貝萊德——世界上最大的資產管理公司——表示中央銀行“故意”造成經濟衰退，警告經濟衰退不同於其他任何一次。 需要考慮的 3 種防震資產

許多專家已經對美國經濟敲響了警鐘。 但你仍然想關注全球最大的資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 不得不說的話，原因很簡單：它預測的衰退與其他任何衰退都不一樣。

貝萊德的策略師團隊在其 2023 年全球展望中寫道：“隨著各國央行競相試圖抑制通脹，經濟衰退已被預示。”

事實上，策略師們認為，中央銀行“故意通過過度緊縮政策造成經濟衰退”，以控制價格水平。

過去，當經濟陷入低迷時，美聯儲通常會出手相助。 但由於預計的經濟衰退的原因，貝萊德表示我們不能指望中央銀行。

“當這種新體制下的增長放緩時，央行行長們不會出手相救，這與投資者的預期相反。”

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這對股票來說不是好兆頭。 標準普爾 500 指數今年迄今已下跌 18%，但貝萊德認為，股票估值“尚未反映出未來的損失”。

如果這次衰退確實與以往不同，也許是時候尋找非常規的方法來對沖它了。 以下是需要考慮的三項資產。

房地產

將房地產列入這份名單似乎有悖常理。 當美聯儲提高基準利率時，抵押貸款利率也會上升，那麼這不應該對房地產市場不利嗎？

根據投資管理公司景順（Invesco）的說法，雖然抵押貸款付款確實在增加，但房地產實際上在利率上升的時期表現出了彈性。

故事繼續

“在 1978 年和 2021 年之間，有 10 個不同的年份聯邦基金利率上升，”景順說。 “在這 10 年中，美國私人房地產的表現超過股票和債券 XNUMX 倍，美國公共房地產的表現超過 XNUMX 倍。”

這也有助於房地產是眾所周知的對沖通脹的工具。

為什麼？ 因為隨著原材料和勞動力價格的上漲，新房產的建造成本會更高。 這推高了現有房地產的價格。

精心挑選的房產不僅僅能帶來價格升值。 投資者還可以獲得穩定的租金收入。

但您無需成為房東即可開始投資房地產。 有很多房地產投資信託基金 (REIT) 和眾籌平台可以幫助您開始成為房地產大亨。

必需消費品

當經濟過熱時，更高的利率可以給經濟降溫。 但經濟並不太熱，貝萊德認為加息將經濟推向衰退。

這就是為什麼投資者可能想要檢查防衰退的行業——比如消費必需品。

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消費必需品是必需品，例如食品和飲料、家居用品和衛生用品。

無論經濟狀況如何或聯邦基金利率如何，我們都需要這些東西。

當通貨膨脹推高投入成本時，必需消費品公司——尤其是那些擁有穩固市場地位的公司——能夠將這些較高的成本轉嫁給消費者。

即使美國經濟陷入衰退，我們可能仍然會在家庭早餐桌上看到桂格燕麥和百事可樂 (PEP) 生產的純果樂橙汁。 與此同時，寶潔公司 (PG) 的知名品牌汰漬 (Tide) 和 Bounty 可能仍將出現在全國各地的購物清單上。

您可以通過 ETF（例如 Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) 和 Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)）進入該集團。

葡萄酒

幾千年來，人們一直在消費葡萄酒。 雖然大多數人收藏葡萄酒是為了享受而不是投資，但瓶裝優質葡萄酒變得越來越稀有 隨著時間的推移可能更有價值.

自 2005 年以來，蘇富比精品葡萄酒指數上漲了 316%。

作為一種真正的資產，優質葡萄酒還可以提供您所需的多樣化，以保護您的投資組合免受通貨膨脹和經濟衰退的波動影響。

您可以通過購買單個瓶子來投資葡萄酒——但您需要一個地方來妥善存放它們。 住宅酒窖通常花費數万美元。 如果沒有儲存在合適的溫度或濕度下，瓶子可能會受損。

這就是為什麼投資優質葡萄酒過去只是超級富豪的選擇的原因之一。 但是隨著 新的投資平台，你也可以投資投資級葡萄酒，就像比爾科赫和勒布朗詹姆斯一樣。

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