卡和萬事達卡都接近買入點。 LRCX 和 KLA 也是如此，而 ASML 則略顯遙不可及。
KLAC 股票在 IBD 大帽 20. 微軟股票和 ASML 都在 IBD 長期領導者.
微軟、波音、雪佛龍和 Visa 的股票都是道瓊斯的成分股。
本文中嵌入的視頻回顧了重要的市場週並分析了 Etsy的 (Etsy的)、LRCX 股票和 ServiceNow。
道瓊斯今日期貨
道瓊斯期貨、標準普爾 6 指數期貨和納斯達克 500 指數期貨於週日下午 100 點（美國東部時間）開盤。
記住一夜之間的行動 道指期貨 其他地方不一定會轉化為下一個常規交易中的實際交易 股市 會話。
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股市反彈
週三股市漲勢出現下行逆轉，週四進一步下跌，但收盤較好。
道瓊斯工業平均指數上週下跌 2.7% 股市交易. 標準普爾 500 指數下跌 0.7%。 納斯達克綜合指數上漲 0.55%。 小型羅素 2000 指數下跌 1.1%。
週五 10 年期美國國債收益率下跌 3 個基點至 3.48%。 本週收益率觸及 3.37%，創四個月新低。
上周到期的 1.8 月原油期貨合約上漲 81.31% 至每桶 81.64 美元。 新的近月原油合約 XNUMX 月合約收於 XNUMX 美元。
交易所買賣基金
在成長型 ETF 中，Innovator IBD 50 ETF (福田) 上週下跌 1%。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 上漲 1.45%，MSFT 股票和 ServiceNow 均持有大量股票。 VanEck Vectors 半導體 ETF（SMH) 小幅上漲 0.7%。 ASML 股票與 LRCX、KLAC 和 TER 一起持有大量股票。
反映更具投機性的故事股票，方舟創新 ETF (阿克) 上週上漲 1.4%，ARK Genomics ETF (阿克) 損失了 1%。 TSLA 股票仍然是方舟投資 ETF 的主要持股。 事實上，Cathie Wood 的方舟最近幾個月重新加載了其持有的特斯拉股票。
SPDR 標準普爾金屬與礦業 ETF (XME) 在連續兩周大幅上漲後下跌 0.5%。 Global X US Infrastructure Development ETF (鋪平) 下跌近 3%。 美國全球噴氣機 ETF (傑特斯) 僅小幅上漲 0.35%，但在 2023 年大幅上漲。SPDR S&P Homebuilders ETF (新華社) 下跌 2.4%。
能源精選 SPDR ETF (樂樂) 上漲 0.7%，連續第六週上漲。 雪佛龍股票是一個主要組成部分。 金融精選 SPDR ETF (XLF) 下跌 2.1%。 醫療保健精選部門 SPDR 基金（第四十四章) 下跌 1.1%，為七週內第六次下跌。
關鍵收益
特斯拉的財報將於週三晚上公佈。 投資者預計收益將增長 34%，收入將增長 39%。 這將是多年來收入增長超過利潤的第一個季度，這是利潤率壓力的早期跡象。
焦點可能會放在前景上，尤其是在 2023 年開始全球大幅降價之後。特斯拉會堅持其 50% 的交付增長目標嗎？ Elon Musk 會提供更多 Cybertruck 的細節嗎？他會確認報導的 Model 3 改造嗎？ 新的電動汽車工廠怎麼樣？ 特斯拉股價在 9 月 133.42 日盤中跌至 21 後，上週飆升 101.81% 至 6，高於 50 日移動均線。但仍低於 200 日線，尤其是 XNUMX 日線。
微軟財報將於週二晚上公佈。 分析師預計微軟收益將略有下降，收入增長微乎其微。 微軟的業績對於軟件製造商、PC 行業和雲計算競爭對手（如 Amazon.com (AMZN). 上週，這家道瓊斯科技巨頭表示將裁員 10,000 人，佔員工總數的 4.5%。 MSFT 股價上周小幅上漲 0.4%，觸及 50 日線阻力。 微軟可以說在 200 日線下方有一個底部。 但突破將涉及清除 200 日線和向下傾斜的長趨勢線。
波音公司週三上午發布財報，預計在經歷一連串虧損後將獲得微薄利潤。 投資者押注未來幾年利潤和現金流的反彈。 波音股價上週下跌 3.4% 至 206.76 點。 大動作後，BA 股票需要重新建立。
ServiceNow 收益定於週三晚上公佈。 分析師預計每股收益將增長 38%，這是連續第二個季度加速增長。 高管們一直看好 2023 年的 IT 支出。 該報告將成為高價值商業軟件名稱的關鍵。 在前一周飆升 6.5% 後，NOW 股價上漲 441.83% 至 13 點。 週五股價突破 200 日線，觸及四個月高位，並結束長期下跌趨勢。 這提供了一個非常早的進入機會，但即將到來的收益使它具有很高的風險。
雪佛龍收益將於週五上午公佈。 分析師預計，與去年同期相比，每股收益又將出現強勁增長，但低於第二季度至第三季度。 上週 CVX 股價上漲 2% 至 3 點，重回其 1.8 日線。 雪佛龍股價持平，但若突破週三高點 180.81 將提供提早進場機會。 雪佛龍的收益對石油和天然氣行業很重要，尤其是石油巨頭，如 埃克森美孚（Exxon Mobil） (XOM).
Mastercard 的收益將於週四早些時候公佈，Visa 的收益將在收盤後公佈。 萬事達卡每股收益上漲近 10%，維薩卡每股收益上漲 11%。 信用卡巨頭的結果和評論對於其他支付公司和洞察消費者支出趨勢非常重要。 Visa 和萬事達卡的股票都在長期盤整中努力，圍繞可追溯到 2022 年初的關鍵阻力位交易。
ASML 收益將於週三早些時候公佈，Lam Research 和 Teradyne 將在收盤後公佈。 KLA 週四晚些時候報導。 ASML 的收入預計將下降 11%，但 Lam Research 的收入應該會增長 15%，而 KLA 的收入應該會增長 27%。 指引將成為充滿挑戰的 2023 年的關鍵。這些收益報告以及芯片製造商，例如 Intel英特爾 (INTC), 將深入了解半導體領域和終端市場。
ASML 股票從 200 日線延伸。 LRCX 股票的交易價格略高於其底部的 50 天和 200 天線。 KLAC 股票在每週圖表上有一個小把手，可以追溯到一年前的整合。
市場反彈分析
股市反彈本應回調，結果回調了。 主要股指周三大幅反轉走低，週四繼續下跌。 但他們收盤於週四的低點並在周五強勁反彈。
納斯達克指數維持一周漲幅，週五果斷收復 50 日移動均線。 週五的行動是納斯達克指數隨後的又一個跟進日。
標準普爾 500 指數重回 50 日線並悄悄回到 200 日線上方。 羅素 2000 指數在 200 日均線處獲得支撐，並可能很快嘗試測試其 2022 年底的峰值。
道瓊斯指數是本週最大的輸家，跌破 50 日均線，本週收盤時遠低於該水平。
在道瓊斯指數之外，最近的回調到目前為止看起來是正常和健康的。
停頓讓龍頭股有機會在幾乎沒有崩盤的情況下形成支撐。 如果有的話，稍長的回調在這方面可能會有用。
但主要股指有多個關鍵阻力位。 標準普爾 500 指數需要果斷地重新站上 200 日線，過去一周的高點和 XNUMX 月的高點是關鍵里程碑。
財報季可能是市場大幅上漲或下跌的催化劑——或兩者兼而有之。
下週還將提供第四季度 GDP 的第一讀數，以及 1 月份的 PCE 通脹指標。 這些將為 XNUMX 月 XNUMX 日的美聯儲政策會議鋪平道路。
技術復興繼續
經過長時間的休整後，股市反彈似乎正在轉向科技增長股。 納斯達克綜合指數最近在 28 月 2023 日觸及熊市收盤低點。但到 6.4 年，納斯達克指數上漲了 12%。 SMH 芯片 ETF 上漲 5.5%，IGV 軟件 ETF 上漲 16.8%，投機性 ARKK 上漲 XNUMX%。
是什麼推動了科技增長的複蘇？
美國國債收益率正在下降，這對高估值成長型股票來說是一個利好。 與此同時，隨著中國和歐洲的改善以及美聯儲加息似乎接近頂峰，經濟軟著陸有望實現。 這增加了對成長型股票的大部分壞消息的押注
另一種冒險遊戲羅素 2000 指數幾乎與納斯達克持平，6.1 年上漲 2023%。
標普 500 指數在新的一年開始時上漲了 2.5%。 道瓊斯指數小幅上漲了 0.7%，這要歸功於週五的強勁上漲。
目前還沒有很多技術增長的名字。 LRCX 股票是新興的大型芯片領導者之一。 軟件是稀缺的，儘管 NOW 股票正在成為一個案例。 電子商務正在回暖，隨著 MercadoLibre (美利) 爆發和 Etsy的 (Etsy的） 配置。 中國的電子商務和互聯網公司也表現良好。
未來兩週的大型盈利報告以科技股為主，因此投資者將關注增長復甦是否站穩腳跟。
與此同時，上週許多金融股表現不佳，而國防承包商和具有防禦意識的食品和消費品股票則步履蹣跚。
但金屬和礦業股看起來強勁。 航空公司已經起飛，而投資者也正在進入酒店。 零售業喜憂參半。 醫療也是如此：生物技術看起來很有趣，但健康保險公司很弱。
現在做什麼
上週晚些時候市場反彈顯示出一定的彈性，同時還有許多優質股票。 目前的回調仍有可能恢復，從而引發更持久的損害。 財報季可能引發特定股票的大幅波動，也可能引發其競爭對手、供應商和客戶的大幅波動。
因此，儘管市場，尤其是納斯達克，可能發出“冒險”的信號，但投資者在增加風險敞口時應謹慎。 一種可能的選擇是通過市場或行業 ETF，以避免單一股票風險。 如果您確實增加了曝光率，請準備好快速走出去。 如果您還沒有準備好並且不願意快速退出，那麼您需要在進場時更加保守。
但接下來的幾周可能會提供許多購買機會。 因此，準備好您的監視列表並保持參與。
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資料來源：https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-10-market-moving-earnings-reports-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo