甲骨文股票，Lennar 股價飆升，收益即將到期； 達頓餐廳提前設置結果

神諭 (ORCL) 將在下週與其他幾家公司一起報告收益，因為股市多頭對聖誕老人反彈抱有希望。 自 31 月下旬以來，甲骨文股價已上漲約 3%，超過納斯達克綜合指數約 XNUMX% 的漲幅。

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在美聯儲周三預期加息 50 個基點之前，股市狀況仍然不穩定。 在這種環境下，許多看漲的技術設置並沒有很好地發揮作用，因為機構投資者通常持觀望態度。 一天看似強勢，第二天又是疲軟。

甲骨文股票表現強勁

甲骨文已回落至接近其 21 天指數移動平均線 相對強度線 接近高點。

當這家軟件巨頭 3 月份公佈財報時，投資者最初對該報告反應積極。 甲骨文股價上漲 XNUMX%，但收盤時隨大盤逆轉走低。

甲骨文股價在 1 月 13 日公佈收益後下跌略高於 XNUMX%，但甲骨文股價表現遠好於納斯達克綜合指數，後者標誌著 分發日，成交量大跌 5.1%。

甲骨文報告收入增長 18%，這得益於其 28 億美元收購電子健康記錄公司 Cerner，該交易於 8.42 月完成。 甲骨文的雲服務和許可支持部門貢獻了 14 億美元的收入，增長了 75%。 該部門佔本季度總收入的近 XNUMX%。

XNUMX 月，甲骨文擴大了與 Nvidia公司 (NVDA)，宣佈建立多年合作夥伴關係，以幫助客戶通過加速計算和人工智能應對業務挑戰。

甲骨文的結果將於週一收盤後公佈。 Zacks 的共識估計是調整後的每股利潤為 1.17 美元，比去年同期下降 3%。 收入預計將增長 16% 至 12.04 億美元。

收益觀察：Lennar、DRI、NDSN

除了 Oracle 股票外，其他幾家公司在即將發布的收益報告之前也表現出了相對強勢，其中包括房屋建築商 房屋建築商Lennar (LEN), 達頓餐廳 (DRI) and 諾信 (國家統計局). Lennar 和 Nordson 將於週三收盤後發布報告。 達頓週五早些時候報導。

在利率下降的情況下，房屋建築商一直在反彈。 在高端建築商發布強勁的收益報告之後 收費兄弟 (TOL) 週二，預計 Lennar 將公佈調整後每股收益 4.92 美元，同比增長 13%。 收入預計增長 21.5% 至 10.24 億美元。

LEN 股票位於底部底部的 90.10 附近。

Darden Restaurants——Olive Garden、LongHorn Steakhouse、Cheddar's Scratch Kitchen 和 Yard House 的母公司——正在形成一個龐大的 杯柄底座 條目為 149.90。

生產用於消費和工業粘合劑、密封劑和塗料的點膠設備的諾信 (Nordson) 交易清淡。 它的日均成交量剛剛超過 200,000 股。 但它是一隻高價股票，使其成為機構質量的名字，平均每日美元交易量略高於 50 萬美元。

Nordson 位於短期移動平均線上方，因為它位於 242.53 點下方。

與此同時，電子合同製造商火了一把，包括 捷普 (極限). 該股在 65.98 月 11 日收復 XNUMX 點後繼續保持在高位附近。

週四早些時候，捷普預計將公佈調整後每股收益 2.21 美元，同比增長 15%，收入增長 8% 至 9.28 億美元。

Jabil 的行業集團在 行業概況 上個月。

期權交易策略

圍繞收益的基本期權交易策略——使用看漲期權——允許您以預定價格購買股票，而無需承擔太多風險。 以下是期權交易策略的運作方式以及最近的 Oracle 股票期權交易情況。

首先，確定具有看漲圖表的頂級股票。 有些可能建立在良好的早期基礎上。 其他人可能已經爆發並正在獲得他們的支持 10 週移動平均線 首次。 還有一些人可能在高位附近緊緊交易並且拒絕放棄太多地盤。 避免超出適當切入點太遠的擴展庫存。

甲骨文股票可能是看漲期權交易的候選者，因為它重新測試了 80 附近的先前買入區域。

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在期權交易中，看漲期權是對股票的看漲押注。 看跌期權是看跌押注。 一份看漲期權合約賦予持有人以指定價格購買 100 股股票的權利，該價格稱為行使價。

看跌期權適用於表現不佳且圖表看跌的股票。 唯一的區別是價外行使價略低於標的股票價格。 看跌期權賦予持有人以指定價格出售 100 股股票的權利。

當股票跌破行使價時，您可以通過看跌期權獲利。

檢查執行價格

一旦您確定了看漲期權的收益設置，請使用您的在線交易平台或在 芝加哥期權交易所網站. 確保期權具有流動性，買入價和賣出價之間的價差相對較小。

尋找剛好高於標的股票價格（價外）的執行價格並檢查溢價。 理想情況下，溢價不應超過當時標的股票價格的 4%。 在某些情況下，只要溢價不太貴，價內行使價是可以的。

選擇一個適合您的風險目標的到期日，但請記住，在期權市場中時間就是金錢。 近期到期日的保費將比更遠的到期日更便宜。 在期權市場上購買時間的成本更高。

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這種期權交易策略可讓您在不承擔太大風險的情況下利用看漲的收益報告。 風險等於期權的成本。 如果股票在收益上出現缺口，您可能損失的最多就是為合同支付的金額。

甲骨文股票期權交易

這是甲骨文最近的看漲期權交易情況。

當 Oracle 股票交易價格約為 80 美元時，行使價為 80 美元（30 月 3.50 日到期）的價內每週看漲期權的溢價約為每股 4.4 美元，即當時標的股票價格的 XNUMX% . 考慮到它是一個價內期權並且到期日仍然是一個出路，這是一個價格合理的交易。

一份合同賦予持有人以每股 100 美元的價格購買 80 股甲骨文股票的權利。 最多可能損失 350 美元——為 100 股合約支付的金額。

考慮到支付的溢價，甲骨文必須反彈至 83.50 以上才能開始賺錢（80 行使價加上每份合約 3.50 美元的溢價）。

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