大型科技公司展望第四季度可能黯淡，房地產市場降溫

TL博士

• 矽谷最優秀的第三季度業績不佳，第四季度情況看起來更糟
• 房地產行業在過去 12 個月中保持強勁勢頭，但似乎正在戛然而止，出現自 1987 年有記錄以來的最大月度增長跌幅
• 主題投資可能是一個非常有吸引力的選擇
• 每周和每月的頂級交易

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可能影響您的投資組合的重大事件

本周有更多收益消息，但沒有多少是好的。 與上周銀行業取得的重大勝利相比，過去幾天都與科技有關，而且公告並不太樂觀。

Meta、Apple、Amazon、Alphabet、Microsoft 和 Spotify 的公告中包含了幾個主要主題，這些主題在第三季度造成了一些問題。 預計它們會在第四季度變得更糟。

房間裡的大像一直是美元的強勢。 雖然國內市場佔所有主要科技公司收入的最大部分，但來自歐洲和亞洲等海外的收入仍然佔其收入的很大一部分。

由於大多數主要貨幣兌美元匯率下跌，這意味著盈利下調，純粹是由於貨幣走勢。 在某些情況下，這意味著收入下降至兩位數，蘋果公司在昨晚的財報公告中表示，這使他們的利潤下降了 10%。

第二個主要因素只是需求下降。 由於通貨膨脹率居高不下，經濟衰退的威脅始終存在，公司已開始縮減營銷預算。 這影響了廣告收入，Meta 和 Alphabet 等公司尤其容易受到廣告費率下降的影響。 顯然，消費者也在勒緊褲腰帶。

科技股經歷了坎坷的一周。 這不僅是由於第三季度的失誤，尤其是由於對第四季度的負面指導。

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本週還發布了新的住房數據，顯示美國的平均住房在截至 13 月的一年中增長了 12%。 這聽起來可能不錯，但現實情況是，與前一個月相比，它顯示出相當大的放緩，當時 15.6 個月的增長率達到 XNUMX%。

這 2.6% 的變化是 S&P CoreLogic Case-Shiller 房價指數 自 1987 年推出以來，這顯示了我們目前在房地產市場上正在經歷的快速轉變。

考慮到利率上升的速度之快，這不足為奇。 新的抵押貸款現在比 12 個月前要貴得多。 2022 年初，平均 30 年抵押貸款利率徘徊在 3% 左右，現在已升至 7% 以上。 對於 300,000 美元的抵押貸款，這意味著平均每月還款額從 1,265 美元增加到 1,996 美元。

這可能會導致房地產部門的活動水平降低。 較低的活動意味著較少的競爭，從而導致較少的價格上漲和較高的折扣。

話雖如此，全國各地顯然存在重大差異，某些市場的表現要好於其他市場。 同比增幅最大的是邁阿密 (+28.6%)、坦帕 (+28%) 和夏洛特 (+21.3%)，其中舊金山 (-4.3%)、西雅圖 (-3.9%) 降幅最大) 和聖地亞哥 (-2.8%)。

來自 Q.ai 的本週熱門主題

在牛市期間，投資者幾乎可以選擇任何東西進行投資，他們會獲利。 當然，一些股票或投資會比其他股票或投資做得更好，但整個市場的方嚮往往是一個方向。 當市場波動時，情況並非如此。

在過去的幾周里，我們已經看到了這一點，銀行業喜歡利率上升，而科技公司則討厭它。 在這種環境下，主題投資很有意義。 例如，現在成長股可能會更加困難，而價值股和優質股的表現相對較好。

在 Q.ai，我們通過使用基於因子的 ETF 來包裝這種主題投資理念。 我們考慮了五個不同的因素，我們的人工智能會根據其對未來一周的預測自動調整混合。 我們使用的因素是：

- 動量：在前期表現出色的股票（iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM)）

-價值：以相對低廉的財務比率進行股票交易（iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE)）

-規模：市值相對較小的公司的股票（iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE)）

-質量：資本回報率高且盈利增長可預測的公司股票（iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL)）

- 低波動性：對整體市場波動不太敏感的股票，無論是上漲還是下跌（iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV)）

這些 ETF 中的每一個都投資於數百家與 ETF 相關因素相匹配的公司。 人工智能驅動的策略，如 Q.ai 的 更智能的測試版, 可以幫助保持多樣化，同時也適應不斷變化的市場條件，因為因素會受到青睞和失寵。

頂級交易理念

以下是我們的 AI 系統為下周和下個月推薦的一些最佳創意。

綠磚合作夥伴 (GRBK) – 房屋建築商是我們的一員 下週的熱門購買 在我們的增長和低動量波動因子中獲得 B 級評級。 在截至 50.5 月底的 12 個月中，收入增長了 XNUMX%。

Meiragtx 控股 (MGTX) – 基因療法是我們的一種 下週的熱門短褲 我們的 AI 將它們的質量值評為 F。 過去 8.74 個月每股收益下降了 -12%。

康索爾能源 (CEIX) – 煤炭生產商是我們的一員 下個月的熱門購買 在我們的質量價值因素和技術方面獲得 A 級評級。 每股收益在 97.55 個月內增長了 12%。

辛科製藥 (CINC) – 製藥公司是我們的一員 下個月的熱門短褲 我們的 AI 將它們評為低動量波動 F 和質量值 D。 截至 76.14 月的 12 個月淨收入為 -XNUMX 萬美元。

我們的人工智能 下個月的頂級ETF交易 是投資金屬、礦業、原油和德國，做空工業股和小型股。 熱門購買 是 SPDR S&P Metals & Mining ETF、美國 Brent Oil Fund LP 和 iShares MSCI Germany ETF。 短褲 是 Industrial Select Sector SPDR Fund 和 Vanguard Small-Cap ETF。

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