如何在加密貨幣交易中使用止損 – Cryptopolitan

加密貨幣交易可能是一項令人興奮且可能有利可圖的嘗試，但它也伴隨著固有的風險。 管理這些風險的最佳方法之一是使用止損單。 本文探討了加密貨幣交易中止損的基礎知識、如何設置止損、使用止損的好處和局限性等。

什麼是止損？

當價格跌至一定水平時，會下達止損單以賣出加密資產（例如比特幣）。 如果資產價格繼續下跌，這有助於最大限度地減少投資者可能遭受的損失。 止損背後的想法是設定一個預定價格，加密資產將在該價格自動出售，以限制潛在損失。 例如，如果投資者以 50,000 美元買入比特幣，並將止損設置為 45,000 美元，則當價格跌至 45,000 美元時，投資者的比特幣將自動賣出。

在這兩種情況下，只有當證券價格達到指定水平時，訂單才會被執行。 簡而言之，止損策略是 用於在趨勢與交易決策相反時通過在閾值點自動退出交易來避免更多損失. 這是一個很好的選擇，是日內交易者在價格下跌後使用和避免損失的個人選擇。

止損訂單的類型

常規止損單：常規止損單是一種基本的止損類型，當價格達到一定水平時觸發賣單。

追踪止損訂單：追踪止損訂單會隨著價格向有利於交易者的方向移動而調整止損水平。 止損水平設置為低於市場價格的一定百分比或美元數額。

盈虧平衡止損單：盈虧平衡止損單設置在交易盈利的水平，其目的是鎖定利潤並防止潛在的價格下跌。

Time-based Stop-loss Order: 時間止損單是設置在指定時間段後觸發的止損，無論價格水平如何。

如何設置止損單

根據您使用的加密貨幣交易所的不同，設置止損單可能會略有不同，但這裡有一個通用的分步指南：

1.選擇加密貨幣交易所：首先，您需要選擇支持止損單的加密貨幣交易所。 一些流行的交易所包括 Binance, Coinbase、BitMEX 和 Kraken。

2. 創建賬戶：如果您還沒有交易所賬戶，則需要創建一個。 這通常涉及提供您的電子郵件地址和全名，以及創建密碼。

3. 驗證您的身份：大多數交易所要求您在開始交易之前驗證您的身份。 這可能涉及提供政府簽發的身份證件或護照。

4. 為您的賬戶注資：驗證您的賬戶後，您需要使用加密貨幣或法定貨幣為其註資。 這通常可以通過銀行轉賬或信用卡/借記卡完成。

5. 找到止損訂單選項： 選擇您要交易的加密貨幣： 選擇您要交易的加密貨幣，例如BTC、ETH或XRP。

6. 找到止損訂單選項：一旦您的賬戶入金，導航到交易所的交易部分，找到下達止損訂單的選項。 這可能被標記為“止損”、“止損限價”或類似名稱。 輸入交易詳情。

要設置止損訂單，您需要輸入以下詳細信息：

• 訂單類型：選擇您想要止損訂單還是限價訂單。
• 交易規模：輸入您要交易的加密貨幣數量。
• 止損價：輸入您希望止損訂單執行的價格。
• 止盈價格（可選）：如果您還想設置止盈訂單，請輸入您希望出售加密貨幣以獲利的價格。

7. 確認訂單：查看止損訂單的詳細信息，如果一切正常，確認訂單。

8. 監控您的止損訂單：設置止損訂單後，您可以在交易所的交易平台上進行監控。 只有當加密貨幣的價格達到指定的止損價時，訂單才會被執行。

Binance 中的止損訂單是什麼？

止損訂單 Binance 期貨是止損單和止盈單的組合。 這 系統將決定訂單是否為止損 下單時，根據觸發價格相對於最後價格或標記價格的價格水平的訂單或止盈訂單。

如何在幣安設置止損單？

示例1：

用戶 A 通過點擊 [買入/做多].

由於觸發價（$8,700 USDT）低於最後價格，訂單將作為“獲利訂單”下達。 您可以查看下的訂單 [公開訂單].

示例2：

用戶 A 通過點擊 [賣出/做空].

由於觸發價（$8,828 USDT）低於標記價，該訂單將作為“止損市價單”下達。 您可以查看下的訂單 [公開訂單].

重要筆記：

幣安使用標記價格作為清算的觸發因素，並衡量未實現的損益。

標記價格通常與最後價格相差幾美分。 然而，在極端價格變動期間，最後價格可能會顯著偏離標記價格。 因此，請注意最後價格和標記價格之間的價格差異。 如果您想將觸發價從標記價格更改為最後價格，您可以隨時取消已下的訂單並替換訂單，反之亦然。

資源： 幣安常見問題解答

使用止損的好處

1. 風險管理：止損訂單允許您設置最大損失限額，這有助於您管理整體風險。 通過控制損失，您可以減少負價格變動對您的交易組合的影響。
2. 情緒控制：加密貨幣交易可能是一種情緒體驗，尤其是在高波動時期。 止損訂單通過以預定價格自動執行銷售過程來消除交易中的情緒。
3. 保本：通過設置止損，您可以避免在恐慌驅動的低價時賣出，這可以幫助您保本。 止損訂單會在價格達到一定水平時自動賣出您的頭寸，確保您不會遭受重大損失。
4. 節省時間：全天候監控您的交易可能非常耗時，尤其是當您有多個未平倉頭寸時。 止損訂單讓您可以提前設定賣出條件，這樣您就可以將時間和精力集中在其他事情上。
5. 更專注：有了止損訂單，您可以專注於您的策略和整體市場趨勢，而不是總是擔心您持有的股票價格。
6. 增加靈活性：止損訂單可以隨時調整或取消，讓您可以靈活地適應不斷變化的市場條件。 如果您需要調整您的交易策略，這將特別有用。
7. 安心：止損到位可以讓您安心，因為您知道您的損失是有限的，並且您的頭寸在市場突然低迷的情況下得到保護。 這可以幫助您在晚上睡得更好，因為您知道自己的投資是安全的。

限制

• 滑點：加密貨幣市場可能會高度波動，導致止損訂單以不同於指定止損水平的價格成交，從而導致額外的損失。
• 市場缺口：加密貨幣市場可能會經歷突然的大幅價格波動，導致止損訂單因市場缺口而以比預期更差的價格觸發。
• 缺乏靈活性：止損單缺乏靈活性，沒有考慮市場狀況或其他變化因素，導致錯失機會或過早平倉。
• 重新進入點：止損訂單可能沒有考慮到投資者期望的重新進入點，導致錯失以更優惠的價格重新進入頭寸的機會。

底線

在加密貨幣交易中使用止損可以成為管理風險和最大化利潤的寶貴工具。 它允許交易者設定預先確定的損失限額，減少市場波動對其投資組合的影響。 但是，重要的是要謹慎對待止損策略，並在將其應用於您的交易策略之前徹底了解其運作機制。 通過正確的方法，止損可以幫助您保持紀律，做出明智的交易決策，並增加您在加密貨幣市場上的成功機會。