在半導體股票的世界裡,Nvidia Corp.
NVDA
稱雄,市值為 356 億美元,但跌幅較大。 該股今年已下跌 51%,而其 12 個月滾動每股收益 (EPS) 的普遍預測自 30 月 30 日以來已下跌 XNUMX%。
以下是對半導體公司盈利預測如何變化的調查,以及分析師預計將引領行業最終反彈的股票清單。
半導體股可能已經觸底
美聯儲還沒有完成加息,現在預測央行何時改變方向還為時過早。 強勢美元讓美國公司在海外銷售產品和服務變得更加困難,而即將到來的科技行業裁員浪潮也無法讓任何人感到舒服。 公司在下調銷售和收益預期的同時,也提到了強勢美元。
上週,高通公司。
QCOM
報告稱對智能手機所用芯片的需求減少,導致其股價上漲 兩年來最低水平.
XNUMX月,台積電。
TSM,
世界上最大的半導體代工廠,對第三季度收益的上行感到驚訝,但也 警告 需求減弱。
但股市有一種放眼長遠的方式。 查看截至 2022 月 7 日 Nvidia 股票的 XNUMX 年行動:
自 27 月 2022 日觸及 14 年收盤低點以來,該股已上漲 XNUMX%。此前 XNUMX 月底的低點也產生了反彈。
共識收益估計對投資者很重要,因為它們結合了分析師的專業知識和公司自己的銷售前景,並提供了遠期市盈率的分母。
16 月 31 日,英偉達將公佈截至 5.8 月 18 日的第三財季業績。分析師預計收入為 7.1 億美元,比去年同期的 50 億美元下降 71%。 這一估計與去年同期 97% 的銷售額增長形成鮮明對比。 分析師預計英偉達的季度利潤為每股 XNUMX 美分,低於 XNUMX 美分。
對芯片製造商的不同看法: 質量和高股息使這五隻半導體股票與表現較差的競爭對手區分開來
三個月前,英偉達的股票在該公司提供了第三財季展望後的一周內下跌了 12%。 減少約 1 億美元 超出分析師的預期。
閱讀: Nvidia的大重置讓分析師懷疑公司現在是否清楚
投資者似乎認為最壞的消息已融入股價。 也許股票市場對整個芯片行業也有類似的跡象。 這是iShares Semiconductor ETF的年初至今價格圖表
薩克斯
索克斯:
模式相似,SOXX 的 2022 年收於 14 月 13 日底部,此後上漲了 XNUMX%。
痛苦之後(最終)是收穫
為了篩選半導體股票,我們從 SOXX 持有的 30 家開始,然後在標準普爾綜合 1500 指數中添加了公司
XX:SP1500
(由 S&P 500 SPX 組成
SPX,
標普400中型股指數
MID
和標準普爾小型股 600
SML
指數)在“半導體和半導體設備”全球工業分類標準 (GICS) 行業組中。
最初的名單包括 56 隻股票。 篩選的一個有趣結果是,對所有 12 家公司的 56 個月盈利預測一致。
但是已經進行了削減。 以下是自 20 月 12 日以來滾動 30 個月每股收益預測下降幅度最大的 XNUMX 家公司,以及遠期市盈率和三個較早日期的公司:
公司 | 斷續器 | 自 12 月 30 日以來滾動 XNUMX 個月每股收益預測的變化 | 當前市盈率 | 30 月 XNUMX 日市盈率//E | 30 月 XNUMX 日市盈率 | 31月XNUMX日市盈率 |
美光科技有限公司 | MU | -91% | 58.1 | 78.6 | 5.2 | 9.5 |
SiTime 公司 | 信息管理系統 | -54% | 42.9 | 20.1 | 34.3 | 85.3 |
FormFactor,Inc. | FORM | -51% | 20.4 | 14.6 | 19.7 | 25.8 |
MKS 儀器公司 | MKSI | -50% | 12.6 | 9.0 | 9.5 | 14.4 |
英特爾公司 | INTC | -43% | 14.3 | 10.3 | 10.8 | 13.9 |
超清潔控股公司 | 加州理工學院 | -42% | 11.5 | 6.0 | 6.0 | 12.2 |
庫力索法工業公司 | 吉隆坡國際機場 | -40% | 10.8 | 9.7 | 6.5 | 10.6 |
Qorvo,Inc. | QRVO | -39% | 13.0 | 8.7 | 8.5 | 12.2 |
Teradyne,Inc. | TER | -30% | 21.8 | 15.9 | 15.9 | 25.2 |
Power Integrations,Inc. | 波威 | -30% | 25.2 | 18.0 | 19.0 | 28.3 |
英偉達公司 | NVDA | -30% | 34.5 | 29.7 | 25.8 | 58.0 |
阿爾法和歐米茄半導體有限公司 | 奧斯陸 | -27% | 9.2 | 6.4 | 6.7 | 14.5 |
Synaptics公司 | 賽納 | -25% | 9.1 | 7.8 | 8.7 | 24.4 |
智能環球控股公司 | SGH | -25% | 6.2 | 5.1 | 5.1 | 11.0 |
應用材料公司 | AMAT | -21% | 14.4 | 10.3 | 11.0 | 19.0 |
Semtech 公司 | SMTC | -20% | 9.9 | 10.3 | 15.5 | 28.7 |
Entegris 公司 | 恩特格 | -20% | 18.2 | 18.1 | 20.3 | 35.5 |
Advanced Micro Devices,Inc. | AMD | -19% | 17.1 | 13.6 | 16.8 | 43.1 |
益科控股有限公司 | 國際人權委員會 | -19% | 8.0 | 6.2 | 6.5 | 11.1 |
昂托創新公司 | 安托 | -18% | 16.9 | 11.5 | 13.0 | 22.4 |
來源:FactSet |
市盈率突顯了英偉達和 Advance Micro Devices Inc. 的估值下降。
AMD,
後者的市盈率低於標準普爾 500 指數 17.8 的市盈率——低於 43 年底的 2021 倍,當時標準普爾 500 指數的加權總遠期收益預期為 24.5 倍。
美光科技公司
MU
通常以低市盈率交易,估值一直在下降。 但現在市盈率因低預期收益而扭曲。
為什麼投資者現在要費心看半導體? 因為在經濟繁榮時期,芯片製造商的增長速度可能比廣闊的市場快得多。
如果我們將 SOXX 與 iShares S&P 500 ETF Trust 進行比較
間諜,
跟踪基準指數,到 2021 年的五個日曆年,SOXX 的每股銷售額增長了 45%,而每股收益增長了 400%。 相比之下,標準普爾 500 指數的每股銷售額增長了 32%,每股收益增長了 74%。
在股息再投資的總回報基礎上,SOXX 在截至 650 月 10 日的 7 年內回報率為 231%,而 SPY 回報率為 XNUMX%。
分析師預計半導體集團將恢復增長,但不會持續一段時間。
從 2022 年開始,分析師預計 SOXX 的每股銷售額將在 2023 年略有下降,隨後將在 14 年增長 2024%。對於 SPY,分析師預計 3 年每股銷售額將增長 2023%,4 年再增長 2024%。
對於每股收益,分析師預計 8 年將下降 2023%,隨著每股收益增長 2024%,14 年利潤將恢復增長。 對於 SPY,分析師預計 5 年每股收益將增長 2023%,到 14 年再增長 2024%。
如果你相信時機成熟……
儘管最近價格上漲,但主要參與者的持續收入警告意味著,半導體行業股票是否已在本週期觸底,尚無定論。
回到最初的 56 只半導體股票名單,如果我們將集團限制在市值至少 1 億美元且由至少 20 位分析師覆蓋的公司,以下是未來 12 個月內上漲潛力最大的 XNUMX 隻股票通過共識價格目標:
公司 | 斷續器 | 分享“買入”評級 | 7月XNUMX日價格 | 共識價格目標 | 暗示12個月的上升潛力 |
馬維爾科技公司 | MRVL | 企業排放佔全球 90% | $39.51 | $71.21 | 企業排放佔全球 80% |
形式因素公司 | FORM | 企業排放佔全球 75% | $19.67 | $31.25 | 企業排放佔全球 59% |
太陽能邊緣技術公司 | 經濟發展局 | 企業排放佔全球 69% | $211.30 | $335.21 | 企業排放佔全球 59% |
Entegris 公司 | 恩特格 | 企業排放佔全球 82% | $66.20 | $100.11 | 企業排放佔全球 51% |
MaxLinear Inc. | MXL | 企業排放佔全球 92% | $32.74 | $49.00 | 企業排放佔全球 50% |
意法半導體NV ADR | STM | 企業排放佔全球 58% | $32.35 | $47.89 | 企業排放佔全球 48% |
先進微設備公司 | AMD | 企業排放佔全球 68% | $63.08 | $89.45 | 企業排放佔全球 42% |
Wolfspeed 公司 | WOLF | 企業排放佔全球 75% | $75.17 | $105.72 | 企業排放佔全球 41% |
MKS 儀器公司 | MKSI | 企業排放佔全球 70% | $67.71 | $95.00 | 企業排放佔全球 40% |
高通公司 | QCOM | 企業排放佔全球 65% | $110.09 | $152.75 | 企業排放佔全球 39% |
台積電股份有限公司 | TSM | 企業排放佔全球 94% | $62.76 | $86.80 | 企業排放佔全球 38% |
Broadcom Inc. | AVGO | 企業排放佔全球 92% | $475.22 | $652.88 | 企業排放佔全球 37% |
西銳邏輯公司 | 粉碎 | 企業排放佔全球 67% | $67.43 | $91.99 | 企業排放佔全球 36% |
英偉達公司 | NVDA | 企業排放佔全球 71% | $143.01 | $188.75 | 企業排放佔全球 32% |
萊迪思半導體公司 | 喉癌 | 企業排放佔全球 73% | $53.23 | $70.00 | 企業排放佔全球 32% |
突觸公司 | 賽納 | 企業排放佔全球 82% | $91.94 | $120.50 | 企業排放佔全球 31% |
環球顯示公司 | OLED | 企業排放佔全球 73% | $104.09 | $135.90 | 企業排放佔全球 31% |
二極管公司 | 二極管 | 企業排放佔全球 71% | $72.93 | $94.40 | 企業排放佔全球 29% |
Axcelis 技術公司 | ACLS | 企業排放佔全球 100% | $69.17 | $88.80 | 企業排放佔全球 28% |
單片電源系統公司 | 壓水堆 | 企業排放佔全球 92% | $352.96 | $450.22 | 企業排放佔全球 28% |
來源:FactSet |
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更多內容 Tomi Kilgore 在 MarketWatch 報價頁面上免費提供大量信息的詳細指南。
不要錯過: 如果美聯儲導致經濟衰退,這 20 支股息股可能是最安全的
資料來源:https://www.marketwatch.com/story/semiconductor-stocks-have-bounced-from-2022-lows-and-analysts-expect-upside-of-at-least-28-in-the-next-年 11667917200?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
半導體股票已從 2022 年的低點反彈——分析師預計明年至少上漲 28%
對於旨在利用股市下跌的投資者來說,一個明顯的問題是:股票下跌多遠?
半導體行業在去年全球經濟重新開放期間表現出色,現在正處於下行週期中。 但股市展望未來——該行業的長期復蘇可能已經開始。
在半導體股票的世界裡,Nvidia Corp.
NVDA
稱雄,市值為 356 億美元,但跌幅較大。 該股今年已下跌 51%,而其 12 個月滾動每股收益 (EPS) 的普遍預測自 30 月 30 日以來已下跌 XNUMX%。
以下是對半導體公司盈利預測如何變化的調查,以及分析師預計將引領行業最終反彈的股票清單。
半導體股可能已經觸底
美聯儲還沒有完成加息,現在預測央行何時改變方向還為時過早。 強勢美元讓美國公司在海外銷售產品和服務變得更加困難,而即將到來的科技行業裁員浪潮也無法讓任何人感到舒服。 公司在下調銷售和收益預期的同時,也提到了強勢美元。
上週,高通公司。
QCOM
報告稱對智能手機所用芯片的需求減少,導致其股價上漲 兩年來最低水平.
XNUMX月,台積電。
TSM,
世界上最大的半導體代工廠,對第三季度收益的上行感到驚訝,但也 警告 需求減弱。
但股市有一種放眼長遠的方式。 查看截至 2022 月 7 日 Nvidia 股票的 XNUMX 年行動:
自 27 月 2022 日觸及 14 年收盤低點以來,該股已上漲 XNUMX%。此前 XNUMX 月底的低點也產生了反彈。
共識收益估計對投資者很重要,因為它們結合了分析師的專業知識和公司自己的銷售前景,並提供了遠期市盈率的分母。
16 月 31 日,英偉達將公佈截至 5.8 月 18 日的第三財季業績。分析師預計收入為 7.1 億美元,比去年同期的 50 億美元下降 71%。 這一估計與去年同期 97% 的銷售額增長形成鮮明對比。 分析師預計英偉達的季度利潤為每股 XNUMX 美分,低於 XNUMX 美分。
對芯片製造商的不同看法: 質量和高股息使這五隻半導體股票與表現較差的競爭對手區分開來
三個月前,英偉達的股票在該公司提供了第三財季展望後的一周內下跌了 12%。 減少約 1 億美元 超出分析師的預期。
閱讀: Nvidia的大重置讓分析師懷疑公司現在是否清楚
投資者似乎認為最壞的消息已融入股價。 也許股票市場對整個芯片行業也有類似的跡象。 這是iShares Semiconductor ETF的年初至今價格圖表
薩克斯
索克斯:
模式相似,SOXX 的 2022 年收於 14 月 13 日底部,此後上漲了 XNUMX%。
痛苦之後(最終)是收穫
為了篩選半導體股票,我們從 SOXX 持有的 30 家開始,然後在標準普爾綜合 1500 指數中添加了公司
XX:SP1500
(由 S&P 500 SPX 組成
SPX,
標普400中型股指數
MID
和標準普爾小型股 600
SML
指數)在“半導體和半導體設備”全球工業分類標準 (GICS) 行業組中。
最初的名單包括 56 隻股票。 篩選的一個有趣結果是,對所有 12 家公司的 56 個月盈利預測一致。
但是已經進行了削減。 以下是自 20 月 12 日以來滾動 30 個月每股收益預測下降幅度最大的 XNUMX 家公司,以及遠期市盈率和三個較早日期的公司:
市盈率突顯了英偉達和 Advance Micro Devices Inc. 的估值下降。
AMD,
後者的市盈率低於標準普爾 500 指數 17.8 的市盈率——低於 43 年底的 2021 倍,當時標準普爾 500 指數的加權總遠期收益預期為 24.5 倍。
美光科技公司
MU
通常以低市盈率交易,估值一直在下降。 但現在市盈率因低預期收益而扭曲。
為什麼投資者現在要費心看半導體? 因為在經濟繁榮時期,芯片製造商的增長速度可能比廣闊的市場快得多。
如果我們將 SOXX 與 iShares S&P 500 ETF Trust 進行比較
間諜,
跟踪基準指數,到 2021 年的五個日曆年,SOXX 的每股銷售額增長了 45%,而每股收益增長了 400%。 相比之下,標準普爾 500 指數的每股銷售額增長了 32%,每股收益增長了 74%。
在股息再投資的總回報基礎上,SOXX 在截至 650 月 10 日的 7 年內回報率為 231%,而 SPY 回報率為 XNUMX%。
分析師預計半導體集團將恢復增長,但不會持續一段時間。
從 2022 年開始,分析師預計 SOXX 的每股銷售額將在 2023 年略有下降,隨後將在 14 年增長 2024%。對於 SPY,分析師預計 3 年每股銷售額將增長 2023%,4 年再增長 2024%。
對於每股收益,分析師預計 8 年將下降 2023%,隨著每股收益增長 2024%,14 年利潤將恢復增長。 對於 SPY,分析師預計 5 年每股收益將增長 2023%,到 14 年再增長 2024%。
如果你相信時機成熟……
儘管最近價格上漲,但主要參與者的持續收入警告意味著,半導體行業股票是否已在本週期觸底,尚無定論。
回到最初的 56 只半導體股票名單,如果我們將集團限制在市值至少 1 億美元且由至少 20 位分析師覆蓋的公司,以下是未來 12 個月內上漲潛力最大的 XNUMX 隻股票通過共識價格目標:
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不要錯過: 如果美聯儲導致經濟衰退,這 20 支股息股可能是最安全的
資料來源:https://www.marketwatch.com/story/semiconductor-stocks-have-bounced-from-2022-lows-and-analysts-expect-upside-of-at-least-28-in-the-next-年 11667917200?siteid=yhoof2&yptr=yahoo