在 7 年市場開始飆升之前購買 2023 只能源股

雖然在今年這個時候購買能源股的概念似乎有些過頭了，但該細分市場仍可能提供巨大的上漲空間。 從根本上說，引發瘋狂反彈的催化劑之一集中在美聯儲身上。 具體而言，其在冠狀病毒大流行初期的寬鬆政策炸毀了 貨幣存量. 現在，我們正在處理高通脹的後果。 儘管如此，美聯儲並不是支持購買能源股的唯一因素。

在地緣政治上，2022 年是緊張而血腥的一年，俄羅斯對烏克蘭的入侵仍在繼續。 此外，克里姆林宮決定 減少向歐洲的碳氫化合物外流，引發對即將到來的冬天的嚴重擔憂。 在需求上升的背景下人為限制供應，能源行業可能會出現升值。

然而，並非能源股中的所有參與者都表現出同樣看漲的說法。 為了幫助指導潛在投資者為他們做出適當的決定，我使用了 大師焦點網 過濾掉相對被低估的市場想法。 這些交易可以提供比已經炙手可熱的交易更高的回報。

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瓦萊羅能源 (VLO)

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位於德克薩斯州聖安東尼奧市， 瓦萊羅能源 （紐約證券交易所代碼：VLO) 是運輸燃料、其他石化產品和電力的國際製造商和營銷商。 由於前所未有的相關性，Valero 絕對飆升，類似於其他能源股的買入。 年初至今，VLO 的漲幅超過 68%。 此外，在過去的一個月裡，股價上漲了近 16%。

在如此強勁的舉動之後，您可能會認為此時 VLO 會被高估。 然而，事實恰恰相反，至少根據 Gurufocus.com 的說法。 投資資源評價投資為 被適度低估. 例如，VLO 在過去 5.5 個月的交易量為 12 倍（TTM) 收益。 相比之下，行業市盈率中位數為8.9倍。 同樣重要的是，瓦萊羅的資產負債表很穩定。 首先，該公司的奧特曼 Z 評分為 5.36，反映了非常低的破產風險。 此外，其債務與 EBITDA 的比率為 0.75，遠低於競爭對手的 73%。 因此，如果您正在尋找打折的能源股票來購買，這也可以讓您睡得更輕鬆，VLO 可能就是這樣。

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伍德賽德能源 (WDS)

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位於澳大利亞珀斯， 伍德賽德能源 （紐約證券交易所代碼：WDS)是一家石油勘探和生產公司。 根據其公開資料，伍德賽德還代表澳大利亞最大的獨立石油和天然氣公司。 它是最值得買入的能源股之一，WDS 股票年初至今回報率為 49%。 最近的勢頭也很強勁，WDS 在過去的一個月裡上漲了 11%。 在財務方面，伍德賽德因其穩定性而在研究碳氫化合物領域的投資者中引起了極大的興趣。 例如，該公司的現金負債率為3.16倍，高於近70%的同行。 雖然現金總是具有針對性，但現在尤其重要，因為 宏觀經濟變幻莫測. 因此，如果臭名昭著的東西擊中了眾所周知的粉絲，WDS 或許能夠比其競爭對手更好地經受住風暴。

同樣，伍德賽德代表了一台盈利機器。 例如，公司的 淨利潤率 排名為 31.7%，高於幾乎 85% 的競爭對手。 此外，伍德賽德的股本回報率超過 17%，反映了優質企業。

Profire能源（PFIE）

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公司成立於2002， Profire能源 （NASDAQ：PIE) 是一家油田技術公司。 具體來說，Profire 專門從事燃燒器管理系統和其他燃燒管理技術的設計。 然而，與許多其他要購買的能源股不同，PFIE 發現自己處於虧損狀態。 自今年年初以來，股價下跌超過 7% 低於平價。 然而，在過去的一個月裡，PFIE 恰好增長了 10%。 對於反向投機者來說，這種動態可能會帶來機會。 這是因為，與您的標準市場相關賭博不同，Profire 將基本面帶到了桌面上。 例如，它的 現金負債比率 高達 53.3 倍。 相比之下，行業中位數僅為0.51倍。 如果更廣泛的情況出現問題，該指標為 Profire 提供了更大的靈活性。

此外，投資者應注意該公司的 Altman Z-Score 為 6.55。 這表明破產風險非常低，為通常動蕩的行業提供了保證。 最後，Profire 擁有盈利記錄，在過去十年中連續八年實現正收益。 因此，PFIE 為購買能源股提供了一個合理的平台。

鑽探 (DRQ)

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總部位於德州休士頓， 鑽探 （紐約證券交易所代碼：請求權) 代表世界領先的精密工程海上鑽井和生產設備製造商之一。 其產品為深水、惡劣環境和嚴苛服務應用提供有效的解決方案。 自今年年初以來，DRQ 增長了 10%，相對溫和。 然而，在過去的一個月裡，股價上漲了 12%。

雖然基礎業務本身（服務於碳氫化合物行業的上游部分）具有無數相關性，但在這些不確定的時期，現金為王。 Dril-Quip 有很多。 根據其 資產負債表，該公司的現金與債務比率達到了驚人的66.7倍。 同樣，行業中值指標僅為 0.51 倍。 結合 7.13 的 Altman Z 分數，DRQ 是最具彈性的能源股之一。 另外，作為獎勵，它還具有其他有趣的統計數據。 例如，它的三年自由現金流（FCF)增長率為30.4%，好於行業的72%。 此外，該公司在過去十年中連續六年盈利。

進化石油（EPM）

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總部也設在德克薩斯州休斯頓， 進化石油公司 （NYSEAMERICAN：績效管理) 是一家獨立的能源公司，根據其網站，專注於通過擁有和投資美國陸上石油和天然氣資產來最大化其股東的總回報。 自一月份的揭幕戰以來，EPM 獲得了非常健康的 52.3%。 在過去的一個月裡，EPM 上漲了近 9%。

從根本上說，Evolution Petroleum 最突出的是其損益表指標。 在收入方面，該公司的三年收入增長率為 35.9%，高於近 93% 的競爭對手。 此外，其在上述期間的 EBITDA 增長率為 25.2%，優於同業的 75%。 歸根結底，Evolution 的淨利潤率略低於 30%。 相比之下，行業中位數僅為3.91%。 此外，該公司的股本回報率略低於 52%，反映了極高的業務質量。

另外，作為獎勵，Gurufocus.com 將 EPM 評為 被嚴重低估 基於專有計算的投資。 因此，如果您正在尋找不為人知的能源股來購買，EPM 可能會吸引某些市場參與者。

厄普西隆能量 (EPSN)

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能源股中另一個被低估的參與者， 厄普西隆能量 （NASDAQ：每股收益網絡) 也來自孤星州。 Epsilon 是一家獨立公司，從事石油和天然氣儲量的收購、開發、收集和生產。 從年初開始，股票代碼 EPSN（不要與體育頻道 ESPN 混淆）上漲了 24%。 此外，在過去的一個月裡，該股上漲了 11%。

首先，Epsilon 將因其財政穩定性而吸引能源股投資者購買。 公司有 沒有債務，使其成為行業內的精英。 毫不奇怪，Epsilon 的 Altman Z-Score 也為 5.7，反映了低破產風險。 同樣，如果外部環境出現問題，EPSN 是該領域為數不多的能夠吸收衝擊的公司之一。 但它也不僅僅是一個出氣筒。 Epsilon 的利潤率非常高。 例如，其毛利率、營業利潤率和淨利潤率分別為 73.3%、63.4% 和 42.7%。 此外，該公司 32.7% 的股本回報率擊敗了 80% 的競爭對手，使其成為一家非常優質的企業。

索拉里斯油田 (SOI)

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如果你想在能源股上重金買入， 索拉里斯油田 （紐約證券交易所代碼：SOI) 可能有適合你的東西。 Solaris 專門提供優化井場安全的解決方案，幫助能源基礎設施以最高效率運行。 不幸的是，華爾街對 Solaris 的第三季度收益報告感到不安全，該公司發布的報告更糟- 超預期的銷售業績. 反過來，SOI 在 20 月 1 日的交易日中暴跌近 XNUMX%。

不過，在這一年裡，SOI 增長了 56%。 即使周二下跌，股價在過去一個月也上漲了近 11%。 這表明 Solaris 可能是一個有彈性的業務，只是遭受了一次短暫的打擊（儘管是一次嚴重的打擊）。 隨著時間的推移，它可以彌補損失，這表明逆勢投資者應該逢低買入。

可以肯定的是，這是一個複雜而冒險的敘述。 然而，可能影響某些交易者的一個因素是資產負債表。 憑藉 1.75 倍的現金負債比（優於競爭對手的近 66%），Solaris 享有財政穩定性。

截至出版之日，喬什·榎本 (Josh Enomoto) 在本文提到的證券中沒有（直接或間接）擁有任何頭寸。 本文中表達的觀點是作者的觀點，以InvestorPlace.com為準 發布準則.

Josh Enomoto曾是索尼電子公司的高級業務分析師，曾幫助與《財富》全球500強公司簽訂重要合同。 在過去的幾年中，他為投資市場以及法律，建築管理和醫療保健等其他行業提供了獨特而關鍵的見解。

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