關於如何在高波動時從加密投資組合中獲利的 5 個想法

首先是波動性在金融市場中是司空見慣的。 波動率反映了任何特定資產價格的變化，顯示了價格隨時間上漲或下跌的程度。

波動性較大的資產被認為是一項風險較高的投資。 然而，除了可能出現更高的損失外，波動性資產也比波動性相對較小的資產承擔更高的回報。

加密貨幣是一種較新的資產類別，其潛在的短期上行和下行市場波動可能很大，從而使資產波動。 股票的波動範圍很大——從蘋果或 Alphabet 等相對穩定的大盤股到經常變化無常的“低價股”。 但相反，債券在較長時期內上下波動較小，因此被認為是波動較小的資產。

與股票和證券市場不同，加密貨幣市場上沒有類似於波動率指數（VIX）的指標來衡量價格波動性。 歷史價格圖表顯示加密貨幣價格的快速高峰和低谷發生的速度比主要市場的資產價格更快。 許多人記得 比特幣 125年漲價2016%，明年漲幅超過2000%，創歷史新高。 在這個峰值之後，比特幣的價格再次下跌，直到 2021 年； 比特幣創下新高，是 2017 年峰值價格的三倍多。

然而，相同的比特幣可以被視為一種資產的例子，它隨著交易量的增加和機構參與的增加而隨著時間的推移而降低其波動性。 另一方面，山寨幣、低交易量的加密貨幣，或不斷創造新的加密資產，例如 DEFI 代幣，通常具有較高的波動性。

個人的風險狀況如何？

風險分析是從傳統投資銀行業務中檢測個人和公司風險偏好的過程。 風險分析旨在了解您的風險承受水平和投資組合波動程度，這對您來說是舒適的。 換句話說，就是你承擔風險的意願和能力。

根據 Coinbase 首席經濟學家 Cesare Fracassi 的分析，如今的數字資產與石油和天然氣以及科技和醫藥股等商品具有相似的風險狀況。

大多數加密貨幣投資者都是冒險者。 但是，有一定程度的風險規避，您會發現自己適合。 要了解您的風險狀況，請回答四個簡單的問題：

1. 我可以損失多少百分比的投資資金？
2. 您的投資組合下降了 15%； 你會怎樣做？
3. 您的財富中有多少百分比處於風險之中？
4. 您計劃將資金投資多長時間？

對此的回答將使您更深入地了解自己是哪種類型的投資者。 這裡沒有正確或錯誤的答案。 沒有針對加密投資者的全面測試，但您可以使用經典投資工具檢查自己 通過此鏈接。

高波動性可能對一些加密貨幣投資者俱有吸引力，因為它創造了增加利潤的機會。 然而，那些不太厭惡風險的人可以使用工具來限制波動的負面影響。 以下是應對高市場波動和有效使用加密貨幣投資組合的五個想法。

多樣化您的投資組合

多元化是在不同資產（加密貨幣、股票、債券、藍籌股等）之間分配投資組合中的資金。多元化是通過重新分配與資產相關的風險來降低整體投資組合波動性的絕佳方式。

然而，要降低投資組合的波動性，不僅僅需要在資產之間分配資金。 主要是只把一部分雞蛋放在一個籃子裡，投資不同網絡的代幣，減少相互之間的相關性。

資產相關性衡量不同資產如何相對於彼此移動。 通常，該指標反映了特定兩種資產之間相互聯繫的變化程度。

例如，來自韓國的加密流媒體“Chansers”的故事表明，不平衡的投資組合可能是多麼危險。 由於 2 年 2022 月 Terra (Luna) 的崩潰，他損失了近 XNUMX 萬美元。UST 和 LUNA 之間的高度相關性以及他對一個項目的信念是有風險的。

根據 CoinMarketCap 的數據，研究加密貨幣相關性的一種直觀方法是對幾種代幣（包括 BTC、ETH 和 DOGE）進行採樣，這些代幣在特定日期前 30 天的交易量最高，並且價格歷史至少為三年. 觀察結果表明矩陣中的加密資產之間沒有單一的負相關關係。 相反，所有加密資產均呈正相關； 平均相關性為 48%，表明存在共同的風險因素。 相關性最低的是 DOGE； 然而，這是一個相當投機的硬幣。

結論是，為了降低同向風險，硬幣之間的相關性應該較小。 對於暴露於傳統風險因素的投資組合，加密貨幣是一種波動但多樣化的資產。 研究表明，加密資產之間存在重要關係，這表明投資者應該在多種代幣、網絡和其他資產（股票、債券和證券）之間分散他們的投資組合。 在沒有額外複雜工具的情況下保持投資組合平衡的最簡單方法是用你的餅圖檢查它 投資組合追踪器 應用程序。

不要忘記穩定幣

在投資組合的各種資產中分配資金時，請記住穩定幣。 作為所有加密資產中波動性最小的，它是穩定投資組合價格變化和降低整體波動性的好工具。

從交易的角度來看，穩定幣沒有吸引力。 這是因為它們與真錢掛鉤，價格不會上漲。 但是，如果您的目標是創建一個抗風險的投資組合，這會損害風險、波動性和盈利能力。 因此，您接受的風險越多，存儲穩定幣的成本就越低。

一般來說，穩定幣是關於低波動性、高流動性和可接受性的。 繫繩 (USDT) 是最古老的穩定幣之一，也是當今最受歡迎的。 就市值而言，它是最有價值的加密貨幣之一。 USDT 在交易所之間快速轉移資金，並在賬戶之間轉賬。 接受這種貨幣作為商品和服務支付方式的龐大組織網絡正在不斷壯大。 市場給出了不錯的選擇：USDC、Dai 等。

玩一場持久戰

儘管許多人認為加密貨幣是通過投機賺快錢的機會，但也有人支持長期遊戲。

HODL 是加密貨幣投資長期方法的一個策略示例。 在投資語境中出現為“持有”一詞的錯字，它被解釋為“hold on for dear life”的首字母縮寫詞。 這個想法是，交易者可能無法把握市場時機，因此即使市場崩盤或變得極度動盪，他們也應該持有他們的代幣。

這種方法受到批評，但這種策略允許加密貨幣市場增長和穩定，而不僅僅是一個通過特定硬幣的波動賺錢的平台。

加密貨幣市場正在增長並獲得價值。 與此同時，大盤幣的上漲價格在整個加密世界都在下降。 僅因為最有效的代幣推動市場上漲而增長的代幣可能會隨著時間的推移而放緩。

您可以在增值的早期階段賺取新的小盤幣。 然而，隨著市場的成熟，在您的投資組合中加入頂級硬幣和藍籌股也是明智的。

尋找您要投資的資產的增長潛力。市場分析是根據過去的指標預測未來硬幣價值趨勢的好做法。 例如，一些代幣有隨大盤上漲的歷史，但同時比市場平均水平高出幾個百分點。 如果這些動態是一致的，那麼在價格普遍上漲期間，代幣將繼續跑贏市場。 分析指標的增長和下降趨勢，您將能夠識別提供高投資回報的資產。

分階段投資是將風險降至最低的另一種方法。 即使你的一些投資因為之後價格下跌而最終失敗，你的損失也會被之前的投資所彌補。 分階段出售您的資產也很有意義。 如果您不確定所出售的代幣將獲得最高價格，您可以逐步和部分出售它們。 這種方法可以消除市場波動並幫助您保持投資組合的整體價值。

不斷增長的市場誘使投資者繼續留下來以獲得更高的回報。 直到某一時刻，價格和您的投資組合都會崩潰。 因此，一些專家建議您提前準備退出策略，例如，當您的投資組合達到某個價格時。 這將有錯失一些額外增長的風險，但與此同時，可以保護您的利潤免受價格下跌的影響。

知道如何檢查市場

投資組合的有效使用還取決於您使用信息的方法。 每小時滾動瀏覽加密貨幣市場新聞可能會導致您跳過重要信號，而專注於不太重要和有用的信號。

這是可能的，因為呈現信息時的框架效應會影響接受決定。 這些信息可能或多或少具有吸引力，突出了正面或負面的方面。 在投資的背景下，這很重要，因為人們通常更喜歡以收益為框架的選擇，而不是以損失為框架的選擇。 當我們確信我們可以有所收穫時，我們就更有可能採取行動。 正確評估我們願意承擔多少風險以避免損失至關重要。

從各種渠道收到的未經證實的信息，根據個人喜好進行解釋，可能會導致其他問題——焦慮和害怕錯過，或者只是 FOMO。 在加密領域，FOMO 導致人們在投資或交易中做出非理性的決定，比如以最高價格購買加密資產，甚至以最低價格出售它們。

為了避免這一切並在市場上發揮作用，將信息消費過程系統化。 在特定時間檢查您的投資組合餘額，例如，在早上，使用加密投資組合跟踪器應用程序。 視覺形式也很重要，因此儀表板中 追踪器應用 可能是一個方便有用的工具。

使用統一儀表板

一個用於監控市場變化並能夠快速分析您所有資產的單一工具將使您減少焦慮並做出正確的投資決策。 為此，此類應用程序，例如， 現在追踪器 對你很有用。 使用此類解決方案，您可以在一個儀表板上監控市場和所有錢包並跟踪股票。 這將有助於獲得完整的市場圖景，減少投資組合對特定品牌的依賴，將資金存儲在不同的錢包中，並通過單一應用程序管理投資組合。

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