衍生品交易能否成為加密貨幣波動性的解決方案？ – 加密新聞

多年來，加密貨幣生態系統經歷了令人難以忍受的波動，這使得人們開始關注衍生品交易，以試圖遏制這種情況。 加密貨幣衍生品交易多年來一直在增長，並將自己定位為解決市場波動的痛苦結局的解決方案。 隨著數字貨幣不斷普及，成為金融交易中的投資資產和交換媒介，衍生品交易與加密貨幣市場的波動性相匹配。

什麼是加密貨幣衍生品？

交易者可以進行不同類型的衍生品交易，例如加密貨幣期貨、加密貨幣期權和永續合約。 這些衍生品為交易者提供了操縱市場並顯著減輕損失的不同方式。

衍生品交易描述了任何合約（不一定是在加密貨幣市場中），其價值由基礎資產決定。 就像在傳統金融市場中一樣，衍生品這個名稱意味著它們從股票、債券、利率、法定貨幣和加密貨幣等投資中獲得價值。

衍生品加密貨幣交易的運作方式是買方和賣方簽訂合同以出售基礎加密貨幣。 在這種情況下，衍生品僅依賴於標的資產的價值，並不具有內在價值。 因此，比特幣衍生品依賴於比特幣的價值並從比特幣的價值中獲取價值。

加密網絡中存在不同類型的衍生品交易，但問題仍然存在，衍生品交易能否解決加密貨幣的波動性？

讓我們更深入地了解不同類型的衍生品交易。

加密貨幣期貨

加密貨幣期貨涉及買方和賣方達成協議，在未來出售數字資產。 雙方提前約定具體日期和金額。 兩家交易商都有相似的條款，但合同細節可能有所不同。 期貨交易涉及預測未來價格走勢和市場情緒。

期貨交易並不能保證盈利，有時交易者可能會因數字資產未來價格的變化而遭受損失。 例如，如果 BTC 當前價格為 20,000 美元，衍生品交易者可能會在預期價格下跌或上漲的情況下買入或賣出期貨合約。

如果買家購買價值 20,000 比特幣（30,000 美元）的加密貨幣期貨合約，並且在合約結束時價格增加到 10,000 美元，那麼買家將賺取 15,000 美元。 如果到合同結束時價格暴跌至 5,000 美元，買方將損失 XNUMX 美元。

加密選項

加密貨幣期權還允許交易者在未來日期以特定價格購買或出售加密貨幣。 加密貨幣期權還允許買家選擇不購買資產。 交易者可以選擇允許他在給定日期購買資產的看漲期權或允許他在給定日期出售資產的看跌期權。

然而，加密貨幣期權交易者必須支付費用才能購買合約。 例如，如果加密貨幣期權的成本為 500 美元且高於他們想要購買的資產的實際價格，則交易者將承擔簽訂合同的成本。 因此，加密期權並不是最受歡迎的衍生品交易決策，因為無論交易結果如何，交易者都必須支付費用。 儘管如此，如果合同不按他們的意願進行，交易者可以行使不履行合同的權利，但購買合同所支付的費用不予退還。

加密永續合約

加密永續合約是最受歡迎的加密衍生品，因為與期貨和期權不同，它們沒有到期日。 因此，交易者可以根據自己的意願持有倉位，只要支付持有費（即資金費率）即可。 交易者的賬戶還應該有保證金——所需的最低金額。

衍生品交易可以解決加密貨幣波動性的原因

加密貨幣的市場波動性很大，這使得交易者很難穿越加密貨幣生態系統。 那麼，衍生品交易將如何解決市場的波動呢？

對於加密貨幣期貨

在進行期貨交易之前，交易者需要確定合約的期限。 之後，交易者必須在每週、每兩週、每季度等選項之間選擇他們喜歡的交易所持續時間。

例如，根據他們的選擇，交易者可以做多，押注比特幣會上漲，或者做空，押注比特幣會下跌。 交易所會將交易者與選擇相反方向下注的人進行匹配。 結算時，交易者將不得不根據比特幣的波動性放棄資金。

加密貨幣期貨在交易時會派上用場，因為交易者不必以其當前價值進入市場，而是可以押注市場的走勢。 如果交易者的賭注對他們有利，他們就會計算利潤。

對於加密貨幣期權

與期貨不同，交易者可以利用期權來下達看漲期權，從而賦予他們在合同到期時以約定價格購買虛擬貨幣的權利。 交易者需要設置看跌期權，以便在合同結束後以約定的價格出售比特幣。

例如，如果交易者以 20,000 美元的價格購買比特幣的每月到期看漲期權，並且價格上漲至 25,000 美元，他可能會行使購買權並獲利。 此舉可以幫助交易者在加密貨幣的波動中找到出路，並仍然獲利。

儘管如此，如果價格在月底暴跌，交易者將通過讓期權到期來避免任何損失。 然而，交易者必須支付他最初同意在合同期間支付的溢價。

對於永續合約

交易者可以根據他們對市場未來價格的看法，做多或做空。 當許多交易者持有多頭頭寸並且永續合約的價格逐漸高於現貨價格時，就會出現正的資金費率。 因此，所有多頭頭寸必須支付所有空頭頭寸。 此外，對於負資金利率，所有空頭頭寸必須支付多頭頭寸。

即使市場波動，激勵交易者也會採用永續合約來平掉多頭頭寸。 因此，開立空頭頭寸會使資產的價格（如比特幣）回到其實際市場價格。

加密貨幣衍生品交易如何在加密貨幣波動期間發揮作用

增加流動性

加密衍生品往往會增加流動性——在不影響資產價格的情況下，訂單在市場內交易的容易程度。 因此，流動性的增加推動了資產的高供需，為買家和賣家提供了便利。

增加流動性意味著風險降低，因為總是有人願意採取相反的立場。 此外，它降低了交易成本，滑點更少，市場條件變得更加有利。

降低風險

加密貨幣衍生品交易可以保護交易者的投資組合免受因加密貨幣市場的高波動性而帶來的意外風險。 衍生品市場旨在吸引更多專業交易者和機構投資者，因為它減少了投資組合尾部風險事件帶來的風險。

最重要的是，交易者可以利用衍生品交易來預測風險，特別是在市場條件不明朗的情況下，例如期權價格通常超買時。

優化價格發現

關於加密貨幣的市場波動性，交易者可以通過確定特定數字資產的當前價格來利用加密貨幣衍生品。 用外行的話來說，加密貨幣衍生品可以通過讓交易者做空或做多來推動價格發現的優化。 因此，它提高了交易者的價格可靠性並使市場更加高效。

結論

加密貨幣的波動性對加密貨幣生態系統造成了重大影響，這使得加密貨幣衍生品成為幫助渡過難以承受的市場的避風港。 投資者還利用衍生品來對沖其投資組合免受不利市場波動的影響。 交易者可以開設與當前頭寸相反或負相關的頭寸； 它大大減輕了潛在的損失。

此外，如果市場對他們有利，通過加密貨幣衍生品推測加密貨幣的未來價格可以讓交易者在不利的市場波動中獲得更好的優勢。 總而言之，加密衍生品交易是加密領域應對加密波動性所需的解決方案。