蘋果股票的表現相當不錯； 這種牛市看跌期權價差能否產生 262% 的年化收益？

由於最近幾週許多成長型股票暴跌，因此在嘗試尋找看漲期權交易時尋找強勢股票非常重要。 蘋果 (AAPL）是一隻在大盤疲軟的情況下表現出合理強勢的股票。

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根據 IBD 庫存檢查，蘋果股票在該組股票中排名第一，並且擁有 綜合評分 89，一個 EPS評級 90個，和一個 相對強度等級 的85。

關鍵的價格支撐位於 150 至 152.50。 

蘋果股票：設定牛市賣權價差

此前，我們研究過持續一到兩個月左右的看漲交易。 有些交易者喜歡交易短期選擇權，這些選擇權有可能產生更高的年化收益。 

假設有人想在 AAPL 上交易牛市看跌期權價差，她可以通過出售 120 月 17 日到期的 150-145 價差獲得大約 150 美元的溢價。 如果蘋果在到期時收盤價高於 XNUMX，交易者將保留所有利潤。

該交易的風險資本為 380 美元，因此該交易有可能在 31.6 天內產生 44% 的回報。

這相當於年化收益 262%。

牛市看跌期權價差的變體

如果交易員決定交易期限更短的蘋果股票價差，她可以透過出售 65 月 150 日到期的 145-13 價差看跌期權獲得約 XNUMX 美元的溢價。 該價差可賺取約 65 美元，風險為 435 美元，潛在回報率為 14.9%。

這比蘋果的第一個例子的回報率略低，但如果大型股的交易順利的話，只需要 10 天就可以實現這一回報。

這相當於年化報酬率為 545.3%。

現實地對待回報

這是一個巨大的數字，但不要指望每筆這樣的交易都能成為贏家。 短期期權可能風險很大，希望我們都在《金融 101》中了解到高回報伴隨著高風險。 因此，在使用每週期權之前，請先進行盡職調查。

像這樣的短期期權交易——即使是像蘋果這樣經過驗證的股市贏家——並不適合所有人。 當他們對你不利時，你幾乎無能為力來挽救交易。

請記住，期權是有風險的，投資者可能會損失 100% 的投資。 

Gavin McMaster 擁有應用金融和投資碩士學位。 他擅長使用期權進行收益交易，他的風格非常保守，並相信耐心等待最佳設置是成功的關鍵 貿易。 在推特上關注他 @OptiontradinIQ 

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