購買寫入通過管道拉動股息和期權溢價

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美國擁有超過 2.6 萬英里的管道。 它們每年輸送數万億立方英尺的天然氣和數千億噸/英里的液態石油產品。

中游公司是這個龐大基礎設施的一部分。 他們完全專注於擁有和運營管道和其他與能源相關的基礎設施。 由於它們的結構，它們產生了大量現金，這使得它們對收入投資者特別感興趣。

這家位於塔爾薩的中游能源公司的買賣交易有望產生更多現金。 這是 Williams Cos (WMB) 的交易。

威廉姆斯公司 (WMB) – 買寫

購買 100 個 WMB

1 年 30 月 36 日開盤 XNUMX 美元看漲期權

執行 34.65 美元或更低的淨借記

位於俄克拉荷馬州塔爾薩 威廉姆斯公司 (WMB) 是一家中游能源公司，擁有並運營大型 Transco 和 Northwest 管道系統以及相關的天然氣收集、加工和儲存資產。 今年的收入預計將增長 2.4% 至 10.9 億美元，每股收益增長 19.3% 至 1.62 美元。

威廉姆斯的除息日為 8 月 0.425 日，每股股息為 35.35 美元。 由於股票交易價格接近 36 美元，我們將買入並開出 36 美元的 XNUMX 天到期的看漲期權。

這是買寫：買入 100 份 WMB（現價 35.34 美元）並以賣出開倉的 WMB 36 月 30 日 34.65 美元合約要求淨借方為 XNUMX 美元或更低。 淨借方是您願意為一股股票支付的金額減去您出售看漲期權所賺取的溢價。

如果我們獲得股息，然後如果 WMB 在 36 月 30 日收於 36 美元以上，我們將被分配並被迫以每股 1.775 美元的價格出售。 如果是這種情況，我們將以 34.65 美元的風險或 5.12% 每股盈利 36 美元。 在 51.9 天的持有期內，年化回報率為 36%。 如果 WMB 在到期時收於或低於 34.225 美元，我們仍將以每股 XNUMX 美元的成本持有該股票，這反映了今天獲得的溢價和兩週內獲得的股息。

每當有除息日，如果期權的時間價值低於股息，看漲期權的所有者就有可能行使其購買股票的權利以獲取股息。

該交易的期權收入： 我們賣出 70 份 WMB 1 月 30 日 36 美元的看漲合約賺取 XNUMX 美元。 單擊此處了解更新的買賣和退貨特徵。

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John Dobosz 是 福布斯紅利投資者, 它每週提供高收益、價值定價的收入股票、REITs 和 MLPs 的投資組合，以及 福布斯保費收入報告, 它每週二和周四就兩隻派息股票發出期權賣出交易建議。

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