5 隻股票最高收入者 Steven Cohen 和 David Tepper 同意

總結

• 這些大師是最賺錢的十大對沖基金之一。

本月早些時候，第 21 屆年度機構投資者富豪榜顯示，對沖基金巨頭 史蒂芬·科恩 (交易, 項目組合），Point72 資產管理公司和 Appaloosa Management 公司的負責人 大衛·泰珀 (交易, 項目組合）是 2021 年收入最高的人之一。去年，這些大師並列第五位。

該榜單由收入最高的經理人組成，發現排名前 25 名的對沖基金去年的獲利總額為 26.64 億美元。

緊隨 GuruFocus 進入前十名的其他知名投資者包括 吉姆·西蒙斯 (交易, 項目組合），Renaissance Technologies 負責人，Citadel 的 Kenneth Griffin，Third Point 負責人 丹尼爾·勒布 (交易, 項目組合) and Ray Dalio (交易, 項目組合），橋水基金創辦人。

泰珀打破了過去幾年的平局，1.6 年收入達到 2021 億美元，排名第六，科恩則以 1.4 億美元排名第七。 由於他們的強勁表現，投資者可能有興趣了解這兩位大師在哪裡尋找價值機會。

科恩位於康乃狄克州史丹福的公司執行多空策略，涉及基本面、自下而上的研究流程、宏觀投資和見解，以產生卓越的風險調整回報。

相比之下，泰珀專注於不良債權。 成為卡羅萊納黑豹職業橄欖球隊老闆後，他於 2019 年宣布將向投資者返還資金，並將其位於新澤西州的對沖基金轉變為家族辦公室。 因此，他主要管理自己的資產。

雖然科恩和泰珀的投資方式略有不同，但他們持有許多共同的股票。 據 GuruFocus 報道 綜合投資組合，這是一項基於 13F 文件的高級功能，兩位專家都曾在 Meta Platforms Inc. 任職（FB, 金融）、亞馬遜公司（AMZN, 金融），美光科技公司（MU, 金融），梅西百貨公司（M, 金融）和西方石油公司（氧合, 金融）以及其他幾隻股票，截至 2021 年第四季末。

元平台

泰珀修剪了他的元平台（FB, 金融）第四季持股減少了3.72%，而科恩則減少了31.58%的持股。 這些專家的股票投資組合權重合計為 10.33%。

這家總部位於加州門洛帕克的社群媒體公司前身為 Facebook，市值為 554.35 億美元； 週四，其股價約為203.66美元，市盈率為14.86，市淨率為4.49，市銷率為4.95。

廣發價值線目前表明，根據其歷史比率、過去的財務表現和未來獲利預測，該股被嚴重低估。

根據 GuruFocus 的數據，自 12 年第二季以來，柯恩的投資成長了約 2020%。GuruFocus 的數據顯示，自 18.58 年第三季以來，泰珀的投資成長了 2016%。

在投資元平台的大師中， 肯·費舍爾 (交易, 項目組合）擁有最大股份，佔其已發行股份的0.34%。 巴利·吉福德 (交易, 項目組合）、道奇與考克斯、 弗蘭克·桑茲 (交易, 項目組合), 大通科爾曼 (交易, 項目組合), 斯皮羅斯·斯加拉斯（Spiros Segalas） (交易, 項目組合), 第一鷹投資 (交易, 項目組合), 克里斯·戴維斯 (交易, 項目組合), 魯恩·坎尼夫（Ruane Cunniff） (交易, 項目組合), 菲利普·拉豐 (交易, 項目組合）和許多其他大師也擁有該股票。

Amazon

在第四季度，科恩提高了他的亞馬遜（AMZN, 金融）持有 2,446.37% 的股份，而泰珀則維持其持股不變。 他們的股票投資組合權重合計為 7.71%。

這家總部位於西雅圖的電子商務公司市值為 1.56 兆美元； 週四，其股價約為3,062.83美元，市盈率為47.53，市淨率為11.35，市銷率為3.38。

根據廣發價值線，該股目前被適度低估。

GuruFocus估計，自28.11年第一季以來，柯恩的投資報酬率為2017%，而泰珀自52.77年第一季以來的投資報酬率為2019%。

費雪擁有亞馬遜最大的股份，佔其流通股的 0.43%。 其他頂級大師投資者包括 巴利·吉福德 (交易, 項目組合)、金沙、塞加拉斯、 史蒂夫·曼德爾 (交易, 項目組合), 沃倫·巴菲特 (交易, 項目組合), 戈爾 (交易, 項目組合), PRIMECAP管理 (交易, 項目組合）、科爾曼和 安德烈亞斯·霍爾沃森（Andreas Halvorsen） (交易, 項目組合).

美光科技

出售美光科技 (MU, 金融）第三季度，柯恩在第四季入股新股。 泰珀維持其立場不變。 這些專家在該股票的投資組合中的權重合計為 7.42%。

這家總部位於愛達荷州博伊西的晶片製造商的市值為 87.09 億美元； 週四，其股價約為78.22美元，市盈率為12.07，市淨率為1.91，市銷率為3。

根據GF價值線，該股票目前看來價值合理。

GuruFocus 數據顯示，迄今為止，科恩的投資收益估計為 24.62%。 自 12.9 年第四季以來，泰珀的投資回報率約為 2016%。

Primecap持有3.68%的股份，是該公司最大的股東。 李路 (交易, 項目組合), 魯恩·坎尼夫（Ruane Cunniff） (交易, 項目組合）、西蒙斯的文藝復興技術、 塞思·克拉曼（Seth Klarman） (交易, 項目組合), 莫希尼·帕布雷（Mohnish Pabrai） (交易, 項目組合）和 百事奮進基金 (交易, 項目組合）在美光科技也有大量投資。

梅西

在第四季度，科恩增加了他的梅西百貨（M, 金融）的持股比例增加了 64.41%，而泰珀的持股比例則增加了 44.23%。 他們的股票投資組合權重合計為 6.92%。

這家總部位於紐約的標誌性百貨連鎖店市值為 7.96 億美元； 週四，其股價約為27.03美元，市盈率為5.73，市淨率為2.13，市銷率為0.33。

廣發價值線表明該股目前被嚴重高估。

GuruFocus 估計，自 2021 年第二季成立以來，柯恩的投資收益已達 8.82%。 自 42.28 年第四季以來，泰珀股價上漲約 2020%。

在投資該股票的大師中，泰珀擁有最大的股份，佔其流通股的 3.37%。 梅西百貨也被持有 Yacktman資產管理 (交易, 項目組合），西蒙斯公司， 賈納合夥人 (交易, 項目組合), 約翰·侯斯曼 (交易, 項目組合), 傑里米·格蘭瑟姆（Jeremy Grantham） (交易, 項目組合) and 喬爾·格林布拉特 (交易, 項目組合).

西方石油

科恩添加到他的西方石油公司（氧合, 金融）第四季持有 1,060.96 股，而泰珀則減持了 0.6%。 該股票在其股票投資組合中的總權重為 4.98%。

這家總部位於休士頓的石油和天然氣生產商的市值為 54.06 億美元； 週四，其股價約為57.49美元，市盈率為37.07，市淨率為5.08，市銷率為2.09。

根據GF價值線，該股票目前被嚴重高估。

GuruFocus 數據顯示，自 0.84 年第一季以來，柯恩的投資預計獲得了 2021% 的收益。自 2020 年第四季以來，泰珀的投資收益達到了 214.59%。

巴菲特是該公司最大的股東，持有該公司12.66%的流通股。 其他在西方石油公司進行大量投資的巨頭包括 Dodge & Cox、 卡爾伊坎 (交易, 項目組合），西蒙斯公司， 約翰保爾森（John Paulson） (交易, 項目組合），則 斯米德價值基金 (交易, 項目組合）和 T Rowe價格股權收益基金 (交易, 項目組合).

其他普通股和投資組合構成

截至 31 年 2021 月 XNUMX 日，科恩和泰珀均持有的其他股票包括 T-Mobile US Inc.（TMUS, 金融）、PG&E 公司（PCG, 金融），通用汽車公司（GM, 金融），能源精選產業 SPDR 基金（樂樂, 金融）和微軟公司（MSFT, 金融).

截至第四季末，科恩的股票投資組合達24.82億美元，由1,044隻股票組成，主要投資於醫療保健和科技業。

泰珀同期的 3.89 億美元股票投資組合由 44 隻股票組成，其中一半以上投資於通訊服務和消費週期性產業。

披露

我/我們沒有提到任何股票的頭寸，也沒有計劃在接下來的72時間內發起任何頭寸。

作者的觀點完全是他們自己的觀點，GuruFocus.com 不支持或保證。