道瓊斯因美聯儲、經濟衰退擔憂而逆轉走低； 特斯拉、大盤股遭遇阻力

道瓊斯期貨、標準普爾 500 指數期貨和納斯達剋期貨盤後小幅下跌。

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由於經濟數據出人意料的疲弱和美聯儲官員的強硬態度，週三股市反彈走低，標準普爾 500 指數和道瓊斯指數跌破或測試關鍵水平。

蘋果 (AAPL), Microsoft微軟 (MSFT)，谷歌父母 字母 (GOOGL) and 特斯拉 (TSLA) 週三均在關鍵價位遭遇阻力。 這些大盤股均未接近買入點。

一些龍頭股表現不佳，例如 攝氏 (EL)，而其他人則小幅回落，其中一些走高。

美國鋁業公司在收盤後公佈了財報。 這家鋁業巨頭報告了在線季度虧損，而銷售額卻不盡如人意。 AA 股票在延長交易中大幅下跌。 股價自 200 月下旬以來飆升，最近重回 XNUMX 日線。

Netflix公司 (NFLX) 週四的頭條收益報告。 NFLX 股價週三走低，距離數月高點不遠。 Netflix 的收益、訂戶結果和指導對於流媒體播放也很重要，例如 迪士尼 (DIS).

道瓊斯今日期貨

道瓊斯期貨較公允價值下跌 0.1%。 標準普爾 500 指數期貨下跌 0.1%，納斯達克 100 指數期貨下跌 0.1%。

原油期貨下跌 1%。

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股市反彈

股市從周三開始上漲，漲幅適中，但隨著投資者消化經濟數據和美聯儲評論，股市很快走低。

開市前，XNUMX月份生產者價格指數、零售額和工業生產均出現明顯下滑，降幅遠超預期。 通脹降溫和經濟快速減速增強了對美聯儲加息放緩和近期停止加息的預期，但也引發了人們對經濟衰退的擔憂。

聖路易斯聯儲主席詹姆斯布拉德和克利夫蘭聯儲主席洛雷塔梅斯特均表示，他們預計央行將加息至 5% 以上。 這與美聯儲預測的 5.1%“終端利率”一致，但略高於市場目前的預期。

後來，該 美聯儲褐皮書報告預測“小幅增長” 在接下來的幾個月裡。 幾個美聯儲地區報告通脹放緩，但只有少數幾個地區的勞動力市場疲軟。

道瓊斯工業平均指數暴跌

道瓊斯工業平均指數週三下跌 1.8% 股市交易. 標準普爾 500 指數下跌 1.6%。 納斯達克綜合指數下跌 1.4%。 小型羅素 2000 指數下跌 1.6%。

蘋果股價小幅下跌 0.5% 至 135.21，但從盤中高點 138.61 回落，略低於 50 日線。 MSFT 股價盤中突破 50 日線，但收盤下跌 1.9% 至 235.81 點。 週三早些時候，微軟表示將裁員 10,000 人，佔員工總數的 5%。 AAPL 和微軟是道瓊斯、標準普爾 500 和納斯達克的成分股。

谷歌股價在連續第三個交易日觸及 0.2 日線阻力後下跌 50%，但在 21 日線獲得支撐。

特斯拉在周三上午觸及 2.1 後下跌 128.78% 至 136.66。 股價在上漲 21% 後回到 7.4 日線下方。 TSLA 股價在 101.81 月 6 日觸及熊市低點 2023，但當天及以後反彈。 特斯拉股價上漲，寄希望於全面降價將提振需求，但利潤增長似乎將在 XNUMX 年放緩。

10 年期國債收益率暴跌 16 個基點至 3.37%，創四個月新低。 與美聯儲政策聯繫更密切的兩年期國債收益率下滑至 4.11%，創下 XNUMX 月初以來的最低水平。

市場基本鎖定美聯儲 1 月 4.75 日加息 5 個基點。投資者強烈支持 25 月底再次加息 XNUMX 個基點，使聯邦基金利率達到 XNUMX%-XNUMX%。 但現在有 XNUMX% 的機會不採取行動。

美國原油價格下跌 0.9% 至每桶 79.48 美元，從盤中的 82.38 美元回落。 天然氣下跌 7.7%。 銅價回吐盤中漲幅，收盤僅上漲 0.3%，但在連續 13 天上漲後上漲了 XNUMX%。

交易所買賣基金

在成長型 ETF 中，Innovator IBD 50 ETF (福田) 下跌超過 1%。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 下跌 1.25%，MSFT 股票是主要持股。 VanEck Vectors 半導體 ETF（SMH) 下跌 0.6%。

反映具有更多投機故事的股票，方舟創新 ETF (阿克) 下跌 2.9%，ARK Genomics (阿克) 下跌 1.6%。 TSLA 股票仍然是方舟投資 ETF 的主要持股。 最近幾週，Cathie Wood 的方舟裝載了特斯拉。

SPDR S&P 金屬和礦業 ETF (XME) 下跌 1.7%，其中 AA 股是一個值得注意的組成部分。 美國環球噴氣機 (傑特斯) 下跌 1.4%。 SPDR 標準普爾房屋建築商 (新華社）下跌1%。 能源精選 SPDR ETF (樂樂) 下跌 1.8%，金融精選 SPDR ETF (XLF) 下跌 1.9%。 醫療保健精選部門 SPDR 基金（第四十四章）下跌1.4%

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市場反彈分析

在周二的漲跌互現之後，週三股市反彈遭遇下行逆轉。

標準普爾 500 指數跌破其 200 天移動平均線，略高於其 50 天移動平均線。 道瓊斯指數在 21 月 50 日重回這些水平後跌破 6 日和 XNUMX 日線。

羅素 2000 指數週三更接近 2022 年末的高點，但連續第二天反轉走低，這次的波動幅度更大。

連續七個交易日上漲的納斯達克綜合指數溫和回落。 但它仍高於其 50 日線。

儘管市場為較低的通脹數據和放緩的就業和工資增長歡呼，但他們並不熱衷於真正的衰退。 因此，儘管投資者最初慶祝生產者價格的大幅下跌，但鑑於零售銷售和工業生產數據出人意料地疲軟，他們對美聯儲的鷹派言論感到不安。

在任何情況下，股市反彈都可以說是由於回調。 標準普爾 500 指數守住 200 日均線，道瓊斯指數守住 50 日均線是件好事，但它們並沒有果斷地跌破。

現在的問題是周三的回撤是否只是一個健康的暫停或更嚴重的事情。 標準普爾 50 指數如果明顯跌破 500 日均線將更加令人擔憂。

毫不奇怪，隨著標準普爾 500 指數遭遇阻力，蘋果、微軟、谷歌和特斯拉等大型股從關鍵水平附近回落。

龍頭股普遍回落。 一些測試或削弱了最近的買入點，例如 CELH 股票。 但 Celsius 股價下跌 9.6%，收於 50 日均線下方，受到異常嚴重的打擊。

許多其他正在尋找擴展的領導者需要市場暫停以形成句柄或拉回移動平均線。

與此同時，中國股市在重開後大幅反彈後本週回落。

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現在做什麼

就在股市反彈開始蓄勢待發之際，週三的回調也隨之而來。 但在 6 月 XNUMX 日開始的強勁上漲之後，主要股指和龍頭股一般只回吐了近期漲幅的一小部分。 這與最近幾個月形成鮮明對比，在過去幾個月中，指數會出現一兩天的強勁表現，但很快就會回落。

儘管如此，這就是為什麼您需要耐心，逐漸增加敞口，並且只有在市場吸引您時才這樣做。不要購買延期的股票，也不要過於集中在特定的股票、行業或主題上。

如果您在過去幾次會議中隨著時間的推移適度增加了曝光率，您可能做得還不錯。 但是，如果你在周二下午到週三早上從 30% 到全部投資，那麼到週三收盤時你可能已經遭受了一些顯著損失。

理想情況下，市場回調將適度，並創造新的、更安全的買入機會。 但在這種市場行為動搖之前，要警惕新的購買。 利用這段時間更新您的關注列表，尋找新的設置。

請記住，財報季可能會顛覆市場反彈，尤其是個股。 Netflix 的財報是周四晚上，油田服務巨頭 SLB (SLB) 週五上午到期。 微軟和特斯拉下周公布財報，蘋果和谷歌下周公布財報，其他數百家公司也將公佈財報。

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