加密貨幣中的槓桿交易是交易者增加潛在回報和利潤的強大工具。 它允許他們通過提供高達投資金額 100 倍的槓桿率，以比其他方式所需的更少的資本開立頭寸。 這意味著即使您的資金不多，您仍然有可能通過利用您可支配的可用資金來賺取巨額利潤。 槓桿允許交易者從交易所或經紀商處借入資金，以便開立比其錢包餘額通常允許的更大的頭寸。
槓桿交易如何運作？
比方說，您只有 100 美元，但想將 1,000 美元投資於某種加密貨幣，槓桿交易可以讓您做到這一點。 您借入的金額與您錢包中的金額的比率稱為槓桿率。 這可以是 1:5 (5x)、1:10 (10x) 或 1:20 (20x) 等。
下面是它的工作原理：
在開倉之前，您需要將抵押品（資金）存入您的交易賬戶。 您提供的初始資金就是我們所說的抵押品。 所需的抵押品取決於您使用的槓桿和您要開倉的總價值（稱為保證金）。 假設您想以 1,000 倍的槓桿率將 10 美元投資於一種加密貨幣，這意味著您只需要提供頭寸價值的 1/10 作為抵押品。 這將是初始保證金要求。
重要的是要注意，雖然使用槓桿可以增加您的回報，但也會增加您的風險。 槓桿越高，如果市場走勢不利於您的頭寸，被清算的風險就越高。 因此，為您的交易維持一個保證金門檻很重要。 當市場走勢對您不利，保證金低於維持門檻時，您需要將更多資金存入您的賬戶以避免被清算。 該閾值也稱為維持保證金。
槓桿交易中需要了解的重要事項
清算
在加密貨幣槓桿交易中，當市場對您的頭寸不利且保證金太低時，就會發生清算。 這意味著您需要向帳戶中添加更多資金，以免損失所有資金。 在進行槓桿交易之前，設置您滿意的保證金閾值非常重要。 這樣您就可以密切監控您的頭寸並確保它們不會被清算。
自動清算
自動清算是槓桿交易中的一個過程，當您的賬戶餘額過低時，即低於您的維持保證金閾值時，就會發生這種情況。 發生這種情況時，交易所或經紀商將出售您的部分資產以彌補您賬戶中資金不足的不足。
資助率
資金費率是為永續合約市場和現貨價格之間的價差支付的利息，它們定期分配給做多或做空的交易者。 由於資金計算包括槓桿的使用，資金利率可能會顯著影響一個人的盈利潛力。 即使在溫和波動的市場中，支付融資費用的交易者在使用大槓桿時也可能會蒙受損失並被清算。
全倉交易
全倉保證金交易是一種取消程序，其中一個交易者的保證金賬戶的多餘保證金被轉移到另一個交易者的保證金賬戶，以滿足所需維持保證金的標準。
槓桿交易中的多頭和空頭頭寸
長位
當您從交易所或經紀人那裡借錢以購買超出您錢包中現有數量的更多加密貨幣時，這被稱為多頭頭寸。 你基本上是在賭資產價格會隨著時間的推移而增長，這會導致你的投資回報率更高。
空頭
如果您還沒有擁有被交易的資產，而是從交易所或經紀人那裡借錢進行交易，那麼您就是在做空。 這意味著如果市場對您不利，您可以通過以較低的價格賣回然後償還貸款並將藉入的現金返還給原始所有者來賺錢。
槓桿交易的優勢
1. 槓桿交易允許您買賣比您錢包中的更多的加密貨幣。
2. 您可以通過槓桿交易增加收益，賺取更大的利潤。
3. 您可以從交易所或經紀商處借錢開立比您的餘額通常允許的更大的頭寸。
4. 您只需要在開倉前將少量抵押品存入您的賬戶，因此您不需要太多資金就可以通過槓桿交易開始投資加密貨幣。
5. 即使您的資金不多，您仍然有可能通過槓桿交易利用您可支配的可用資金獲得豐厚的回報。
6. 通過槓桿交易，您可以持有多頭和空頭頭寸——這意味著即使您還沒有資產，您也可以藉入並在市場下跌時賣出（開空頭頭寸）。
7. 槓桿交易有助於降低交易者的市場風險，因為他們無需在開倉前在錢包中持有大量資產。
槓桿交易的缺點
1. 使用槓桿交易時，您的風險會被放大，因為不利的市場走勢會導致更大的損失。
2. 如果市場對您不利，您可能需要向您的賬戶追加資金以防止被清算。
3. 在市場低迷的情況下，增加槓桿會增加清算的可能性。
加密槓桿交易平台
您可以使用以下五個平台進行加密貨幣槓桿交易：
1. Binance – 領先的加密貨幣交易所，在許多流行的交易對上提供高達 125 倍的槓桿作用。
2. 繞行 – 提供高達 100 倍比特幣槓桿的交易所， 以太幣，以及其他數字資產。
3. BitMEX – 允許對比特幣、以太坊和其他加密貨幣進行高達 100 倍槓桿作用的平台。
4. Deribit – 交易所提供高達 100 倍的比特幣和以太坊槓桿，小額交易無需 KYC。
5. PrimeXBT – 一個加密貨幣衍生品平台，提供高達 1000 倍的高槓桿率、低費用和快速的訂單執行速度。
底線
槓桿交易是增加回報並以更少的資本賺取更大利潤的好方法。 然而，重要的是要始終意識到使用槓桿時所涉及的風險，因為您損失的錢可能比您錢包裡的錢還多。 交易者的最佳做法是保持適當的保證金閾值，這樣他們的頭寸就不會在市場走勢對他們不利的情況下被清算。 考慮到這些技巧，槓桿交易為尋求最大化回報的投資者提供了一個獨特的機會，而無需預先投入大量資金。
資料來源：https://www.cryptopolitan.com/crypto-leverage-trading-2/