道瓊斯期貨：通脹飆升，股市閃現看跌信號； 現在做什麼

道瓊斯期貨、標準普爾 500 指數期貨和納斯達剋期貨將於週日晚上開市，焦點集中在即將舉行的美聯儲會議上。

X

主要股指上週晚些時候大幅拋售，跌破關鍵水平，而最近的突破卻急劇失敗。 納斯達克指數週五暴跌，收盤跌破 26 月 XNUMX 日低點 跟進日，一個非常看跌的信號。 在周四的拋售之後，當前的上升趨勢已經“面臨壓力”。

網易 (國家教育局), 諾斯羅普·格魯曼 (NOC), 禮來禮來 (麗麗), 雅寶 (ALB) and 溫半 (ON）都顯示出附近的相對強度 買點.

這些值得您列入觀察名單，但投資者應該對任何新購買保持警惕，而應減少當前的風險敞口。

雅寶 (Albemarle)、諾斯羅普 (Northrop) 和 LLY 股票已上市 IBD 排行榜，ON 股票位於排行榜觀察名單上。 NTES 股票和禮來 (Eli Lilly) 股票均在 炎症性腸病 50。 本文中嵌入的視頻詳細討論了市場走勢，同時還分析了 NOC 股票、Onsemi 和 Albemarle。

與此同時，大型成長型股票仍然沒有表現出領先地位。 蘋果 (AAPL), Microsoft微軟 (MSFT)，谷歌父母 字母 (GOOGL), 元平台 (META), Amazon.com (AMZN) and Nvidia公司 (NVDA）都遭受了嚴重損失，GOOGL 股票、亞馬遜和英偉達均從 10 週線下跌。 特斯拉 (TSLA）週跌幅相對較小，為 1%。 但特斯拉股價在多次觸及 21 日線阻力後收盤接近週低點。

週五晚間，特斯拉宣布計劃將TSLA 股票一拆三，但須在3 月1 日的年度會議上獲得股東批准。這家電動汽車巨頭早在4 月份就曾表示計劃進行另一次股票拆分。 週五晚間，特斯拉股價上漲 1%。

此外，甲骨文董事長兼聯合創始人拉里·埃里森也不會尋求連任特斯拉董事會成員。

神諭 (ORCL）週一晚上報導， 土磚 (阿貝）週四晚些時候截止。 軟件巨頭將提供一些有關企業 IT 支出的見解。 但 ORCL 股票和 Adob​​e 股票正處於深度下跌趨勢中。

特斯拉的新亦敵正在奪取電動車王冠

美聯儲會議

美聯儲在周二和周三舉行會議。 美聯儲將於美國東部時間週三下午 2 點宣布最新一次加息，隨後美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾 (Jerome Powell) 於美國東部時間下午 2:30 召開新聞發布會。

股市拋售的一個重要觸發因素是投資者擔心美聯儲政策制定者將不得不更加積極地控制價格壓力，從而增加經濟衰退的風險。 CPI報告顯示通脹意外後 升至40年來新高 8.6%，市場目前預計截至 50 月的接下來四次美聯儲會議將調整 XNUMX 個基點。

但周三有人呼籲美聯儲周三加息75個基點。 市場消化了美聯儲大幅加息的可能性雖小但並非微小。

那將是一個很大的驚喜。 美聯儲主席鮑威爾傾向於提前提前傳達貨幣政策動向。 美聯儲官員尚未表示可能會加息四分之三點。 事實上，鮑威爾在 75 月初的會議後表示，政策制定者並未“積極考慮”XNUMX 個基點。

美聯儲的一種選擇是在下周堅持加息半個基點，但美聯儲主席鮑威爾表示75月底可能加息XNUMX個基點。

道瓊斯今日期貨

道瓊斯期貨與標準普爾 6 指數期貨和納斯達克 500 指數期貨於美國東部時間週日下午 100 點開盤。

記住一夜之間的行動 道指期貨 其他地方不一定會轉化為下一個常規交易中的實際交易 股市 會話。

與 IBD 專家一起分析市場並在 IBD Live 上討論值得關注的股票

股市回顧

本週股市開盤處於近期區間內，但周四跌破這些水平，週五跌幅更大。

道瓊斯工業平均指數上週下跌 4.6% 股市交易。 標準普爾 500 指數下跌 5.1%。 納斯達克綜合指數下跌 5.6%。 小盤股羅素 2000 指數下跌了 4.5%。

10年期國債收益率躍升20個基點至3.16%，升至2018年底以來的最高水平。與美聯儲利率走勢密切相關的2年期國債收益率飆升至3.07%，僅週五就上漲了25個基點。 收益率曲線趨平凸顯了人們對滯脹的擔憂。

美國原油期貨上漲 1.5%，至每桶 120.67 美元，連續第七週上漲。

其中 最好的ETF, 創新者 IBD 50 ETF (福田）上週下跌 5.3%，而 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF（回合）回落4.4%。 iShares 擴展科技軟件行業 ETF (IGV）下跌 5.9%，微軟、Adobe 和 ORCL 股票均為重點持股。 VanEck Vectors 半導體 ETF (SMH）下跌 7.4%，其中 Nvidia 股票是重要組成部分。

SPDR 標準普爾金屬與礦業 ETF (XME）上週下跌4.45%。 Global X 美國基礎設施發展 ETF (鋪平）扭轉了5.6%的跌幅。 美國環球噴氣機 ETF (傑特斯) 下降 7.2%。 SPDR標準普爾房屋建築商ETF（新華社）下降了5.8%。 能源精選 SPDR ETF (樂樂) 下跌 0.8%，Financial Select SPDR ETF (XLF）暴跌6.8%。 醫療保健精選行業 SPDR 基金 (第四十四章）回落3.3%。 LLY 股票是 XLV 的一大持股。

反映更具投機性的故事股票，方舟創新 ETF (阿克）上週暴跌 7.1%，ARK Genomics ETF (阿克）8.4%。 特斯拉股票仍然是 Ark Invest ETF 的重倉股​​。

現在值得關注的五隻最佳中國股票

值得關注的股票

網易股票以及電動汽車製造商 比亞迪 (比亞迪) and 李汽車 (LI），是在美國上市的中國公司中表現最好的，因為這些公司在過去幾週因樂觀情緒而上漲。 NTES股價週五上漲1.8%至105.65。 盤中股價觸及 108.77 點，短暫突破 107.25 點買入點以及略高於 108 點的關鍵阻力位。這家移動遊戲巨頭自 2021 月下旬或 XNUMX 年 XNUMX 月以來一直處於大規模盤整之中。 相對強度線 NTES 股票處於 52 周高點。

隨著新冠疫情限制和互聯網打擊措施的放鬆，中國股市正在反彈，但這種情況可能很快就會改變。 如果你將中國股票作為“避風港”，那麼它就不是一個好的市場。

NOC 股價上週下跌 3%，至 463.82 點，但周五在 50 日線處找到支撐。 這家國防巨頭的股價收於 477.36 帶把手的杯子 3 月 8 日買入點，但在 XNUMX 月 XNUMX 日回落至該買入點以下。儘管如此，諾斯羅普股票的 RS 線仍處於高位。

LLY 股價上週下跌 1.5%，至 297.01，但周四下跌 3.3%，週五下跌 2.1%，收於 50 日均線下方。 股價結算314.10 平底 27月XNUMX日為買入點，但次日回落。 禮來公司股票的 RS 線仍接近高點。 但禮來公司(Eli Lilly)必須努力奮鬥才能保持支持，儘管數據持續看漲，可能會出現這種情況。 重磅減肥藥.

ALB 股價上週下跌 5.5% 至 236.87 美元。 這家鋰巨頭的股價回到了 248 點左右的早期入場點以下。根據數據，雅保 (Albemarle) 股票現在有了與其杯底相匹配的手柄，官方買入點為 273.78 點 市場史密斯分析。 投資者可能會利用略高於週三高點的 259.97 點作為新的早期入場點。 至少從周線圖來看，ALB 股票似乎有所收緊。 較長的手柄將為移動平均線提供更多的時間來追趕。

ON 股價上週下跌 4.45% 至 60.14，週五在 21 日線找到支撐。 在周線圖上，該芯片製造商現在的買入點位於 67.29 點。 手柄頂部大致與 5 月 XNUMX 日峰值以來的下降頂部趨勢線一致。 較長的手柄將為移動平均線提供一些時間來追趕。

市場分析

本週股市開盤窄幅震盪，主要股指繼續在21日均線處尋求支撐。 週二，羅素 2000 指數和標準普爾中型股 400 指數雙雙突破 50 日均線。

週三，主要股指也經歷了類似的安靜一天，但這是一個轉折點。 許多有希望的突破開始失敗，而且往往以驚人的方式失敗。 遠洋航運股暴跌，其他幾個板塊也紛紛下跌。 羅素 2000 指數和標準普爾中型股指數均跌破 50 日線。

週四主要股指繼續拋售，主要股指跌破 21 日線。 繼周四的走勢之後，主要股指和龍頭股的走勢引發了“承壓上行”的走勢。

週五，在令人震驚的CPI通脹報告公佈後，主要股指再次大幅拋售。

納斯達克綜合指數收盤低於 26 月 XNUMX 日低點 跟進日。 這很重要，因為 Eric Krull 的研究表明，當指數這樣做時，市場最終有 90% 的機會跌破低點。

標準普爾 500 指數和道指收盤均遠低於 26 月 500 日的低點。 然而，這些指數從未出現過後續走勢。 標準普爾 14 指數確實創下 XNUMX 個月來最差收盤價。

儘管主要股指目前看起來很糟糕，但龍頭股的表現更糟

能源股是 2022 年表現良好的板塊，但液化天然氣板塊在過去一周大幅下跌。 其他潛在的領先行業，包括金屬、托運、旅遊公司和化工行業都遭受了顯著損失。

成長型股票目前看起來很糟糕，Onsemi 是一個罕見的例外。 目前尚不清楚蘋果股票、微軟或特斯拉是否會在一段時間內成為市場領導者。 很明顯，他們目前還不是市場領導者。

利用IBD的ETF市場策略把握市場時機

現在做什麼

主要股指很有可能跌破近期低點，從而引發熊市故事的新篇章。

投資者應減少風險敞口。 市場走勢，尤其是龍頭股，一直疲弱。 如果你的股票表現良好，你可以選擇持有它們。 但考慮到市場的轉變以及許多其他頂級股票的猛烈、突然的拋售，投資者可能至少要考慮獲利了結。

投資者應該再次修改他們的觀察名單。 由於許多圖表模式已損壞或破裂，請關注相對強勢的股票，例如諾斯羅普（Northrop）、禮來（Lilly）和雅寶（Albemarle）。 圖表可能有足夠的時間再次成型。

更多內容 查看大圖 每天與市場方向和領先的股票和行業保持同步。

請在Twitter上關注Ed Carson，網址為： @IBD_ECarson 有關股市更新等信息。

您可能還喜歡：

想要獲得快速利潤並避免巨額虧損？ 試試SwingTrader

最好的成長型股票購買和觀看

IBD Digital：今天解鎖IBD的高級庫存清單，工具和分析

何時出售您最喜歡的股票