繼去年的加密貨幣寒冬之後，加密貨幣對沖基金準備迎接 2024 年的強勁表現

在經歷了 2022 年三箭資本 (3AC) 倒閉後，加密貨幣對沖基金正在捲土重來。監控加密貨幣對沖基金表現的彭博指數顯示，截至 44 月 20 日，加密貨幣對沖基金的平均回報率為 52%，從 2022 年 XNUMX% 的損失中恢復過來。

儘管這一表現在彭博社追蹤的 29 種策略中表現最好，但仍落後於比特幣 2023 年的漲幅約 120 個百分點。該指數也低於被動加密基金，根據 CoinShares 265 月中旬的數據，被動加密基金去年的平均回報率約為 XNUMX%。

照片：彭博社

在面臨 FTX 崩潰等挑戰的加密對沖基金領域中生存下來是一項重大成就。 Galaxy Digital 的 VisionTrack 追蹤了 712 家加密貨幣對沖基金公司，其中約 250 家在過去一年半中關閉。 Galois Capital 因在 2022 年崩盤前反對 Luna 代幣而聞名，今年關閉了其旗艦基金，其近一半資產與破產的 FTX 糾纏在一起。

Bailey York 在 Galaxy VisionTrack 上追蹤加密對沖基金數據，注意到產業動態的變化。 2022 年陷入困境的公司在今年上半年經歷了大幅贖回。然而，這種趨勢在下半年開始逆轉，與加密貨幣市場的反彈同時發生，部分原因是美國批准其第一個現貨比特幣 ETF 的預期。

Grayscale Investments LLC 在 XNUMX 月因其比特幣 ETF 推廣取得了法律勝利，這是一個重大進展。主動型基金的籌資活動增加，新的基金經理人進入市場，特別是在新加坡、香港、杜拜、倫敦和瑞士等全球金融中心。

為強勁的 2024 年做好準備

由加密產業中堅力量 Dan Morehead 領導的 Pantera Capital 見證了其流動代幣基金的顯著轉變。據熟悉該基金業績的消息人士透露，截至 80 月中旬，該基金今年飆升了近 80%，從 2022 年 XNUMX% 的跌幅中反彈。

加密貨幣對沖基金領域的另一個成功案例是由 31 歲的 Dan Slavin 管理的 Chainview Capital，該公司的表現在去年下跌 18% 後翻了一番。他說：

「從很多方面來說，這是一個夢想的一年。看起來又一場代幣狂熱即將到來。”

Stoka Global LP 主要專注於另類硬幣（山寨幣），截至 268 月 30 日，漲幅高達 XNUMX%。該基金由 Naveen Choudary 創立，他在高盛集團公司開始了自己的科技投資銀行職業生涯，該基金展示了山寨幣產生可觀的回報。

儘管加密貨幣基金的平均表現與今年比特幣超過 150% 的漲幅不相上下，但對於仍在從去年 FTX 崩盤中恢復的行業來說，財富的積極轉變是一個充滿希望的發展。

FTX 的失敗，加上贖回激增和獲得銀行服務面臨挑戰，導致約三分之一的加密對沖基金破產。在比特幣價格上漲的推動下，倖存的公司現在對 2024 年的強勁表現持樂觀態度。人們普遍預期美國將批准交易所交易基金直接投資原始加密代幣，這有助於該行業的積極前景。

對沖基金關注山寨幣

Pantera Capital 的流動代幣基金正在為來年的樂觀軌跡做好準備，重點是山寨幣——不包括比特幣和以太幣的代幣。這一戰略轉變與山寨幣在市場反彈後期隨著比特幣上漲趨勢的歷史表現一致。 Pantera 投資組合經理 Cosmo Jiang 在接受採訪時強調，在即將到來的市場條件下，山寨幣有強勁表現的潛力。

該基金的重要持股之一是 dYdX，它是與同名去中心化加密貨幣交易所相關的代幣。值得注意的是，正如Jiang 所強調的那樣，比特幣和以太幣總共佔該基金投資組合的比例不到40%，這展示了在不斷發展的加密貨幣領域利用各種山寨幣潛力的多元化方法。

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