阿里巴巴 (BABA) 過去幾個月表現優於市場,並顯示出相對實力的改善。
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阿里巴巴股價高於 50天移動平均線,並且該關鍵線開始轉向上方。
一種中性至略微看漲的股票投資方式可能是透過牛市看跌期權價差。
提醒一下,牛市看跌期權價差是一種確定風險的策略,因此您始終可以提前知道最壞的情況。
如果阿里巴巴股票橫盤整理或走高,有時甚至稍微走低,這種類型的交易就會獲利。
週五阿里巴巴收盤價約為 117,如果我們使用 105 月到期日,我們可以賣出一份 100 的看跌期權,並以 1.00 美元左右的價格買入一份 XNUMX 的看跌期權。
貿易產生 100 美元的溢價
出售該價差將產生約 100 美元的溢價,最大風險為 400 美元。
如果價差到期時毫無價值,那麼只要到期時阿里巴巴股價高於 25 美元,三週左右的回報率將達到 105%。
如果阿里巴巴在 100 月 15 日收盤價低於 400 點,則會出現最大損失。這將導致優質賣家在交易中損失 XNUMX 美元。
該交易的損益平衡點為 104,計算方法為 105 減去 1.00 美元的選擇權溢價。
在這種市場環境下,我會設定相當嚴格的停損,並在阿里巴巴股價跌破 110 時結束交易。
限制期權交易的損失
否則,另一個好的經驗法則是將損失限制為所收到保費的兩倍,在本例中為 200 美元。 如果交易失敗,堅持這個止損水平將有助於避免巨額損失。
根據本 IBD 庫存檢查,阿里巴巴股票在該組股票中排名第四,並擁有 綜合評分 66,一個 EPS評級 的72和一個 相對強度等級 的60。
請記住,期權是有風險的,投資者可能會損失 100% 的投資。
本文僅用於教育目的,而不是貿易建議。 請記住,在做出任何投資決定之前,請務必進行自己的盡職調查並諮詢您的財務顧問。
Gavin McMaster擁有應用金融和投資碩士學位。 他專門研究使用期權進行的收入交易,他的風格非常保守,並且相信耐心等待最佳設置是成功交易的關鍵。 在Twitter上關注他 @OptiontradinIQ
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資料來源:https://www.investors.com/research/options/baba-stock-trade-offers-pottial-25-return-for-neutral-to-bullish-traders/?src=A00220&yptr=yahoo