技術分析中的 21 個常見錯誤 – Cryptopolitan

技術分析被定義為通過研究市場數據和趨勢來分析證券或資產價格的方法。 它是了解市場狀況和預測未來價格走勢的強大工具。 然而，該工具有其自身的一系列陷阱，即使是經驗豐富的交易者也經常犯這些錯誤。

進行技術分析時要避免的 21 個常見錯誤

1. 過分關注短期分析：雖然短期技術分析可能是有益的，但過分關注它會導致糟糕的投資決策。 短期預測通常是不可靠的，因為它們沒有考慮基本面因素或長期趨勢。 在做出交易決策時，著眼大局也很重要。

2. 忽視基本面分析：切勿孤立地使用技術分析； 它必須始終與基本面分析相結合才能做出正確的投資決策。 基本面分析著眼於證券表現背後的潛在因素，例如可能影響股票價格的經濟狀況、財務報表和新聞事件。

3. 過分重視圖表模式：雖然圖表有助於理解趨勢和預測未來價格走勢，但絕不能完全依賴圖表。 許多圖表模式是主觀的並且可以解釋，因此在做出交易決策時也必須查看其他指標。

4. 忽視支撐位和阻力位：支撐位和阻力位提供了有關給定證券的潛在支撐或阻力區域的寶貴信息。 這些水平指示買家或賣家可能進入/退出頭寸的位置，可用於設置止損或獲利訂單。

5.忽略成交量：成交量是市場情緒的重要指標，可以幫助交易者在潛在機會發生之前識別它們。 重要的是要注意成交量的變化，因為它們可以預示即將到來的價格走勢。

6. 忽視市場相關性：技術交易員應該始終考慮相關市場對證券表現的影響。 許多股票、貨幣對和商品相互關聯，因此在交易時留意它們之間的關係是值得的。

7. 沒有適當的風險管理策略：風險管理是任何交易策略的重要組成部分，技術交易者不應忽視。 設置止損和止盈訂單以及分散頭寸以將風險降至最低非常重要。

8. 過度依賴技術指標：技術指標可用於預測未來價格走勢，但不應完全依賴它們。 許多技術指標是滯後的，這意味著它們在市場已經移動之後提供信號，因此使用其他分析方法也很重要。

9. 不了解價格動量：價格動量是證券趨勢和運動方向的重要指標。 它是通過查看給定時間段內價格的變化率並確定趨勢是增加還是減少來計算的。

10. 接受太多信號：技術交易者應避免接受太多信號，因為這會導致過度交易和洗盤。 重要的是要有選擇地進行哪些交易，並專注於最高質量的機會以獲得最大的盈利能力。

11.未正確使用趨勢線：趨勢線是識別趨勢和潛在反轉點的有用工具，但必須正確使用才能發揮作用。 交易者在建倉前應始終尋找趨勢線突破的確認。

12. 俯瞰移動平均線：移動平均線通過平滑短期價格波動和隔離長期趨勢來提供當前市場情緒和方向的指示。 重要的是要注意移動平均線的變化，因為它可以預示潛在的交易機會。

13. 不加倉/減倉：加倉或減倉是風險管理的重要組成部分，但許多技術交易者忽略了這一步。 交易者應始終尋找支撐和阻力區域，以確定何時加倉或減倉。

14. 忽略風險/回報率：風險/回報率是交易預期表現的重要指標，在建倉前應始終考慮在內。 該指標告訴交易者相對於風險資本量他們可以期望獲得多少利潤。

15. 不利用基本面分析：雖然技術分析是許多交易策略的支柱，但基本面分析可以提供對證券表現的額外洞察力，不容忽視。 重要的是要同時考慮技術因素和基本因素，以便對潛在交易做出明智的決定。

16. 不關注新聞事件：新聞事件會對市場情緒和價格產生重大影響，因此技術交易者監控新聞來源以尋找潛在的交易機會非常重要。 了解即將發布的任何經濟數據也很重要，因為它們可能提供有關未來價格走勢的線索。

17. 忽略支撐位和阻力位：支撐位和阻力位是技術分析中的另一個有用工具，為交易者提供可能出現反轉或突破的可能性增加的區域。 交易者在製定策略時應始終關注這些水平，並在市場意外穿過這些水平時進行相應調整。

18. 不利用多個時間框架：許多技術交易者忽視了利用多個時間框架的重要性，但這對成功交易至關重要。 通過查看不同的時間框架，交易者可以更全面地了解市場，並就進場點和退場點做出更好的決策。

19. 不保護利潤：重要的是通過獲利了結並在達到預定目標時退出頭寸來保護利潤。 這將有助於確保將損失降至最低，同時仍允許交易者利用有利的市場條件。

20. 忽視風險管理：風險管理是技術交易的重要組成部分，不容忽視。 交易者應始終制定風險管理計劃，包括設置止損單和限制頭寸規模。

21. 不記交易日誌：許多交易者忽視了記交易日誌的重要性。 重要的是記錄每筆交易，以便深入了解哪些有效，哪些無效，從而在未來做出更明智的決策。

交易時使用技術指標的 10 大優勢

1. 利用歷史數據檢測價格趨勢和模式。

2. 提高交易決策的準確性。

3. 幫助確定潛在進入或退出的支撐和阻力區域。

4. 通過提供更準確的進入和退出信號來降低風險。

5. 使交易者能夠更好地管理他們的交易頭寸。

6. 允許交易者在潛在的市場逆轉發生之前識別它們。

7. 通過移動平均線、震盪指標等洞察市場情緒。

8. 提供有關潛在交易的風險/回報率的信息。

9. 幫助交易者根據預期的價格走勢提前計劃。

10. 利用新聞事件或經濟指標等基本數據加強技術分析。

結論

技術交易可能是一項有利可圖的努力，但它需要仔細的分析和紀律。 通過避免上述常見錯誤，交易者可以增加成功的機會，同時將風險降至最低。 有了正確的策略和方法，技術交易者可以很好地利用市場走勢並實現他們的財務目標。